暗号通貨のレバレッジ取引は、トレーダーにとって潜在的なリターンと利益を増やすための強力なツールです。投資額の最大 100 倍のレバレッジ比率を利用できるため、通常よりも少ない資本でポジションをオープンできます。これは、たとえ資本が少なくても、自由に使える資金を活用することで大きな利益を得る可能性があることを意味します。レバレッジを利用すると、トレーダーは取引所やブローカーから資金を借りて、ウォレット残高よりも大きなポジションをオープンできます。
レバレッジ取引はどのように機能しますか?
たとえば、100 ドルしか持っていないが、特定の暗号通貨に 1,000 ドルを投資したいとします。レバレッジ取引を使用すると、これが可能になります。財布の中のお金に対する借りたお金の比率をレバレッジ比率といいます。これは、1:5 (5x)、1:10 (10x)、または 1:20 (20x) などになります。
仕組みは次のとおりです。
ポジションを開く前に、担保（資金）を取引口座に入金する必要があります。あなたが提供する最初の資本は、私たちが担保と呼ぶものです。必要な担保は、使用するレバレッジとオープンしたいポジションの合計額（証拠金と呼ばれます）によって異なります。 10 倍のレバレッジで 1,000 ドルを暗号通貨に投資したいとします。つまり、担保として提供する必要があるのはポジション価値の 1/10 だけです。これは当初証拠金要件となります。
レバレッジを使用すると収益は増加しますが、リスクも増加することに注意することが重要です。レバレッジが高くなるほど、市場がポジションに反して動いた場合に清算されるリスクが高くなります。このため、取引の証拠金しきい値を維持することが重要です。市場があなたのポジションに反して動き、証拠金が維持しきい値よりも低くなった場合、清算を避けるためにより多くの資金を口座に入れる必要があります。しきい値は維持マージンとも呼ばれます。
レバレッジ取引で知っておくべき重要なこと
清算
暗号レバレッジ取引では、市場が自分のポジションに反して動き、証拠金が低くなりすぎると清算が発生します。これは、すべてのお金を失わないように、アカウントにさらにお金を追加する必要があることを意味します。レバレッジ取引を始める前に、自分が満足できる証拠金の基準値を設定することが重要です。こうすることで、ポジションを注意深く監視し、ポジションが清算されないようにすることができます。
自動清算
自動清算は、口座残高が低すぎる場合、つまり維持証拠金のしきい値を下回った場合に発生するレバレッジ取引のプロセスです。これが起こると、口座に十分なお金がないため、取引所またはブローカーは不足分を補うために資産の一部を売却します。
資金調達率
ファンディング金利は、無期限契約とスポット価格の市場間のスプレッドに対して支払われる利子であり、ロングまたはショートのトレーダーに定期的に分配されます。資金調達の計算にはレバレッジの使用が含まれるため、資金調達率は潜在的な収益に大きな影響を与える可能性があります。ボラティリティが穏やかな市場であっても、大きなレバレッジを使用すると、資金を支払うトレーダーが損失を被り、清算される可能性があります。
クロスマージン取引
クロスマージン取引は、必要な維持証拠金の基準を満たすために、トレーダーのマージン口座の 1 つからの超過証拠金を別のトレーダーのマージン口座に移す無効化手順です。
レバレッジ取引におけるロングポジションとショートポジション
ロングポジション
すでにウォレットに入っている以上の仮想通貨を購入するために取引所やブローカーからお金を借りる場合、これはロングポジションとして知られています。基本的には、時間の経過とともに資産価格が上昇し、投資収益率が高くなるという結果に賭けています。
ショートポジション
取引される資産をまだ所有しておらず、取引を行うために取引所またはブローカーから資金を借りている場合、ショートポジションを取っていることになります。これは、市場があなたのポジションに反する場合に、より低い価格で売り戻してからローンを返済し、借りた現金を元の所有者に返すことでお金を稼ぐことができることを意味します。
レバレッジ取引のメリット
1. レバレッジ取引を使用すると、ウォレットにある以上の仮想通貨を売買できます。
2. レバレッジ取引を使用すると、リターンを増やし、より大きな利益を得ることができます。
3. 取引所やブローカーからお金を借りて、通常の残高よりも大きなポジションをオープンすることができます。
4. ポジションを開く前に少額の担保を口座に入れるだけでよいため、レバレッジ取引で暗号通貨への投資を始めるのに多くの資金は必要ありません。
5. 資金が少なくても、レバレッジ取引を通じて自由に使える資金を活用することで、大きな利益を得る可能性があります。
6. レバレッジ取引では、ロングポジションとショートポジションの両方を取ることができます。つまり、まだ資産を所有していなくても、それを借りて、市場が下落した場合に売却することができます（ショートポジションをオープンする）。
7. レバレッジ取引は、ポジションを開く前にウォレットに多額の資産を保持する必要がないため、トレーダーの市場リスクを軽減するのに役立ちます。
レバレッジ取引のデメリット
1. レバレッジをかけて取引する場合、市場のマイナスの動きにより損失が大きくなるため、リスクが増大します。
2. 市場が不利になった場合、口座が清算されるのを防ぐために、口座に追加の資金を追加する必要がある場合があります。
3. 市場が低迷した場合、レバレッジを高めると清算の可能性が高まります。
暗号通貨レバレッジ取引プラットフォーム
暗号レバレッジ取引に使用できる 5 つのプラットフォームは次のとおりです。
1. Binance – 多くの人気取引ペアで最大 125 倍のレバレッジを提供する大手暗号通貨取引所。
2. Bybit – ビットコイン、イーサリアム、その他のデジタル資産に最大 100 倍のレバレッジを提供する取引所。
3. BitMEX – ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号通貨で最大 100 倍のレバレッジを可能にするプラットフォーム。
4. Deribit – ビットコインとイーサリアムで最大 100 倍のレバレッジを提供する取引所で、小規模な取引には KYC は必要ありません。
5. PrimeXBT – 低手数料と高速注文実行速度で最大 1000 倍のハイ レバレッジを提供する暗号デリバティブ プラットフォーム。
結論
レバレッジ取引は、少ない資金で利益を増やし、より大きな利益を得る優れた方法です。ただし、レバレッジを使用すると、ウォレットにある以上のお金を失う可能性があるため、リスクを常に認識することが重要です。トレーダーにとって、市場が反対に動いた場合にポジションが強制決済されないように、適切な証拠金しきい値を維持することがベストプラクティスです。これらのヒントを念頭に置くと、レバレッジ取引は、多額の資金を事前に投資することなく利益を最大化したいと考えている投資家にとって、またとない機会となります。