クリプトデイブックアメリカ：ビットコインのバーゲンハンティングが重要な雇用報告テストに直面

Omkar Godbole 著 (特に記載のない限り、時間はすべて東部標準時)
仮想通貨市場は安定を取り戻し、BTCは9万5千ドル近くまで上昇。注文書がバーゲンハンターの存在を示している。水曜日遅く、価格は9万～9万3千ドルの長期サポートゾーンをテストし、11月後半以降少なくとも6回は下落を食い止めることに成功した。
この最新の回復は、金曜日の米国非農業部門雇用者数報告によって試されることになる。FXStreetによると、11月の227,000人増に続き、12月には164,000人増を示すと予想されている。失業率は11月の4.2%と同ペースになると予想され、平均時給は前月比0.4%から0.3%に若干低下すると予測されている。
予想以上の雇用報告は、既存のハト派の懸念を増加させ、インフレ調整後の債券利回りをさらに引き上げる可能性があります。これらの利回りは、インフレ懸念のために上昇しており、リスク資産にとって厄介な状況を複雑にしています。インフレの恐怖と金利の変動性は、BTCが$102Kから$93Kに急落するきっかけとなった可能性があります。
今日の早朝の弱気感を示すために、永続的市場でのファンディングレートがマイナスに転じ、ショートの支配を示しました。また、BTCがその記録的高値からわずか15%の距離にある時期に。
FRB主導の悲観的な状況が支配する中、雇用者数の弱さの兆候は、市場に急激な反応を引き起こす可能性が高く、FRBの金利引き下げのケースを再浮上させ、リスク資産に対する感情を大きくシフトさせるでしょう。データが予想を大きく下回った場合、BTCは簡単に$100Kに再挑戦することができるでしょう。ただし、米国政府が約185億ドル相当のBTCを保有しており、売却のオファーで市場を氾濫させない限り、注意が必要です。
注目すべきこと
クリプト
本日予定されている主要な暗号イベントはありません。
1月12日、午後10時30分：バイナンスはファントムトークン（FTM）の入金と出金を停止し、すべてのFTM取引ペアを上場廃止します。FTMトークンはSトークンに1:1の比率でスワップされます。
1月13日：ソレイヤー（LAYER）「シーズン1」エアドロップのスナップショットがステーキング参加者、流動性提供者、パートナーエコシステムユーザーのために行われます。資格要件と条件はソレイヤーダッシュボードで確認できます。
1月15日：ディライブ（DRV）がトークン生成イベントで新しいトークンを作成し配布します。
1月15日：Mintlayerバージョン1.0.0リリース。メインネットのアップグレードにより、原生BTCのクロスチェーンスワップを可能にするアトミックスワップが導入されます。
1月16日、午前3時：ソニックトークン（S）の取引がバイナンスで開始される予定で、S/USDT、S/BTC、S/BNBなどのペアが特徴です。
マクロ
1月10日、午前8時30分：米国労働省（BLS）が2024年12月の雇用状況概要報告を発表します。
非農業部門の雇用者数予想160K対前回227K。
失業率予想4.2%対前回4.2%。
1月10日、午前10時：ミシガン大学が1月のミシガン消費者信頼感（速報）を発表。予想73.8対前回74.0。
1月14日、午前8時30分：米国労働省（BLS）が2024年12月のPPIデータを発表します。
PPI月次前回0.4%。
コアPPI月次前回0.2%。
コアPPI前年比前回3.4%。
PPI前年比前回3%。
1月14日、午前8時55分：米国レッドブック前年比、1月11日までの週。前回6.8%。
1月15日、午前8時30分：米国労働省（BLS）が2024年12月の消費者物価指数概要を発表します。
コアインフレ率月次前回0.3%。
コアインフレ率前年比前回3.3%。
インフレ率月次前回0.3%。
インフレ率前年比前回2.7%。
1月16日、午前2時：英国統計局の2024年11月のGDP推定。
GDP月次前回-0.1%。
GDP前年比前回1.3%。
1月16日、午前8時30分：米国労働省が1月11日までの週の失業保険週間請求報告を発表します。初回失業保険請求前回201K。
トークンイベント
ガバナンス投票＆コール
本日予定されている主要なイベントはありません。
1月14日：マントラの共同創設者とのコミュニティコール
ロック解除
本日予定されている主要なロック解除はありません。
1月11日：アプトスが循環供給の1.13%をロック解除し、$9885万相当。
1月12日：アクシー・インフィニティが循環供給の1.45%をロック解除し、1408万ドル相当。
1月14日：アービトラムが循環供給の0.93%をロック解除し、7065万ドル相当。
トークンのローンチ
本日予定されている主要なトークンのローンチはありません。
