テクニカル指標は、トレーダーが証券の需要と供給、および市場心理についての洞察を得るために使用されます。これらの指標は、テクニカル分析の基礎を形成します。取引量などの指標は、価格変動が継続するかどうかの手がかりを提供します。このように、指標を使用して買いと売りのシグナルを生成することができます。
デイトレードに最適なインジケーターは以下の 7 つです。
オンバランスボリューム（OBV）
蓄積・分配ライン
平均方向指数
アルーン発振器
移動平均収束発散（MACD）
相対力指数（RSI）
ストキャスティクスオシレーター
すべてを使用する必要はありません。むしろ、より良い取引の決定を下すのに役立つと思われるものをいくつか選択してください。これらのインジケーターがどのように機能するか、そしてそれらがデイトレードを成功させるのにどのように役立つかについて詳しく学びましょう。
重要なポイント
テクニカルトレーダーやチャーティストは、シグナルを生成するためのツールキットに、さまざまなインジケーター、パターン、オシレーターを備えています。
これらの中には、価格履歴を考慮するもの、取引量を考慮するもの、モメンタム指標などもあります。これらは、同時に、または組み合わせて使用されることがよくあります。
ここでは、市場技術者が使用する 7 つの主要なツールについて説明します。テクニカル分析に基づいて取引を計画している場合は、これらのツールに精通しておく必要があります。
商売道具
デイトレーダーやテクニカルアナリストの取引ツールは、売買のシグナルを生成したり、市場の傾向やパターンを示したりするためのチャートツールで構成されています。大まかに言えば、テクニカル指標には 2 つの基本的な種類があります。
オーバーレイ: 価格と同じスケールを使用するテクニカル指標が、株価チャート上の価格の上にプロットされます。例としては、移動平均やボリンジャーバンド®、フィボナッチラインなどがあります。
オシレーター: 価格チャートに重ねて表示されるのではなく、極小値と極大値の間で振動するテクニカル指標が、価格チャートの上または下にプロットされます。例としては、ストキャスティクス オシレーター、MACD、RSI などがあります。この記事では、主にこの 2 番目の種類のテクニカル指標について検討します。
トレーダーは、証券を分析する際に、複数の異なるテクニカル指標を併用することがよくあります。文字通り何千もの異なるオプションがあるため、トレーダーは自分にとって最適な指標を選択し、その機能に慣れる必要があります。トレーダーは、チャートパターンを見るなど、テクニカル指標とより主観的な形式のテクニカル分析を組み合わせて、取引のアイデアを考案することもあります。テクニカル指標は定量的な性質があるため、自動取引システムに組み込むこともできます。
1. オンバランスボリューム
まず、オンバランスボリュームインジケーター（OBV）を使用して、一定期間にわたる証券のボリュームのプラスとマイナスのフローを測定します。
この指標は、上昇量から下降量を引いた累計です。上昇量は、価格が上昇した日の取引量です。下降量は、価格が下落した日の取引量です。各日の取引量は、価格が上昇したか下落したかに基づいて、指標に加算または減算されます。
OBV が上昇している場合、買い手が参入して価格を押し上げる意思があることを示しています。OBV が下がっている場合、売り量が買い量を上回っており、価格が下がっていることを示しています。このように、OBV はトレンド確認ツールとして機能します。価格と OBV が上昇している場合、トレンドが継続していることを示しています。
OBV を使用するトレーダーは、ダイバージェンスにも注目します。これは、指標と価格が異なる方向に進んでいる場合に発生します。価格が上昇しているのに OBV が下がっている場合、そのトレンドは強力な買い手によって支えられておらず、すぐに反転する可能性があることを示している可能性があります。
2. 蓄積・分配ライン
証券の資金の流れを判断するために最も一般的に使用される指標の 1 つは、蓄積/分配ライン (A/D ライン) です。
