ほとんどの投資家はインフレが希少資産にとって良いものであると考えていますが、歴史は4%の閾値を越えることでリスク資産に対する厳しいカウントダウンが始まることを示しています。底が入ったと自分に言い聞かせた数週間後に、自分のポートフォリオが赤に染まるのを見るのは、非常に気分が悪くなります。私たちは皆、マクロ経済の現実を無視して希望に流されて地元の高値で買ってしまった経験があります。

最近、米国のCPIが前年比4.2%に達したことで、歴史は多くの新しいトレーダーが無視しがちな警告サインを点滅させています。過去100年の市場サイクルを振り返ると、インフレが4%のラインを越えると、S&P 500はその後の3ヶ月で平均3.5%下落し、6ヶ月で6.6%下落しています。伝統的な金融が風邪を引くと、暗号通貨は通常インフルエンザにかかります。流動性の圧縮が$BTC のような主要資産の清算を強いる過去のサイクルでもこの現象が見られました。

最悪のシナリオはさらに厳しいものです。1946年7月には、株価がわずか3ヶ月で21%も急落し、1987年8月の悪名高いクラッシュでは同じ期間に27%の下落を見ました。今日、同様のマクロ流動性の排出が発生すれば、$ETH のような強力なネットワークでも、資本が安全な場所に逃げるために厳しい圧力にさらされるでしょう。このゲームで生き残ることは、すべてのポンプをキャッチすることではなく、マクロの潮流が変わったときに資本を守ることです。

このマクロのプレッシャーに対処するために、あなたはポートフォリオをどのようにポジショニングしていますか？

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