私は9年間、レジスタンスをロングし、サポートをショートしてきました…これはすべてのトレーダーが試みることの正反対です。
この記事では、私の全戦略を共有しますので、何年ものテストや損失をスキップできます。
これはブックマークしたい、メモを取りたい、考える時間を設けたい内容です。
レッスン1: たった2つのトレーディング戦略
良いモメンタム設定を特定する前に、モメンタムトレーディングが実際に何であるかを理解する必要があります。
モメンタムと平均回帰は、正反対の仮定に基づく対照的な戦略です。
2つの取引スタイル
モメンタム（現在のトレンドの継続に賭けるトレード手法）
平均回帰（現在のトレンドの反転に賭けるトレード手法）
一方は力が持続すると仮定し、もう一方は力が尽きると仮定する。
視覚的な例を通して考えてみましょう。
価格が抵抗線（つまり、以前は売り圧力がかかっていて、価格の上昇を妨げていた水準）に近づいていると仮定します。
モメンタムは、その水準が突破されると想定している。
あなたは継続に賭けている。
価格が抵抗線に近づいたら、それを突破して上昇を続けることを期待して買いを入れる。
一度レベルが崩れると、それはサポートとなる。
平均回帰は、その水準が維持されることを前提としている。
あなたは拒絶されることに賭けている。
価格が抵抗線に近づいたら、あなたはショートポジションを取り、価格が反発して下落すると予想します。
床面は天井のような役割を果たす。
同じチャート。同じ抵抗線。正反対の戦略。
正解も不正解もありません。重要なのは、モメンタムトレード環境にあるかどうかを理解し、モメンタム戦略が高度に整合しているかどうかを把握することです。
次のセクションでは、環境が勢いに有利な状況をどのように見極めるか（私の最善の戦略）を具体的に説明します。
第1課の要約
取引スタイルには、モメンタムと平均回帰の2種類がある。
平均回帰ベットの水準は維持されるが、モメンタムベットの水準は突破されるだろう。
どちらが優れているということはなく、それは完全に貿易環境次第である。
レッスン2：最適な貿易環境
価格が抵抗線に達するたびに買いポジションを建てるだけでは、利益は出ません。
適切な条件が揃わないと、ブレイクアウト直後に勢いは失速する。
入る。逆回転する。停止される。
それは不運ではなく、悪い取引環境のせいだ。
ボート漕ぎのたとえ
あなたがボートを漕いでいるところを想像してみてください。
流れに逆らって漕ぐか、流れに乗って漕ぐかのどちらかです。
一方は漕ぐのが楽になるが、もう一方ははるかに多くの労力を必要とする。
ボートも漕ぎ方も変わっていない…変わったのは環境だけだ。
取引も同じです。
あなたの戦略は、あなたの船そのものです。
あなたにとって最適な取引環境は現在です。
それでは、この3つのフィルターチェックリストを使用して、ブレイクアウトの可能性が高い（現在の）取引のみを行うようにしてください。
フィルター1：価格はどのようにしてその水準に近づいたか？
あなたが欲しいもの：
抵抗に近づくにつれて、ゆっくりと、軋むような階段状のパターンが続く。
それぞれのろうそくは少しずつ燃え進んでいく。
安値更新が積み重なっている。
制御された、意図的な動き。
あなたが望まないもの：
抵抗線に向かって急激に垂直に上昇する。
価格は1本または2本の大きなローソク足で急上昇する。
急騰の後、買い手の勢いは弱まり、価格は通常、横ばい状態になるか、反転する。
これは勢いではなく、疲労だ。
階段状のパターンは、持続的な買い圧力が徐々に高まっていく様子を示しています。この圧力が抵抗線を突破した後も、買い手は依然として関心を持ち続け、さらに買い進めようとする意欲を示しています。
よくある間違い：トレーダーは強いローソク足が抵抗線を突破したのを見て、勢いが強いと判断しがちです。しかし、こうした急激な動きはすぐに反転することがよくあります。
→ 代わりに、価格が複数のローソク足にわたってゆっくりと階段状に抵抗線に近づいているときに、モメンタムトレードを行う。
実際の取引例：
ゆっくりと抵抗線に向かって進む動きは、勢いにとって最適な「価格が水準に近づく」ことを示している。
フィルター1：ゆっくりとした階段✅
フィルター2：ボリュームはどのような状態だったか？
出来高は、価格変動に確信が伴うかどうかを判断する材料となる。
あなたが欲しいもの：
価格が抵抗線に近づくにつれて、出来高が徐々に増加する。
このパターンは、制御された持続可能な勢いを示している。
あなたが望まないもの：
ボリュームが横ばい（確信の欠如）またはボリュームが急激に増加する（疲労）。
取引量が横ばいということは、その動きに市場の参加が少ないことを意味する。
出来高の急増は、勢いが失速するクライマックスの局面を示すことが多い。
出来高の減少（出来高が以前より少ないのに、なぜ今になって価格が抵抗線を突破するのだろうか？）
出来高は価格変動パターンを反映し、安定して増加していくべきであり、不規則であってはならない。
