#比特币升至8.5万美元附近
10月利上げ確率が1週間で70%から30%へ急落 ビットコイン4日連続で上昇し8万6,000ドル台へ 🦖
⚡ 有大动静群里说
米連邦準備制度理事会（FRB）副議長のジェファーソンが木曜に発した発言が、市場の利上げ見通しに突然ブレーキをかけました。10月28日の会合で追加利上げが行われる確率は、1週間で70%から30%へ低下。さらに年末までに少なくとももう1回利上げが必要になる確率も、95%から80%へと後退しています。ビットコインは4営業日連続で上昇し、約86,200ドル。24時間の上昇率は約3%です。📈
このリバウンドを支えているのは債券市場でもあります。2年物米国債利回りは前日から12.3ベーシスポイント低下して4.764%、10年物は9.4ベーシスポイント下げて5.217%に。日中には一時5.36%にまで触れました。ジェファーソンの原文は、「9月の会合以降、各年限の利回りが引き続き上昇している。これは投資家がマクロ環境を再評価していることを示している。私は同僚たちと、自分たちの判断を形成する必要がある。これはもう少し時間がかかるかもしれない」——翻訳すると、データを見直す必要があり、急いで動かないということです。
ただ、見過ごせない2つのシグナルがあります。1つ目は、9月のISM製造業PMIが54.5で、依然として拡大局面にある一方、価格支払いの内訳が71.1から77.9へ急騰し、インフレ圧力はむしろ強まっている点。2つ目は、8月のPCE前年同月比が3.4%で予想の3.7%を下回ったものの、今回のデータでは手法の調整が入っています。ある機関の試算では、表現の違いだけでコアPCEが最大20ベーシスポイント程度「押し下げ」られて見える可能性があるとのこと。さらに7月分も30ベーシスポイント下方修正されています。つまり「インフレ沈静化」という4語は、市場では割り引いて見られているわけです。⚠️
一方、オンチェーンでは少し安心材料もあります。Glassnodeによると、コイン本位の未決済建玉（オープン・インタレスト）は8月の安値から約20%縮小。一方で価格は35%上昇しており、未決済建玉は3月以来の最低水準です。レバレッジが減っているため、今回の上昇局面が一度の急落（爆弾のような清算）で元に戻される可能性は以前より低くなっています。Q3のビットコイン上昇率は42.7%で、2017年以来最も強い四半期。シティも12カ月目標株価を8.2万ドルから11.3万ドルへ引き上げました。木曜の米国株の引け前では、Strategyが3%以上上昇し、ある取引所やCircleも2%以上上昇しています。
私の見方：今回の上昇の核心は、仮想通貨業界自身の事情ではなく、「利上げが止まるかもしれない」という期待です。しかし今夜、米国の9月の雇用統計（非農）が出て、雇用が依然として強いとなれば、その30%の利上げ確率はいつでも跳ね返され得ます。8万2,500ドルという重要なサポートも、改めて試されることになるでしょう。動く前に、まずデータを見ましょう。📉
あなたはどう思いますか？ 今夜の非農後、ビットコインは先に9万ドルを目指して突っ込むのか、それとも先に8.2万ドルまで押し戻されるのか？コメント欄で話しましょう。
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毎日あなたと一緒にビットコインのホットトピックを追いかけます。ニュースがどう起きたかを知るだけでなく、その背後にあるロジックとチャンスも理解できるようにします 👀🚀
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このリバウンドを支えているのは債券市場でもあります。2年物米国債利回りは前日から12.3ベーシスポイント低下して4.764%、10年物は9.4ベーシスポイント下げて5.217%に。日中には一時5.36%にまで触れました。ジェファーソンの原文は、「9月の会合以降、各年限の利回りが引き続き上昇している。これは投資家がマクロ環境を再評価していることを示している。私は同僚たちと、自分たちの判断を形成する必要がある。これはもう少し時間がかかるかもしれない」——翻訳すると、データを見直す必要があり、急いで動かないということです。
ただ、見過ごせない2つのシグナルがあります。1つ目は、9月のISM製造業PMIが54.5で、依然として拡大局面にある一方、価格支払いの内訳が71.1から77.9へ急騰し、インフレ圧力はむしろ強まっている点。2つ目は、8月のPCE前年同月比が3.4%で予想の3.7%を下回ったものの、今回のデータでは手法の調整が入っています。ある機関の試算では、表現の違いだけでコアPCEが最大20ベーシスポイント程度「押し下げ」られて見える可能性があるとのこと。さらに7月分も30ベーシスポイント下方修正されています。つまり「インフレ沈静化」という4語は、市場では割り引いて見られているわけです。⚠️
一方、オンチェーンでは少し安心材料もあります。Glassnodeによると、コイン本位の未決済建玉（オープン・インタレスト）は8月の安値から約20%縮小。一方で価格は35%上昇しており、未決済建玉は3月以来の最低水準です。レバレッジが減っているため、今回の上昇局面が一度の急落（爆弾のような清算）で元に戻される可能性は以前より低くなっています。Q3のビットコイン上昇率は42.7%で、2017年以来最も強い四半期。シティも12カ月目標株価を8.2万ドルから11.3万ドルへ引き上げました。木曜の米国株の引け前では、Strategyが3%以上上昇し、ある取引所やCircleも2%以上上昇しています。
私の見方：今回の上昇の核心は、仮想通貨業界自身の事情ではなく、「利上げが止まるかもしれない」という期待です。しかし今夜、米国の9月の雇用統計（非農）が出て、雇用が依然として強いとなれば、その30%の利上げ確率はいつでも跳ね返され得ます。8万2,500ドルという重要なサポートも、改めて試されることになるでしょう。動く前に、まずデータを見ましょう。📉
あなたはどう思いますか？ 今夜の非農後、ビットコインは先に9万ドルを目指して突っ込むのか、それとも先に8.2万ドルまで押し戻されるのか？コメント欄で話しましょう。
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