市場にあるからといって、必ずしもその可能性が「取引（約定）に値する」わけではありません。なぜでしょう？

チャート上では、とても魅力的に見える状況が現れることがあります。

価格が大きく動く → 利益を得る可能性がある → ポジションを取りたくなる。

しかし、その可能性があること自体は、その取引を開くべきだという意味ではありません。

たとえば、株価が5%動くことを期待しているとしても、そのためにはあまりにも大きなポジションを開かないといけない場合があります。

あるいは、想定される利益は魅力的に見えても、ミスしたときに起こりうる損失のほうがはるかに大きいこともあります。

もう一つのケースは、エントリーに良い水準を見つけたものの、流動性が低いことです。そのため、大きなポジションの約定が、より有利でない価格で成立する可能性があります。

だからこそ、取引を行う前には、次の点だけでなく見ておくべきです。

「どれくらい稼げるか？」

だけでなく、

「どれくらい失いうるか？」
「どれくらいのポジションサイズが必要か？」
「どれほど流動性の高い市場か？」
「この取引は自分のリスク許容度に合っているか？」

時には、最適な判断は「可能性を見ること」であって、それをポジションに変えないことです。

チャート上の可能性は、まだ完成した取引（約定）ではないからです。

#Trading #RiskManagement