#比特币跌破8.3万美元 米イランの協議が決裂し、原油価格が狂ったように急騰、ゴールドやBTCが崩れた！半導体はしかし大技を溜め込んでいる？
今日は寄り前の風向きがめちゃくちゃだが、ロジックはかなり硬い。米イランの交渉が完全に行き詰まり、原油価格がそのまま押し上げられた。WTI原油先物は4％超上昇し、96ドルに接近。原油が上がると、金とビットコインが崩れる。現物金は約3％下落し、BTCは83000ドルを割り込んだ。資金はリスク回避とエネルギー方向へ流れている。
テクノロジー株は氷火両面。ストレージと光通信が寄り前でいちばんきつく売られ、SKハイニックスやサンディスクは3％超下落、コーニングも3％以上下げた。背景には、SKハイニックスの子会社上場による懸念に加えて、米国債利回りが5.1％超まで急騰し、バリュエーションを押し下げていることがある。一方で中国概念株は逆に強い。ネットイースが4％上昇し、理想（Li Auto）や蔚来（NIO）も反発しており、資金は避難先を探している。
ポイントはここ：今夜はSpaceXのスターシップ第14回試験飛行に注目。成功すれば、商業宇宙とAI計算（AI算力）拡大というテーマの物語が再び相場を主導できる。いま売り方が半導体を叩いているのは、むしろ反攻の口実を待っているようにも見える。
取引では、今はディフェンスからの反撃のチャンス。原油の高止まりはバリュエーションを抑えるが、AI算力の産業トレンドは変わらない。原油やガスに追いかけ買いはせず、半導体のパニック売りが出るのを待つこと。スターシップの発射が最良の触媒になる。
フォローして、寄り前に主要な矛盾を一緒に掴もう。$BTC $CL $SOXL #黄金跌至4144美元 #比特币现货ETF周净流入23.9亿美元