最近の13F申告で、ゴールドマンサックスは2024年第4四半期にビットコイン保有量を増やしたことを明らかにしました。銀行のポートフォリオにおけるBTC部分の大きな成長は、前四半期と比較してすぐに目立ちました。

13F申告は、資産管理が1億ドルを超える機関投資会社によってSECから義務付けられた四半期報告です。これらの申告は、ゴールドマンサックスがブラックロックのiSharesビットコイントラスト（IBIT）とWise Originビットコイントラスト（FBTC）におけるビットコインETF保有1.58億ドルなどの主要市場投資家の保有状況に透明性を提供します。

これらの保有を開示することで、投資戦略やポートフォリオの調整に対する洞察が得られます。

ゴールドマンサックスのビットコインETF保有

ゴールドマンサックスの証券取引委員会（SEC）への最近の申告では、2024年第3四半期と比較して、銀行のビットコイン関連ETF保有が2023年12月31日時点で大幅に増加していることが示されました。銀行のビットコイン保有は、CEOのデジタル資産に対する懐疑的な態度にもかかわらず、着実に上向きのトレンドを維持しています。

これらの増加は、ブラックロックのiSharesビットコイントラスト（IBIT）やフィデリティのWise Originビットコイントラスト（FBTC）において注目すべきものです。

ゴールドマンサックスは約12.7億ドルのIBITを保有しており、これは24,077,861株に相当します。これは、前四半期の12.7百万株（価値は4.61億ドル）の申告と比較して88％の株増加を示しています。申告は7月から9月をカバーしていました。

銀行のFBTCへの投資は2.88億ドルに増加し、合計で3,530,486株となりました。これは前四半期から105%の増加を示しています。また、銀行が保有するGBTC株は97%減少しました。

ゴールドマンサックスの戦略的オプションポジション

13F申告はまた、ゴールドマンサックスがビットコインETF保有に関連するオプション戦略に従事していることを明らかにしました。2023年12月31日時点で、銀行はスポットETFを通じて7.6億ドルのオプション取引ポジションを保持していました。

760百万ドルの内訳は、1.57億ドルのIBITコールポジション、5.27億ドルのIBITプットポジション、8400万ドルのFBTCプットポジションを示しています。

これらのポジションに加えて、13F申告でも銀行がいくつかの小規模なビットコインETF保有を減少または閉鎖したことが示されました。

ARK 21SharesのARKB、BitwiseのBITB、Grayscaleのミニビットコイントラスト、Invesco GalaxyのBTCO、Wisdom TreeのBTCWはすべて閉鎖されました。これは、ゴールドマンサックスがその暗号通貨関連の投資を戦略的に統合しようとする試みかもしれません。

今年初め、銀行は2024年第4四半期の純収益が138億ドルであると報告し、同四半期の純利益は41.1億ドルであるとしました。

ゴールドマンサックスのCEO、デビッド・ソロモンは以前、ビットコインを批判し、米ドルの支配に対する脅威であると述べました。しかし、彼はその後、自行のビットコインへのエクスポージャーの増加に伴い、規制の変更の必要性を強調するようになりました。

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