半導体を含むAIハードウェアの再価格設定が迫る中、$NVDA の決算に先回り ☕

この映画は見たことがある。キャピタルは高ベータのテックにブレーキを踏み、利益確定が$AAOI を経由して半導体関連の値動きへ連鎖している。上昇する国債利回りと迫る経済指標は、単に過剰に引き延ばされたバリュエーションが落ち着くための「揺り戻し」にすぎない。市場は、居心地の良さに浸りすぎた者を必ず正してくる。

これは業界の崩壊ではない。データセンターは依然として巨大な物理インフラを必要としている。要は、次の拡大局面に入る前に、期待値が再びアンカー（基準）に戻されているだけだ。ここでの戦略はシンプルだ。忍耐は家賃を払う。衝動的に売る人たちが持ち分を出し切るのを待ち、主要なサポートの塊の周りで機関投資家の吸収を探す。

決算によるボラティリティが到来する前にエクスポージャーを減らすのか、それとも下げ（フラッシュ）後の統合局面で静かに入札するのを待つのか？ ♟️

※金融アドバイスではない。必ずリスク管理を。

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全部見てきた、それでも取引している。