この戦略が有効なのは、参加者が持続し、供給が徐々に吸収され、構造がそのまま維持される場合に、勢いが継続する可能性が最も高くなるからである。
実際の取引例：
耳障りな階段が現れ始める頃になると、音量がゆっくりと着実に増加していくのがわかる。
フィルター1：ゆっくりとした階段✅
フィルター2：明らかに音量が上がっています✅
最後に、
フィルター3：移動平均クロスオーバー
このフィルターは、トレンドのある市場（勢いにとって好ましい）と、不安定で優柔不断な市場（勢いにとって好ましくない）を区別します。
見たいもの：クロスオーバーが最小限の移動平均線。これは方向性のあるトレンドを示しています。
見たくないもの：頻繁なクロスオーバー。これは、不安定さと優柔不断さを暗示します。
クロスオーバーが少ないほど、トレンドやレンジが明確になり、勢いの継続性が向上します。
30SMMA（平滑移動平均）を使用してください。
✍️すぐに実行できる手順：
チャートに30SMMAを追加するには：
TradingViewで平滑移動平均インジケーターを検索してください。
チャートに追加してください
設定画面を開き、「長さ」を「30」に変更してください。
実際の取引例：
フィルター1（価格変動）：ゆっくりとした階段状の動き✅
フィルター2（音量）：明らかに音量を上げています✅
フィルター3（クロスオーバー）：最小限のMAクロスオーバー✅
🎓レッスン2の要約
ゆっくりとした階段状のアプローチは、速いスパイクよりも優れたフォローアップ効果を発揮する。
ボリュームは徐々に（増加または減少）変化すべきであり、横ばいまたは急激な変化は避けるべきである。
移動平均線の交差が少ないほど、運動量に対する方向性条件が良好であることを示している。
レッスン3：セットアップの特定
これで勢いとは何か理解できたでしょう。
あなたはそれにとって最適な条件も知っている。
次に、これらの取引をどこで実行するかを知る必要があります。
ステップ1：サポートレベルとレジスタンスレベルを描く
勢いのある取引は、これらの重要な価格帯で発生します。それらを継続的に見極める必要があります。
これらのレベルを設定する方法については、既に詳細な解説記事を書いています。この記事の最後にリンクを貼っておきます。
よくある間違い：トレーダーがレベルをランダムに、あるいは一貫性なく描画するため、トレードチャンスを逃したり、誤ったシグナルが出たりする。
代わりに、この記事の最後にある私の手順を試してみてください。
ステップ2：1分足チャートでエントリートリガーを待つ
メインの時間足で抵抗線を特定したら、正確なエントリータイミングを計るために1分足チャートに切り替えてください。
なぜ1分足チャートなのか？
あなたはより早く学ぶことができる。
取引回数が増え、チャートに触れる機会が増え、心理学を実践する機会も増える。
この記事の最後に、1分足チャートで取引すべき理由についてのボーナスガイドを追加しました。
実際の取引例：
ステップ3：3つのフィルター
入場前に、セクション2の3つのフィルターを確認してください。
価格は緩やかな階段状のパターンで抵抗線に近づいているのか？
ボリュームは徐々に増加していますか、それとも減少していますか（横ばいでも急激な増加でもありませんか）？
MAクロスオーバーは最小限に抑えられていますか（途切れ途切れではありませんか）？
フィルターが機能しない場合は、取引のリスクを軽減してください。Aグレードのセットアップでのみフルリスクを取り、劣悪な状況で無理に取引を行わないでください。
🎓レッスン3のまとめ
この記事の最後に、ZCTマスタークラスの手法を用いて水平線を描画する方法を示します。
エントリーのトリガーは1分足チャートで、確認のために2本のローソク足が上方に終値をつけることを使用します。
入場前に3つのフィルターすべてを確認し、リスクとサイズを適切に配分してください。
レッスン4：戦略ロジック：損切りと利益確定
あなたはレベルを描き、設定が最適な勢いの条件に合致していることを確認しました。
今必要なのは、正確な実行力だ。
エントリーのタイミング、ストップロスの位置、そして利益目標は、勢いに乗って利益を得られるか、あるいは良いセットアップでストップロスにかかってしまうかを決定づける要素です。
多くのトレーダーが損失を出すのは、分析ではなく、実行の段階である。
ステップ4：エントリートリガー
抵抗線を完全に上回って2本の1分足ローソク足が連続して確定するまで待つという方針を立てました。これにより、抵抗線が突破され、上昇モメンタムが継続していることが確認されます。
重要な実行手順：2本目のローソク足が抵抗線を上回って終値をつけた後は、抵抗線（現在は支持線として機能している）と同じ水準で指値注文を出します。抵抗線より上に指値注文を出してはいけません。ブレイクアウト後、価格はしばしばわずかに反落します。指値注文は反落時に約定するため、追随する必要はありません。
