恐怖の波が株式市場を覆い、ビットコインを含むほとんどの資産がその結果、下落しました。市場がこの恐怖をよそに反発する局面に近づいているのでしょうか？

米国10年債利回りは低下へ

出典：TradingView

株式市場が下落し、ほとんどの資産が上昇できずにいる大きな要因の一つが、債券利回りです。米国債10年物は市場の基準とされており、その利回りはここ数週間、容赦なく上昇してきました。しかし、10年債利回りは少なくとも短期から中期にかけて、すでに天井をつけたように見えます。

上の短期チャートを見ると、利回りは5.36%の高値から反落しています。その後、ヘッド・アンド・ショルダーのパターンが下方にブレイクし、利回りは測定値である4.7%に向かって戻る可能性があることが見て取れます。

$BTC価格がチャネル下限に再び到達――反発か、それとも下抜けか？

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ビットコインのチャートを見ると、$BTC価格は依然として平行チャネルの下限を上回って推移しています。結局のところ、価格はかなり長い間、ほぼ横ばいで推移しているにすぎません。

市場全体に弱気ムードが広がっているものの、$BTC価格が再び下降トレンドラインと84,000ドルのレジスタンス水準まで上昇する可能性は十分にあります。

相対力指数（RSI）を見ると、指標ラインは下降トレンドラインの上限に沿って依然として推移しています。一方、ストキャスティクスRSIでは指標ラインが底から反発しており、今日後半から週末にかけて価格上昇のモメンタムを示すシグナルが出る可能性があります。

50日単純移動平均線を下回れば、下落の確認となる可能性

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$BTC価格は依然として2つの平行チャネルの交差部分を保っていますが、懸念材料が浮上しています。価格は上昇チャネル（薄い点線）を下回ることが確認されそうな動きに見えます。ただし、上側のトレンドラインに3回接していないため、このチャネルは有効ではない可能性があります。

もう一つの問題は、$BTC価格が50日単純移動平均線を下回ったことです。現在の日足ローソク足がこの水準を下回って確定すれば、下抜けが確認されたことになります。

最後に、日足のストキャスティクスRSIも反転しました。赤い遅行線が青い先行線を再び上回っており、より長い時間軸で価格上昇のモメンタムが弱まっていることを示しています。

週足では不安定な状況

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まだ金曜日の早い時間帯で、これから週末を迎えます。それでも、週足チャートの状況は不安定です。$BTC価格は上側の平行チャネルの最下部にあり、現在は首吊り線が出現しています。これは弱気のサインであり、来週に悪いシグナルが出るのを避けるには、強気派が価格を再び押し上げる必要があります。

さらに、ストキャスティクスRSIも再び低下しています。来週に入る時点で、両方の指標が重要な80.00の水準を下回る可能性があります。これは調整が続くシグナルとなり、70,000ドル付近まで下落することも十分に考えられます。

最後に、もう一つ考慮すべき点があります。現在、市場は非常に弱気です。米国株式市場は、約7,900ポイントの高値から反落しています。現在は7,683ポイントで、下値には7,630ポイントに強いサポートがあります。市場にこれほど悲観的な見方が広がるなか、そろそろ自律反発が起きる可能性はあるでしょうか？

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