マクロは悪化しているが、戦争はすでに背後にあり、原油は目の前にある。中期の選挙が答えなので、原油もそろそろ背後に行きそうだ

1、コアの底堅い保有は大テック $MSFT $METAは不動。押し目で買い増し、 $TSLA は含み株多めでロング、震えてから追加で入る。 $GOOG はチャンスをくれるか様子見

2、AIチップ、メモリは将来を使い込みすぎていて、短期は混雑。長期は良い見通し。ただ短期のセンチメントが高すぎるので、含み株を動かす必要がある。僕みたいに600台で追いかけた場合、利確しないと、必ず洗われる。含み株が走り切ったら、また建て直しのチャンス。AI革命は波乱に富み、壮大だ $SNDK $DRAM

3、宇宙関連。6月までに、下がるほど買い増す方針。 $RKLB は今回の調整で、もう少し下がってくれるといい。僕のポジションがまだ足りない。宇宙インフラのテーマは、本当に広大な星々

4、ソフトウェア。誤って売られているものもあれば、正しく売られているものもある。データこそが王道。最も混んでいない分野の一つであるべきだ。まずは「誰も注目していない」ところの最初の一群を買う計画。おそらくAIの実装が最も速い選択肢

5、NEOCLOUD関連。AI投資の伝説、Leopold Aschenbrenner の保有比率を見ると、39%を鉱山株からAI株への賭けとして投入している。これらの鉱山企業の共通点は「既に電力がある」こと。さらに、コイン価格の下落で株価が割安に見えている可能性があり、これが彼の投資理由なのかもしれない。以前僕は鉱山企業への見方が良くないと言っていたが、AIが彼らを再構築してトークン・ファブ（トークン工場）に変えていくかもしれない。継続的に、より高いキャッシュフローを生む。現実的な問題が一つ。短期的に鉱山企業は資金調達を、金を燃やして工場（建屋）を作るために行っている。だが、これらの注文や資金調達は収益ではない。彼らは自力でデータセンターを建てられるほど金がない。T3のデータセンターは巨額のコストがかかる。現時点では、まだ不動産開発業者の役割であり、AIには到達していない。僕は理解しきれていないので、もう少し考える必要がある $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR