マクロ経済の見出しが影響するのは従来型の株式だけだと思われがちですが、実際には突然の貿易政策によって、一晩でアルトコインのポジションから流動性が一気に失われることがあります。多くのトレーダーは、世界各国の関税発表を見過ごし、値動きの激しい銘柄で高いレバレッジをかけたままにしていたために、朝起きると予想外の大陰線に直面し、パニック売りで底値をつけてしまいます。

国境を越えた貿易摩擦は、嵐の前に気圧が急変するようなものだと考えてみてください。発表が報じられると、大手機関投資家はすぐにリスクを減らし、$USDTのような流動性の高いステーブルコインへ資金を移します。その結果、$APT や$POL のような高ベータ資産は、急激で予想外の下落に見舞われやすくなります。

不確実な状況で現物を保有すること自体が間違いなのではありません。マクロ経済のショックが真空状態で起きるかのように考え、急激な資金調達率の上昇にさらされるほどレバレッジをかけた取引を放置することが問題なのです。地政学的な摩擦の中でリスクを管理するには、新たな資金を投入する前に、オンチェーンデータと同じくらい注意深くマクロ経済の予定を確認する必要があります。

こうした貿易政策の変化を前に、現物とレバレッジのポジションをどのように調整していますか？

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