ビットコインの価格は、わずかな調整の後、決定的なポイントにあります。1月5日の高値から価格は下落しましたが、本格的な崩壊は避けました。年間ベースでは、ビットコインは約4.5％下落しており、わずかに負の年間パフォーマンスを維持しています。
あの小さな赤い数字は、見た目以上に重要です。現在、ビットコインと2020年に観察された珍しい歴史的シグナルとの間にはわずかな価格幅があります。ビットコインが方向転換するかどうかが、次のトレンドを決定する可能性があります。
ビットコインの価格が4.5％動けば、2020年の珍しいパターンを再現する可能性があります
最近の歴史的分析により、珍しいセットアップが明らかになりました。ビットコインの年間価格変動が負から正に転じるとき、しばしば重要なトレンド変化が起こります。この稀な動きは2020年7月に発生し、その後強力な上昇局面が続きました。
現在、ビットコインはその逆転ポイントのわずか下で揺れています。約4.5％の動きで年間データが緑色に戻り、2020年に観察された特定の歴史的状況を再現する可能性があります。
このグラフ構造がなぜ重要なのかを説明しています。ビットコインは「カップアンドハンド」のハンドル内を取引しており、これは価格が曲線的な回復後に一時停止し、その後上昇ブレイクアウトを試みる上昇トレンドの形成です。
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この図形のブレイクアウト（首ラインを超える）の予想距離が、ちょうど4～5％の領域と一致するかどうかを確認するのは興味深いでしょう。
EMAのサポートと売り圧力の95％減少が、このセットアップを強化しています
短期トレンドの動きが、上昇トレンドの主張を強化しています。
指数移動平均（EMA）は最近の価格により重みを置き、短期トレンドの方向を監視するのに役立ちます。ビットコインは最近20日間のEMAを再び回復し、その上を維持しています。1月上旬に過去にこのレベルを再取得した際、価格は数日でほぼ7％上昇しました。
12月中旬に20日EMAを失った際には6.6％の下落が発生し、価格がこのレベル周辺でどれほど反応的かを示しています。現在、このレベルを上回り続けることで、上昇トレンドのモメンタムは維持されます。
次の障壁は50日EMAです。ビットコインは1月12日にこのレベルを失い、その後修正しました。明確な回復は、より強い回復のサインとなり、カップアンドハンドのブレイクアウト構造と整合性を持ちます。
オンチェーンデータは状況をさらに強化しています。交換所への流入は、資金がプラットフォームに移動していることを追跡しており、通常は売却意図を示唆しますが、これは6か月ぶりの最低水準にまで低下しました。日次流入額は11月21日の約78,600ビットコインから現在の3,700ビットコインにまで下落し、95％以上減少しています。
この大幅な減少は、売り圧力がほぼ枯渇したことを示唆しています。交換所への送金が減っているため、リバーサル中に売却可能な供給量も減少しています。
ビットコインのデリバティブの圧力と重要な価格レベルが、次のフェーズを決定します
金融レバレッジのポジションが、別の要素を加えています。
今後7日間、ショートの累積清算レバレッジは約41億ドル、ロングは約21.7億ドルに達します。これはショートポジションがロングポジションより約89％高い暴露を意味しています。
過剰なショートポジションは潜在的な燃料を生み出しています。もしビットコインの価格が上昇し始めれば、ショートポジションの強制決済が自動的に買い圧力を加える可能性があります。過去12か月間、ビットコインはレバレッジのトレンドと逆方向に何度も動いており、この不均衡は単なる下落ではなく、興味深い状況です。
これらすべてが明確な価格レベルに集約されています。
94,880ドル以上の終値が確認されれば、「カップアンドハンド」のブレイクアウトが完了し、年間の反転と一致するでしょう。その時点で上昇ターゲットは99,810ドルに近接し、その後はフィボナッチの拡張とカップのブレイクアウトの投影に基づき106,340ドルとなります。
下落側では、89,230ドルが最初の重要なサポートです。このレベルを下回れば、86,650ドルが暴露され、上昇トレンドの構造が無効化されます。
現時点では、ビットコインの価格は狭いレンジ内にあります。
売り圧力は過去6か月で最低水準にあり、短期トレンドのサポートが維持されており、珍しい歴史的シグナルはわずか4.5％の距離にあります。ビットコインがこのレベルに達すれば、その後の展開が定義される可能性があります。