よくある間違い：トレーダーは確認を待ってから、価格が急騰した時点で抵抗線を超えて成行買いを仕掛ける。結果として、エントリーが遅れ、ストップロス幅が広くなり、リスク・リターン比率が悪化する。
→ 代わりに、次のことを行ってください。2本目のローソク足が確定した後、抵抗線に指値注文を事前に設定します。価格が戻ってくるのを待ちます。
実際の取引例：
ステップ5：損失確定
スイングローとは：
プルバックにおける最下ヒゲ。
ストップロスは、ブレイクアウト直前の直近の安値に設定します。
よくある間違い：トレーダーは、たとえ0.3%しか離れていないとしても、最も近いスイングローにストップロスを設定し、通常のボラティリティでも頻繁にストップアウトしてしまう。
代わりに、TradingViewの定規ツールを使ってストップロスの距離を必ず測定してください。1%未満の場合は、次のスイングローを使用してください。
ステップ6：利益確定（ストップロスまでの距離を等しくする）
利益確定目標は1Rで、損切りラインと同じ距離ですが、利益方向です。
損切りラインがエントリー価格から1.982%離れている場合、目標価格もエントリー価格から1.982%離れていますが、こちらは上昇方向です。これにより、リスク・リワード比率は1対1となります。
なぜ1Rなのか？それは、保守的で達成可能だからです。モメンタムトレードは、ブレイクアウトが継続するため、しばしばすぐに1Rに到達します。つまり、値動き全体を捉えようとするのではなく、高確率で利益を得られる部分を取りたいのです。
時間をかけて取引日誌にデータが蓄積されていくにつれ、平均的な利益が1Rをどれだけ超えるかが分かると、利益目標を徐々に引き上げていくことができます。こうすることで、利益確定のタイミングを推測するのではなく、体系的なアプローチに従うことができるようになります。
実際の取引例：
🎓レッスン4の要約
1分足のローソク足が2本とも抵抗線を上回って終値をつけた後にエントリーする。価格を追いかけることを避けるため、以前の抵抗線（現在は支持線）に指値注文を設定する。
ストップロスは直近の有効なスイングローに設定し、通常の価格変動や小さなストップハンティングを避けるために十分な距離を確保してください。
再現性のある体系的な方法で、高確率で継続する勢いを捉えるために、初期利益目標を1Rに設定する。
直ちに取るべき次のステップ✍️：
レベルの描き方を学ぶには、「支持と抵抗のマスタークラス」をお読みください（記事の最後に掲載されています）。
3つのフィルターチェックリストを使用して3つのチャートを見て、モメンタムトレード環境を特定します。
戦略の手順に従って取引を開始してください。
この方法を用いて30件の取引を収集し、記録して基準に照らし合わせてレビューする。
🎓 最終まとめ
レッスン1：モメンタム対平均回帰
モメンタムトレードは、価格が一定の水準を突破し続けると予想するのに対し、平均回帰トレードは、価格が一定の水準で維持され、その水準を突破できないと予想する。
どちらの戦略も有効ですが、成果は戦略を適切な取引環境に適合させるかどうかに完全に依存します。
この違いを理解することで、優位性のない状況でブレイクアウトロジックを適用することを防ぐことができます。
レッスン2：最適な貿易環境
質の高いブレイクアウトは、価格が急激な垂直上昇ではなく、ゆっくりとした階段状の動きで抵抗線に近づくときに発生する。
持続的な参加を確認するためには、ボリュームは徐々に増加させるべきであり、横ばい状態が続いたり、疲労によって急激に増加したりしてはならない。
移動平均線の交差が少ないほど、方向性が明確で、勢いが継続する可能性が高いことを示しています。
レッスン3：セットアップの特定
モメンタムトレードは、一貫して描かれたサポートラインとレジスタンスラインで実行すべきである。
エントリーは、1分足チャートにおいて、抵抗線を上回って2本のローソク足が連続して終値をつけたことを確認した上で開始されます。
リスクを全面的に負う前に、3つの環境フィルターすべてが一致する必要があります。条件が弱い場合は、取引規模を縮小するか、取引を見送る必要があります。
レッスン4：損切りと利益確定
価格を追いかけることを避けるため、2本の1分足ローソク足が確定した後、以前の抵抗線（現在は支持線）で指値注文を使用してエントリーしてください。
損切り注文は、通常の価格変動や小さな損切り注文の乱発を避けるのに十分な距離を置いて、直近の有効な安値水準に設定する必要があります。
初期の利益目標は、再現性の高い方法で高確率の勢い継続を捉えるため、1Rに設定されています。
次に価格が抵抗線に近づいたとき、ブレイクアウトするかどうかを推測する必要はありません。
ブレイクアウトに真の勢いがつき、出来高がそれを裏付け、状況がその後の展開を後押ししているかどうかは、すぐにわかるでしょう。
また、エントリーポイント、ストップロス、ターゲットをあらかじめ定義して取引を実行します。
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