9月14日 米国株式現物のクオンツ観測
先週金曜は3大指数がそろって上昇し、4連敗に終止符を打ちました。原油価格の下落により一部のインフレ圧力は緩和されたものの、8月のコアCPIは強めでした。今週水曜のFOMCで25bpの利上げが行われるとの市場の織り込みは、すでに約90%に接近しています。デルはAIサーバー需要を背景に収益を伸ばし、引けで最高値を更新。ハードウェアおよびストレージ・チェーンのセンチメントは依然として強いです。
現在、クオンツ・ポートフォリオで追跡している米国株現物（bStocksトークン化対象）4銘柄の最新状況：
NVDAB（NVIDIA）
黄仁勲氏は引き続きAI需要の強さを強調しており、来年の売上は引き続き約70%の増加が見込まれます。さらに同社は、アンソロピックのIPOにアンカー投資家として参加することも検討中です。株価は足元で高値から押し戻され、整理局面にあります。ポートフォリオはすでに買い増し済みで、利確の目安は224付近です。 $NVDAB
CRCLB（Circle）
約4億ドル規模の全株式によるシンガポールのクロスボーダー決済プラットフォームTazapayの買収を発表したばかりです。Arcメインネットは今週中の上線予定。ステーブルコインの規制とUSDCの流通量が、依然として主要な変数です。短期のボラティリティは上昇しやすく、ポートフォリオの保有比率は高めで、含み損は相対的に目立ちます。 $CRCL
SNDKB（サンディスク/SanDisk）
NANDはAIサーバーおよび端末向け需要に支えられ、需給がややタイトです。同社の業績の伸びはこれまで大きかったものの、足元ではガイダンスが慎重だったことを受けて調整が入っています。ストレージ・セクター全体はハードウェアのセンチメントに連動して変動しており、すでに小幅に買い増し済みです。 $SNDKB
SKHYB（SKハイニックス）
HBMはAI計算能力の構築に継続的に恩恵を受けており、上半期の利益は過去最高を記録しました。ソウル市場は足元、リスク選好の後退を受けて調整が入っていますが、中長期では依然としてNVIDIAのサプライチェーンに連動しています。保有比率は最も低く、含み損も最小です。
現在、ポートフォリオ全体では多数の銘柄が含み損の状態ですが、戦略に従いすでに買い増しを完了しています。ストレージとAIインフラは今サイクルの主軸ですが、利上げが実施される前は変動が大きくなり得るため、利確・損切りは厳格にルール通り実行します。
以上はクオンツ追跡の記録であり、いかなる投資助言も構成しません。市場にはリスクがあります。ポジション管理を最優先にしてください。
#美股 #量化交易 #FOMC
先週金曜は3大指数がそろって上昇し、4連敗に終止符を打ちました。原油価格の下落により一部のインフレ圧力は緩和されたものの、8月のコアCPIは強めでした。今週水曜のFOMCで25bpの利上げが行われるとの市場の織り込みは、すでに約90%に接近しています。デルはAIサーバー需要を背景に収益を伸ばし、引けで最高値を更新。ハードウェアおよびストレージ・チェーンのセンチメントは依然として強いです。
現在、クオンツ・ポートフォリオで追跡している米国株現物（bStocksトークン化対象）4銘柄の最新状況：
NVDAB（NVIDIA）
黄仁勲氏は引き続きAI需要の強さを強調しており、来年の売上は引き続き約70%の増加が見込まれます。さらに同社は、アンソロピックのIPOにアンカー投資家として参加することも検討中です。株価は足元で高値から押し戻され、整理局面にあります。ポートフォリオはすでに買い増し済みで、利確の目安は224付近です。 $NVDAB
CRCLB（Circle）
約4億ドル規模の全株式によるシンガポールのクロスボーダー決済プラットフォームTazapayの買収を発表したばかりです。Arcメインネットは今週中の上線予定。ステーブルコインの規制とUSDCの流通量が、依然として主要な変数です。短期のボラティリティは上昇しやすく、ポートフォリオの保有比率は高めで、含み損は相対的に目立ちます。 $CRCL
SNDKB（サンディスク/SanDisk）
NANDはAIサーバーおよび端末向け需要に支えられ、需給がややタイトです。同社の業績の伸びはこれまで大きかったものの、足元ではガイダンスが慎重だったことを受けて調整が入っています。ストレージ・セクター全体はハードウェアのセンチメントに連動して変動しており、すでに小幅に買い増し済みです。 $SNDKB
SKHYB（SKハイニックス）
HBMはAI計算能力の構築に継続的に恩恵を受けており、上半期の利益は過去最高を記録しました。ソウル市場は足元、リスク選好の後退を受けて調整が入っていますが、中長期では依然としてNVIDIAのサプライチェーンに連動しています。保有比率は最も低く、含み損も最小です。
現在、ポートフォリオ全体では多数の銘柄が含み損の状態ですが、戦略に従いすでに買い増しを完了しています。ストレージとAIインフラは今サイクルの主軸ですが、利上げが実施される前は変動が大きくなり得るため、利確・損切りは厳格にルール通り実行します。
以上はクオンツ追跡の記録であり、いかなる投資助言も構成しません。市場にはリスクがあります。ポジション管理を最優先にしてください。
#美股 #量化交易 #FOMC
