奇跡的な反発を期待して、含み損を抱えたレバレッジポジションを今もナンピンしているなら、今すぐやめてください。

資金が何週間も拘束されるなか、含み損が膨らんでいくのを見続けるのは、口座を破綻させる最短の道です。それなのに、ランキング上位のトレーダーでさえ、この罠に真っ向からはまっています。

7日間の利益ランキング上位のトレーダーが、$SOXL perpのロングを建てたばかりの状態で、資産価格が-0.72%下落し、未実現PNLが-6,881.65 USDTに達していることが明らかになりました。こうした長期保有ポジションがついに損益分岐点に達して解放されるのでは、という見方が広がり、トレーディングデスクでは意見が激しく分かれています。

強気派は、$SOXL のようなレバレッジ取引や、$BTC に連動するような高ベータ取引で大幅なドローダウンに耐えることは、マクロトレンドの反転を捉えるための必要経費にすぎないと主張します。しかし、激しい乱高下のなかで大きな含み損を抱えたポジションを保有し続ければ、ほかの場所で新たな勢いを捉えるために使える流動性が拘束されます。私の見方では、意地を張って保有し、希望にすがるトレードは、計算されたリスクを板に対する意地の張り合いに変えてしまいます。

流動性を確保するために含み損ポジションを早めに損切りしますか？ それとも、大きなドローダウンに耐え、プラスに転じるまで保有しますか？

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