半導体の強さで日本と韓国が買い戻し、ただしより広範なリスクオンは限定的

📈 アジア株は週明けに上昇して始まり、日経平均は約2.1%上昇、韓国のKOSPIは一時3.3%以上上昇しました。もっともTOPIXは上昇が約0.8%にとどまり、日本の上昇が大型のテクノロジー銘柄に集中していたことを示唆しています。

💾 サムスンは4%超、SKハイニックスは約6%上昇。フィラデルフィア・セミコンダクター・インデックスが3.4%上昇したことに続く動きです。今回の動きは、幅広いリスク選好というより、AI、HBM、DRAMに対する期待が主な要因のようです。

⚠️ 米国の8月雇用統計は16.2万人増で予想を大きく上回ったものの、S&P 500とナスダックはそれでも下落しました。10年国債利回りは4.78%近辺、ブレント原油は約96ドルで、バリュエーションへの圧力が続いています。

👀 今週はレイバー・デーでウォール街が休場のため、アジアの動きはまだ米国のフローによって確認されていません。9月11日の米国CPIが、テック株と金利見通しにとって次の大きな試金石になります。

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