新規投資家の方、またはAI相場の波に乗り遅れたのではと現金を手元に置いている方へ。これはあなたのためのものです。
「今日、どのようにAIにフォーカスしたポートフォリオをゼロから組み、なおかつある程度の分散を維持するのか？」と、私はいつも聞かれます。
もちろん、これは従来の意味で分散されているわけではありません。100% AIです。
ただしAIスタックの中で分散されています。アプリケーション、GPU、カスタムシリコン、ファウンドリー、メモリ、ネットワーク、クラウド基盤、そして物理的なAIまでカバーしています。
また、これは「どんな価格でも最良の企業リスト」ではありません。配分は、現在のバリュエーションと、私が今日見ているR/R（リスク・リターン）を反映したものです。
構成はこう考えます：

20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO

これは、確立したリーダー企業と重要なボトルネックに80%を配分し、残り20%をより高成長なコンピュートおよびネットワーキング関連に振り向けています。
もし私が今日ゼロからAIポートフォリオを組むとしたら、おそらくここから始めます。
リスクを増やして、より大きな上振れを狙いたいなら、時間とともにいつでも調整できます。