SMIC第2四半期“爆発” — 売上が36%急増、ゴールドマンは目標を引き上げ？ 🚀📊
目標：ゴールドマンでHK$135 📈
この“台本を書き換えた”半導体大手について話しましょう。SMICの第2四半期売上は30億ドルに到達し、前年比+36%、前四半期比+20%を記録。コンセンサスと、同社自身が提示していた14〜16%のガイダンスを打ち砕きました。本当の見どころは？粗利益率が25.3%と計上され、どれもが想定していた21%を大きく上回っている点です。要因は製品ミックスと価格決定力が“効いている”こと。 📊
第3四半期の見通しは自信を維持しており、利益率は26〜28%とガイダンス。これもまた市場の予想より上です。ゴールドマンも動揺していません。HK$135の目標株価付きの「Buy」を維持し、ローカルのファブレス需要とAIによる追い風を、構造的な成長ドライバーだと指摘しています。 🤖
ただ、正直な問いはここです——この上振れは、景気循環的な逆風が迫る中でも持続できるのでしょうか？ 🔍
⚠️ 投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。 🛡️
🏷️ $SMIC #Semiconductors #AI #EarningsBeat
💹🔬
目標：ゴールドマンでHK$135 📈
この“台本を書き換えた”半導体大手について話しましょう。SMICの第2四半期売上は30億ドルに到達し、前年比+36%、前四半期比+20%を記録。コンセンサスと、同社自身が提示していた14〜16%のガイダンスを打ち砕きました。本当の見どころは？粗利益率が25.3%と計上され、どれもが想定していた21%を大きく上回っている点です。要因は製品ミックスと価格決定力が“効いている”こと。 📊
第3四半期の見通しは自信を維持しており、利益率は26〜28%とガイダンス。これもまた市場の予想より上です。ゴールドマンも動揺していません。HK$135の目標株価付きの「Buy」を維持し、ローカルのファブレス需要とAIによる追い風を、構造的な成長ドライバーだと指摘しています。 🤖
ただ、正直な問いはここです——この上振れは、景気循環的な逆風が迫る中でも持続できるのでしょうか？ 🔍
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