これはオンバランスボリュームインジケーター（OBV）に似ていますが、期間の証券の終値のみを考慮するのではなく、期間の取引範囲と、その範囲に対する終値の位置も考慮します。株価が高値付近で終了した場合、インジケーターは、範囲の中間点付近で終了した場合よりもボリュームを重視します。計算が異なるため、場合によっては OBV の方が適しており、他の場合には A/D の方が適しています。
インジケーターラインが上昇傾向にある場合、株価がレンジの中間点を超えて終値を付けているため、買いの関心を示しています。これは上昇トレンドを確認するのに役立ちます。一方、A/Dが下降している場合は、価格が日次レンジの下限で終了していることを意味し、したがってボリュームはマイナスと見なされます。これは下降トレンドを確認するのに役立ちます。
A/D ラインを使用するトレーダーは、ダイバージェンスにも注目します。価格が上昇しているのに A/D が下がり始めた場合、トレンドが問題を抱えており、反転する可能性があることを示しています。同様に、価格が下落傾向にあるのに A/D が上昇し始めた場合、価格が上昇する兆候となる可能性があります。
3. 平均方向指数
平均方向性指数（ADX）は、トレンドの強さと勢いを測定するために使用されるトレンド指標です。ADXが40を超えると、価格の動向に応じて、上昇または下降のいずれかの方向性の強さが非常に強いトレンドであると見なされます。
ADX インジケーターが 20 を下回る場合、トレンドは弱いか、トレンドがないと考えられます。
ADX はインジケーターのメイン ラインで、通常は黒色です。オプションで表示できる追加のラインが 2 つあります。これらは DI+ と DI- です。これらのラインは、それぞれ赤と緑に色付けされることがよくあります。3 つのラインはすべて連携して、トレンドの方向とトレンドの勢いを示します。
ADXが20を超え、DI+がDI-を超えている場合、上昇傾向です。
ADX が 20 を超え、DI- が DI+ を超えている場合: これは下降トレンドです。
ADX が 20 未満の場合、弱いトレンドまたはレンジ相場であり、DI- と DI+ が急速に交差することがよくあります。
4. ゼアインジケーター
Aroon オシレーターは、証券がトレンドにあるかどうか、より具体的には、計算期間 (通常は 25) 中に価格が新しい高値または安値に達しているかどうかを測定するために使用されるテクニカル指標です。
このインジケーターは、新しいトレンドがいつ始まるかを識別するためにも使用できます。Aroon インジケーターは、Aroon Up ラインと Aroon Down ラインの 2 つのラインで構成されています。
Aroon Up が Aroon Down を上回った場合、それがトレンドの変化の可能性を示す最初の兆候です。Aroon Up が 100 に達し、そのレベルに比較的近いままで、Aroon Down がゼロ付近に留まる場合、それは上昇トレンドの確実な確認となります。
逆もまた真なりです。Aroon Down が Aroon Up を上回り、100 付近に留まる場合、下降トレンドが継続していることを示します。
5. MACD
移動平均収束拡散（MACD）インジケーターは、トレーダーがトレンドの方向とそのトレンドの勢いを把握するのに役立ちます。また、さまざまな取引シグナルも提供します。
MACD がゼロより上であれば、価格は上昇局面にあります。MACD がゼロより下であれば、弱気相場に入ったことになります。
このインジケーターは、MACD ラインと、よりゆっくりと動くシグナル ラインの 2 つのラインで構成されています。MACD がシグナル ラインを下回ると、価格が下落していることを示します。MACD ラインがシグナル ラインを上回ると、価格が上昇します。
インジケーターがゼロのどちら側にあるかを確認すると、どのシグナルに従うべきかを判断するのに役立ちます。たとえば、インジケーターがゼロより上にある場合は、MACD がシグナル ラインを上回って買いになるかどうかを確認します。MACD がゼロより下にある場合は、MACD がシグナル ラインを下回って、ショート トレードの可能性があるシグナルとなる可能性があります。
6. 相対力指数