1月15日：ディライブ（DRV）がローンチされ、供給の5%がsENAステイカーに配分されます。
1月17日：ソルブプロトコル（SOLV）がバイナンスに上場されます。
カンファレンス：
14日のうちの5日目：イーサリアムレイヤー2のスタークネットが冬のハッカソン（オンライン）を開催しています。
1月13-24日：スイスWEB3FESTウィンターエディション2025（ツーク、チューリッヒ、セントモリッツ、ダボス）
1月17日：アンチェイン：ブロックチェーンビジネスフォーラム2025（ロサンゼルス）
1月18日：ビットコイデイ（ナポリ、フロリダ）
1月20-24日：世界経済フォーラム年次総会（ダボス・クロスターズ、スイス）
1月21日：フランクフルトトークン化会議2025
1月25-26日：キャットスタンブール2025（イスタンブール）。ソラナ上に構築された分散型取引所（DEX）アグリゲーターであるジュピターの初のコミュニティ会議。
1月30-31日：プランBフォーラム（サン・サルバドル、エルサルバドル）
2月3日：デジタルアセットフォーラム（ロンドン）
2月18-20日：コンセンサス香港
トークントーク
著者：シャウリャ・マルワ
通常のプロトコルのUSD0++は、ユーザーが「ステーキング」することで利息を得ることができる特別なバージョンのUSD0で、チームがユーザーが早期にお金を取り戻す方法を変更した後、$1から約93セントに価値が下落しました。
トレーダーはAIエージェントトークンaiXBT、クッキーDAOのCOOKIE、ChainGPTを好む傾向を示し、バイナンスのスポットリストで最大50%上昇しました。ウイルストークンai16zは11%上昇し、エージェントカテゴリは平均8%上昇し、他のすべての暗号セクターの中で成長をリードしました。
今後のネットワークベラチェインの預金ボールトは、370百万ドルのステークストーンがリードし、11億ドルの保有高に達しました。
アービトラムDAOは、アービトラムワンとノバでのボンデッド・流動性遅延（BoLD）を実装する改善提案（AIP）について投票しています。承認されれば、現在のバリデーターシステムが許可のないものに置き換わり、ネットワークのセキュリティへの広範な参加が可能になります。
ロニンとバーチャルズは、ロニンの共同創設者@Jihoz_Axieを模したAIエージェント$JAIHOZを導入するために協力しました。このトークンは、BaseとRoninブロックチェーンの間で供給が分割され、いくつかのトークンがコミュニティメンバーにエアドロップされました。
デリバティブポジショニング
HYPE、LTC、SHIB、SUI、TONは、過去24時間で永続的先物オープンインタレストが増加し、XLMが他の主要トークンでオープンポジションの減少をリードしました。
フロントエンドのBTCとETHリスクリバーサルはプットバイアスを示し、より長い期間のコールはプットに対してプレミアムを引き続き引きつけています。
BTCオプションのブロック取引は混合的な状況を示しました。ETHの場合、最大のブロック取引は、同じ期限の$3,200プットをファンドするために、2月28日に期限が切れる$3,700コールのショートポジションを含んでいました。
市場の動き：
BTCは木曜日の午後4時ETから$94,967.46まで3.06%上昇（24時間：+1.52%）
ETHは$3,306.56で3.46%上昇（24時間：+0.11%）
コインデスク20は3,375.16で変わらず（24時間：-0.74%）
イーサーステーキング利回りは1bp低下し3.14%
BTCファンディングレートはバイナンスで0.0013%（年率1.38%）です。
DXYは109.18で変わらず
金は0.91%上昇し、$2,708.1/オンス。
銀は1.3%上昇し、$31.19/オンス。
日経225は39,190.4で-1.05%で取引を終了
ハンセンは19,064.29で-0.92%で取引を終了
FTSEは8,304.75で0.18%下落
ユーロストックス50は5,027.38で0.19%上昇
DJIAは木曜日に+0.25%で42,635.20で取引を終了
S&P 500は5,918.25で+0.16%で取引を終了
ナスダックは19,480.91で+0.83%で取引を終了
S&P/TSXコンポジットインデックスは19,478.88で変わらずで取引を終了
S&P 40ラテンアメリカは2,210.99で+0.27%で取引を終了
米国10年物国債は2bps上昇し4.71%
E-mini S&P 500先物は5,948.00で変わらず
E-miniナスダック-100先物は21,313.75で変わらず
E-miniダウジョーンズ工業平均指数先物は42,846.0で変わらず
ビットコイン統計：
BTCのドミナンス：58.02
イーサリアム対ビットコインの比率：0.034
ハッシュレート（7日移動平均）：772 EH/s
