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セクション0: 取引オリエンテーション — 最初の取引の前に行う四つの決定

ほとんどの初心者はすぐにチャートを開いて戦略を探し始める。しかし、どんな戦略の前にも、すべてを決定する決定がある。このセクションはナビゲーションガイドです — RSIとモンテカルロに飛び込む前にこれを読んでください。

このセクションの記事

0.1 — 取引スタイルの選択

取引スタイルの選択 — スキャルピング、デイトレード、スイング、ポジショナル: 時間のコミットメント、資本要件、心理的適合をカバーする内訳表。互換性マトリックス: スタイル × 資産 × タイムフレーム。

  • 取引スタイルの選択 — スキャルピング、デイトレード、スイング、ポジショナル

  • スキャルピング取引戦略 — 暗号先物、プラスRWA金、S&P500、外国為替（USDT対）

  • デイトレード戦略 — 暗号先物、プラスRWA金、S&P500、外国為替（USDT対）

  • スイング取引戦略 — 暗号先物、プラスRWA金、S&P500、外国為替（USDT対）

  • ポジショナル取引 — 暗号先物、プラスRWA金、S&P500、外国為替（USDT対）

0.2 — 市場の論理: 四種類の戦略

→ 取引戦略の種類: トレンドフォロー、逆張り、ブレイクアウト、モメンタム — 違いは何で、どの市場にどれが合うのか

→ 下落トレンドでの取引: ショートを取ることが数学的に正当化される時 — そして統計的に負けるプレイである時

→ ストラテジータイプの組み合わせ方法: トレンドフォロー + ブレイクアウト、逆張り + スイング — 実際に機能する組み合わせ

0.3 — 最初の資産の選択

歴史的ボラティリティ（HV）、アクセス性、最低資本による比較表。なぜコカ・コーラ、ビザ、マクドナルドがBTCよりも初心者にとって優れた出発点なのか。現代のCEXの風景: Binance Alphaでのトークン化された株式、他の人気のCEXおよびDEXプラットフォームでのS&P500へのエクスポージャー — すべてブローカー口座なしで。資本に関する推奨: $100–500 / $500–2,000 / $2,000+

0.4 — 注文の種類

市場、リミット、ストップリミット、OCO。スリッページ、資金調達率、清算価格: なぜ清算がレバレッジに依存するのか — 契約サイズではなく。

0.5 — 取引計画テンプレート

資産 → スタイル → 論理 → エントリー → ストップロス → テイクプロフィット → ポジションサイズ → ジャーナル。越えてはいけない赤い線。例: コカ・コーラのスポットスイング取引、S&P500先物デイトレード。

0.6 — リスク管理

VaR、CVaR、ケリー基準、相関 — 数学的に、直感的ではなく、取引ごとおよびポートフォリオごとにどれだけ損失が出るか。

  • VaR: 95%の確信を持って、あなたの損失はXを超えない

  • CVaR: 最悪の5%のシナリオにおける平均損失

  • ケリー基準: 数式による最適なポジションサイズ

  • 相関と多様化: XAU vs S&P500 = 0.06 — なぜこの数値が重要なのか

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