#FedRateWatch

FOMCの開催を控えたタイミングで市場を行き来するには、規律あるリスク管理計画が必要です。直近のコアCPIデータを受けて25bpの利上げがほぼ確実となったため、私のポートフォリオのポジショニングは資本の保全と、戦略的なエントリーポイントに重点を置いています。現在の資産配分は、ビットコイン50%、ゴールド30%、流動性のあるステーブルコイン20%です。利率発表が仮想通貨やテック株全体に弱気のパニック売りを引き起こした場合は、ステーブルコインの保有分を使って割安な水準で一流の資産を積み増します。こうした高インパクトなマクロ局面では、レバレッジへのエクスポージャーを低く抑えることでリスクを管理することが重要です。