#比特币重回8.4万美元
ビットコインは1日で一時8万4254ドルに到達したものの、すぐに急落。暗号資産の恐怖指数は82から56まで一気に下落 🦖
💡 群里更新数据解读
月曜の米東部市場が開く前、ビットコインはBitstampで一時8万4254ドルまで上昇し、先週水曜以来の高値をつけた。その後2時間で2.2％下落し、現在は8万3000ドル付近まで戻している。昨年10月6日の史上最高値までは、まだ約34％の開きがある。
まず頭を押さえているのは原油価格だ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが依然としてエネルギー施設を攻撃していると述べた。イランは、ホルムズ海峡でタンカー1隻が攻撃を受け、炎上したと報告。WTI原油は94ドルを上回り、ブレント原油は107.25ドルに達して、9月16日以来の高値を更新した 🛢️
次は米国債だ。30年債利回りは5.70％に達し、2002年以来の高水準となった。資金はリスクのない資産へと吸い寄せられているが、ビットコインには利回りがない。今年のビットコインにとって、最も厳しいマクロ環境のひとつだ ⚠️
市場心理にも陰りが見える。暗号資産の恐怖・強欲指数は月曜に56まで低下し、中立圏に入った。1週間前は67、8月26日のピークは今年最高の82だった。極度の強欲から中立に戻るまで、わずか2カ月足らずだった 📉
資金の流れを見てみよう。現物ビットコインETFは先週水曜、1日で4億8490万ドルの純流出となり、6月以来最悪の1日を記録。木曜も2億4410万ドルが流出し、金曜は2110万ドルの小幅な流入にとどまった。10月の累計純流出額は3億8630万ドル。イーサリアムファンドは9日連続で資金流出となり、今月の流出額は約6億3500万ドルに達している。
一方、オプション市場は別のシグナルを示している。QCP Capitalによると、現物価格が下落してもインプライド・ボラティリティは依然として底堅く、プットオプションのプレミアムも通常ほど高くない。つまり、市場の防御姿勢は弱まっている一方で、上昇ブレイクへの備えは続いているということだ。同社は、8万7000ドルを明確に上抜ければ、9万4000ドルが視野に入るとみている。
板情報も、このせめぎ合いを裏付けている。8万4500ドル付近には約1億8000万ドルの売り注文が積み上がる一方、8万2000ドルを下回る水準では買い注文が厚くなっている。アナリストのRekt Capitalは、8万3400ドルを日中の抵抗線とみている。今週の本当の注目材料は、水曜のCPIと木曜のPPIだ。
私の見方では、今回の下落は暗号資産固有の問題ではない。同じ日に株、金、ビットコインがそろって下落した、典型的なマクロ主導の取引だ。原油価格はインフレの投入コスト。原油が下がらなければ、FRBは金融緩和に踏み切りにくく、ビットコインは米国債利回りに押され続ける。恐怖指数が56まで下がったのは、投機的な過熱がいくらか取り除かれたことを示しており、今後にとって必ずしも悪いことではない。ただ、本当にブレイクするには、まず原油価格と利回りが落ち着くのを待つ必要がある。
この下げは押し目買いのチャンス？ それとも下落の続き？ コメントで聞かせて。
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毎日、ビットコインとマクロの注目トピックをお届け。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その背景にあるロジックやチャンスもわかりやすく解説します 👀🚀
ビットコインは1日で一時8万4254ドルに到達したものの、すぐに急落。暗号資産の恐怖指数は82から56まで一気に下落 🦖
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まず頭を押さえているのは原油価格だ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが依然としてエネルギー施設を攻撃していると述べた。イランは、ホルムズ海峡でタンカー1隻が攻撃を受け、炎上したと報告。WTI原油は94ドルを上回り、ブレント原油は107.25ドルに達して、9月16日以来の高値を更新した 🛢️
次は米国債だ。30年債利回りは5.70％に達し、2002年以来の高水準となった。資金はリスクのない資産へと吸い寄せられているが、ビットコインには利回りがない。今年のビットコインにとって、最も厳しいマクロ環境のひとつだ ⚠️
市場心理にも陰りが見える。暗号資産の恐怖・強欲指数は月曜に56まで低下し、中立圏に入った。1週間前は67、8月26日のピークは今年最高の82だった。極度の強欲から中立に戻るまで、わずか2カ月足らずだった 📉
資金の流れを見てみよう。現物ビットコインETFは先週水曜、1日で4億8490万ドルの純流出となり、6月以来最悪の1日を記録。木曜も2億4410万ドルが流出し、金曜は2110万ドルの小幅な流入にとどまった。10月の累計純流出額は3億8630万ドル。イーサリアムファンドは9日連続で資金流出となり、今月の流出額は約6億3500万ドルに達している。
一方、オプション市場は別のシグナルを示している。QCP Capitalによると、現物価格が下落してもインプライド・ボラティリティは依然として底堅く、プットオプションのプレミアムも通常ほど高くない。つまり、市場の防御姿勢は弱まっている一方で、上昇ブレイクへの備えは続いているということだ。同社は、8万7000ドルを明確に上抜ければ、9万4000ドルが視野に入るとみている。
板情報も、このせめぎ合いを裏付けている。8万4500ドル付近には約1億8000万ドルの売り注文が積み上がる一方、8万2000ドルを下回る水準では買い注文が厚くなっている。アナリストのRekt Capitalは、8万3400ドルを日中の抵抗線とみている。今週の本当の注目材料は、水曜のCPIと木曜のPPIだ。
私の見方では、今回の下落は暗号資産固有の問題ではない。同じ日に株、金、ビットコインがそろって下落した、典型的なマクロ主導の取引だ。原油価格はインフレの投入コスト。原油が下がらなければ、FRBは金融緩和に踏み切りにくく、ビットコインは米国債利回りに押され続ける。恐怖指数が56まで下がったのは、投機的な過熱がいくらか取り除かれたことを示しており、今後にとって必ずしも悪いことではない。ただ、本当にブレイクするには、まず原油価格と利回りが落ち着くのを待つ必要がある。
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