#globaltechstocksextendselloff
マグニフィセント7の下落がアジアと欧州へ連鎖する、2日目。
これまでの惨状：
💥マグ7は木曜に時価総額7,970億ドルを失った — ゴールドマンのZeroHedgeによると、過去5年で最悪の1日での下落
💥GOOGL ($GOOG.US ) -7% — 設備投資を195〜2050億ドルに引き上げ、FCFがマイナスに転落
💥TSLA ($TSLA ) -14% — 大幅なEPS見通しのミス、マージンが悪化、FCFはマイナス
💥アジアのテックが急落 — キオクシアが1か月で54%急落、韓国のKOSPIのテック銘柄も厳しい圧力下 SoSoValue
💥中国A株 — 4,900銘柄以上が下落、SSE -1.2%、防衛/送配電設備が持ちこたえているだけ
中核となるストーリー：AIの設備投資（capex）が再評価されている。
市場は今、AI取引で勝者と敗者を選別している。支払いをする企業（Alphabet、Tesla）は罰を受ける。資金を回収する企業（NVDA、SMCI、Dell）は引き続き支払われる。だが不安は広がっている — 来週決算を発表するMeta、Microsoft、Amazon、Appleにとっての問いは明確だ：「どれくらいまでが多すぎるのか？」
逆風が積み上がる：
💥ブレント > 100ドル + 10年債利回り4.71% + 9月利上げの確率82%
💥60の経済圏に対する新たな関税
💥一部アナリストが1987年の類似を指摘 — 6月2日の高値から55日目が、7月27日（月）にあたる
下げを買う動きはいまだ来ていない。これは単なるローテーションではなく、センチメントのリセットだ。
免責事項：投資助言ではない。
$NVDA.US #BitcoinHoldsNear$65400AsMagSevenLose$797B #Nasdaq100FallsInBackToBackWeeklyLoss #BrentCrudeTops$100 #SaudiRoutesOilExportsViaSuez
マグニフィセント7の下落がアジアと欧州へ連鎖する、2日目。
これまでの惨状：
💥マグ7は木曜に時価総額7,970億ドルを失った — ゴールドマンのZeroHedgeによると、過去5年で最悪の1日での下落
💥GOOGL ($GOOG.US ) -7% — 設備投資を195〜2050億ドルに引き上げ、FCFがマイナスに転落
💥TSLA ($TSLA ) -14% — 大幅なEPS見通しのミス、マージンが悪化、FCFはマイナス
💥アジアのテックが急落 — キオクシアが1か月で54%急落、韓国のKOSPIのテック銘柄も厳しい圧力下 SoSoValue
💥中国A株 — 4,900銘柄以上が下落、SSE -1.2%、防衛/送配電設備が持ちこたえているだけ
中核となるストーリー：AIの設備投資（capex）が再評価されている。
市場は今、AI取引で勝者と敗者を選別している。支払いをする企業（Alphabet、Tesla）は罰を受ける。資金を回収する企業（NVDA、SMCI、Dell）は引き続き支払われる。だが不安は広がっている — 来週決算を発表するMeta、Microsoft、Amazon、Appleにとっての問いは明確だ：「どれくらいまでが多すぎるのか？」
逆風が積み上がる：
💥ブレント > 100ドル + 10年債利回り4.71% + 9月利上げの確率82%
💥60の経済圏に対する新たな関税
💥一部アナリストが1987年の類似を指摘 — 6月2日の高値から55日目が、7月27日（月）にあたる
下げを買う動きはいまだ来ていない。これは単なるローテーションではなく、センチメントのリセットだ。
免責事項：投資助言ではない。
$NVDA.US #BitcoinHoldsNear$65400AsMagSevenLose$797B #Nasdaq100FallsInBackToBackWeeklyLoss #BrentCrudeTops$100 #SaudiRoutesOilExportsViaSuez