戦略は、机上では印象的なリターンを示せても、実際の取引が行われた後にはまったく異なる現実になることがあります。
粗利益と純利益の間には、パフォーマンスに影響するさまざまな要素があります。手数料、税金、スプレッド、執行時のスリッページ、その他の摩擦要因によって、投資家が利用できるリターンは大幅に減少する可能性があります。
これは、取引回数が多い戦略や、利幅が小さい戦略において特に重要です。コストが無視されると、一見わずかに見える優位性が実際の執行では消えてしまうことがあります。
そのため、戦略を評価するには、リターン率を眺めるだけでは不十分です。その結果を生み出すためにいくら支払ったのか、注文がどのように実行されたのか、そしてプロセス全体を通してどのようなコストが発生しているのかを考慮する必要があります。
純利益は、摩擦の後に実際に残るものにより近い指標です。これにより、見かけ上は効率的に見える戦略と、現実の世界に適用したときにもパフォーマンスが引き続き意味を持つ戦略とを切り分けるのに役立ちます。
理論と実践の違いは、多くの場合細部にあります。
総利益 → コスト → 実行 → 摩擦 → 純利益
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