ハッシュプライス（スポット）：$54.3
総手数料：6.6 BTC/ $653,353
CME先物オープンインタレスト：497,207 BTC
金で価格付けされたBTC：35.2オンス
BTC対金市場キャップ：10.09%
テクニカル分析
BTCは$95Kに反発し、木曜日にヘッドアンドショルダー（H&S）のネックラインサポートを保持しました。
$102,750以上に価格が動く必要があります。これは、月曜日に作成された低い高値または右肩であり、新たな強気の見通しを示すサインです。
水平サポートラインの下でのUTCクローズはH&Sトップを確認し、$75,000のより深いサポートへの焦点を移します。
クリプト株
マイクロストラテジー（MSTR）：木曜日に$331.7で取引を終了（-2.85%）、プレマーケットでは$338.44で2.03%上昇。
コインベースグローバル（COIN）：$260.01で取引を終了（-1.63%）、プレマーケットでは$261.91で0.73%上昇。
ギャラクシーデジタルホールディングス（GLXY）：C$26.85で取引を終了（-2.79%）
MARAホールディングス（MARA）：$18.34で取引を終了（-3.83%）、プレマーケットでは$18.51で0.93%上昇。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：$12.02で取引を終了（-3.14%）、プレマーケットでは$12.12で0.83%上昇。
コアサイエンティフィック（CORZ）：$14.05で取引を終了（-0.5%）、プレマーケットでは$14.19で1%上昇。
クリーンスパーク（CLSK）：$10.09で取引を終了（-5.79%）、プレマーケットでは$10.20で1.09%上昇。
コインシェアズヴァルキリー ビットコインマイナーズ ETF（WGMI）：$23.15で取引を終了（-4.93%）。
セムラーサイエンティフィック（SMLR）：$50.19で取引を終了（-9.14%）、プレマーケットでは変わらず。
ETFフロー
米国の取引所は、2024年12月29日に亡くなった元大統領ジミー・カーターの国民的哀悼日にあたる1月9日に閉鎖されました。
以下のETFデータは1月8日のもので、変更されていません。
スポットBTC ETF：
日次純流入：$676百万
累積純流入：$317億
総BTC保有量約108万。
スポットETH ETF
日次純流入：$132.6百万
累積純流入：$733.6百万
総ETH保有量約307.7万。
出典：ファーサイドインベスターズ
夜間流入
本日のチャート
このチャートは、暗号ブリッジを使用して受け取った資産の純ボリュームに関して今月のトップ10チェーンを示しています。
コインベースのレイヤー2スケーリングソリューションは、208百万ドルの純流入でパックをリードし、ソラナが92百万ドルの遠い第二位を占めています。
あなたが眠っていた間に
ビットコインアイスバーグ：売り圧力の中で買い手が待機（コインデスク）：ビットコインはインフレ懸念から売り圧力に直面していますが、低価格での強い入札は潜在的な安定化を示唆しています。トレーダーと投資家は、米国の非農業部門雇用者数報告を注視しています。
ポリマーケットの顧客データは、コインベースのCFTC召喚状によって求められていると関係者が述べています（コインデスク）：米国CFTCは、ブロックチェーンを活用した予測市場との法的闘争の中で、ポリマーケット顧客に関するデータをコインベースに召喚したとされています。コインベースは、要求された情報を開示する可能性があるとユーザーに警告したようです。
スタンダードチャータードが新しいライセンスでヨーロッパでクリプトサービスを開始（コインテレグラフ）：木曜日、スタンダードチャータードはルクセンブルクを通じてヨーロッパでクリプト保管サービスを開始し、MiCAフレームワークの下でEUの規制のエントリーポイントとして使用しています。
中国のスワップ曲線が反転し、トレーダーが利下げの賭けを減らす（ブルームバーグ）：中国のマネーマーケットは、元を保護するための金融緩和の遅れを予測し、政策立案者が通貨の安定性と経済支援のバランスを取るのに苦労する中で、珍しいスワップ曲線の反転を深めています。
日本の11月の家計支出は物価圧力が持続する中で減少（ロイター）：日本の11月の支出の減少は緩和されたが、物価の上昇と停滞する賃金が消費回復を制限し、アナリストは実質賃金の成長や今月の日本銀行の金利引き上げに懐疑的です。
ホワイトホールは、英国が債券市場の混乱に見舞われた後、支出削減に備えています（フィナンシャル・タイムズ）：英国は、10年物ギルト利回りが4.93%に達し、2008年以来の最高値に達する中、借入コストの上昇に直面しており、ポンドは年初の安値に落ち込んでおり、政府予算の厳格化の警告が出ています。
イーサの中で