ビンナンスbStocksを分析する面白い方法—個別のティッカーに注目するのではなく、企業間の依存関係の連なりを見ることです。
たとえば:
AI → 計算需要 → 半導体 → メモリ → データセンター → 電力。
このような仕組みでは、ある業界の成長がいくつかの別の業界に二次的な影響を生み得ます。
そのため、複数のbStocksからなるポートフォリオは、見た目以上に分散が効いていない可能性があります。
同じ経済要因に5つの異なる企業が依存している場合、5つのティッカーがあるからといって、収益性の独立した源泉が5つあることにはなりません。
なので私は、bStocksを時価総額や過去の収益だけでなく、次の問いでも評価するべきだと思います:
「この資産はどの共通のドライバーに依存しているのか？」
ときには、それこそが本当のリスク集中を示します。
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