相対力指数（RSI）には、少なくとも 3 つの主な用途があります。この指標は 0 から 100 の間を変動し、最近の価格上昇と最近の価格下落をプロットします。したがって、RSI レベルは、勢いとトレンドの強さを測定するのに役立ちます。
RSI の最も基本的な使用法は、買われすぎと売られすぎの指標としての使用です。RSI が 70 を超えると、資産は買われすぎとみなされ、下落する可能性があります。RSI が 30 を下回ると、資産は売られすぎとみなされ、上昇する可能性があります。ただし、この仮定は危険です。そのため、一部のトレーダーは、指標が 70 を超えてから下回るまで待ってから売却したり、30 を下回るまで待ってから再び上回るまで待ってから購入したりします。
ダイバージェンスは RSI のもう 1 つの用途です。指標が価格とは異なる方向に動いている場合、現在の価格トレンドが弱まり、すぐに反転する可能性があることを示します。
RSI の 3 つ目の用途は、サポート レベルとレジスタンス レベルです。上昇トレンドでは、株価は 30 レベル以上を維持することが多く、70 以上に達することもよくあります。株価が下降トレンドにある場合、RSI は通常 70 未満を維持し、30 以下に達することもよくあります。
7. ストキャスティクスオシレーター
ストキャスティクス オシレーターは、一定期間の価格帯に対する現在の価格を測定する指標です。0 から 100 の間にプロットされ、トレンドが上昇しているときは価格が新たな高値を更新するという考えに基づいています。下降トレンドでは、価格が新たな安値を更新する傾向があります。ストキャスティクスは、これが起こっているかどうかを追跡します。
価格が継続的に高値を付けてストキャスティクスが 100 付近に留まったり、継続的に安値を付けてストキャスティクスがゼロ付近に留まったりすることはまれであるため、ストキャスティクスは比較的速く上下します。そのため、ストキャスティクスは買われすぎや売られすぎの指標としてよく使用されます。80 を超える値は買われすぎと見なされ、20 未満のレベルは売られすぎと見なされます。
買われすぎと売られすぎのレベルを使用するときは、全体的な価格動向を考慮してください。たとえば、上昇トレンド中にインジケーターが 20 を下回ってから再び上昇した場合、それは買いのシグナルの可能性があります。しかし、上昇トレンド中はインジケーターが定期的に 80 以上に動くことが予想されるため、80 を超える上昇はそれほど重要ではありません。下降トレンド中は、インジケーターが 80 を超えてから再び下回るかどうかを調べて、ショート取引の可能性を知らせます。下降トレンドでは、20 レベルはあまり重要ではありません。
テクニカル分析は信頼できるのか？
テクニカル分析とは、グラフパターンとシグナルを使用して市場の感情を読み取ることです。さまざまな実証研究でその有効性が指摘されていますが、成功の範囲はさまざまであり、その正確性は未だに定まっていません。信頼性を高めるには、一連のテクニカルツールと指標をファンダメンタル分析などの他の手法と組み合わせて使用するのが最善です。
買われすぎ/売られすぎの状態を最もよく見分けられるテクニカル指標はどれですか?
相対力指数 (RSI) は、買われすぎまたは売られすぎの株を識別するための最も一般的なテクニカル指標の 1 つです。RSI は 0 から 100 の範囲で変動します。通常、70 を超えると買われすぎ、30 を下回ると売られすぎを示します。
テクニカル分析ツールはいくつありますか?
さまざまな指標やチャートパターンを含む数十のテクニカル分析ツールがあります。市場技術者は常に新しいツールを作成し、古いツールを改良しています。
結論
すべての短期トレーダーの目標は、特定の資産の勢いの方向を判断し、そこから利益を得ることです。この特定の目的のために開発されたテクニカル指標とオシレーターは数百種類ありますが、この記事では試しに使用できる指標をいくつか紹介しました。指標を使用して新しい戦略を開発するか、現在の戦略に組み込むことを検討してください。どの指標を使用するかを判断するには、デモ アカウントで試してみてください。最も気に入ったものを選択し、残りはそのままにしておきます。
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