導入
テクニカル分析は、金融市場を分析するために最も広く使用されている方法の 1 つです。テクニカル分析は、株式市場、金、暗号通貨など、基本的にあらゆる金融市場に適用できます。
テクニカル分析の基本原則は比較的理解しやすいですが、習得するのは困難です。新しいスキルを学ぶとき、多くの間違いを犯すのは普通のことです。これは、取引や投資の際に害を及ぼす可能性があります。注意して間違いから学ばないと、資本の大部分を失う危険があります。過去の失敗から学ぶのは良いことですが、できるだけ失敗を避けるように努めたほうがずっと良いでしょう。
この記事では、テクニカル分析で最もよくある間違いについて説明します。取引が初めての方は、まずテクニカル分析の基本を学んでみてはいかがでしょうか。テクニカル分析とは何ですか?の記事をご覧ください。 そしてテクニカル分析で使用される5つの基本的な指標。
では、初心者がテクニカル分析を使用して取引する際に犯しやすい間違いは何でしょうか?
1. 損失を最小限に抑えない
まずは商品トレーダーのエド・セコタ氏の言葉から始めましょう。
「トレーディングを成功させるための要素は、(1) 損失を最小限に抑えること、(2) 損失を最小限に抑えること、(3) 損失を最小限に抑えることです。これら 3 つのルールに従うことができれば、チャンスはあるでしょう。」
これは簡単なステップのように見えますが、それがいかに重要であるかを常に強調することをお勧めします。取引や投資に関しては、資本を保護することが常に最優先事項である必要があります。
取引を開始することは困難な作業になる可能性があります。取引を開始するときに念頭に置いておくべき確実なアプローチは次のとおりです。最初のステップは、利益を上げることではなく、損失を被らないようにすることです。したがって、少額の取引から始めるか、リアルマネーを危険にさらさない方が良いかもしれません。 たとえば、Binance 先物プラットフォームは、苦労して稼いだお金を危険にさらす前に戦略を試すことができるデモ ネットワークを提供しています。したがって、一貫して良好な結果を達成した場合にのみ、資本を保護し、危険にさらすことができます。
ストップロス制限を設定するのは合理的です。すべての取引には、自分自身を認め、その取引の考え方が間違っていたことを受け入れるとき、リターンポイントが必要です。この考え方を採用せず、すべてのトレードに適用しないと、おそらく長期的にはうまくいかないでしょう。 1 つの悪い取引が投資ポートフォリオに非常に悪影響を及ぼす可能性があり、市場が回復することを期待して損失を記録することになる可能性があります。
2. 過剰な取引
アクティブトレーダーになると、常にトレードに参加する必要があると考えるのはよくある間違いです。取引プロセスには多くの分析プロセスと、多くの待ち時間と忍耐が伴います。一部の取引戦略によれば、新しい取引を開始するための信頼できるシグナルを取得するために、長時間待つ必要がある場合があります。トレーダーの中には、年間わずか 3 回の取引で記録的な利益を達成する人もいます。
デイトレードの先駆者の一人であるトレーダー、ジェシー・リバモアの発言をご覧ください。
「お金は取引ではなく、待つことによってもたらされます。」
理由なく取引を開始することは避けるべきです。常に取引取引を行う必要はありません。実際、市場状況によっては、機会が現れるまで待った方が利益が得られる場合もあります。こうすることで、再び良い取引機会が訪れたときに資金を投資できる状態に保つことができます。チャンスはまた訪れるだろうということを考慮する必要があるので、ただ待つべきです。
もう 1 つのよくある間違いは、短い期間に集中しすぎることです。一般に、より長い時間枠でのテクニカル分析は、より短い時間枠での分析よりも信頼性が高くなります。したがって、短い時間枠は市場の分散を生み出し、より多くの取引をしたくなる可能性があります。成功した投機家や収益性の高い短期トレーダーは数多くいますが、短い時間枠内での取引ではリスクと報酬の比率が低下することがよくあります。これはリスクの高い取引戦略であるため、初心者のトレーダーには絶対にお勧めしません。
3. 復讐取引
トレーダーが多額の損失をすぐに取り戻そうとするのはよく見られます。これはいわゆる復讐取引です。実際には、テクニカル アナリストになりたいか、デイトレーダーになりたいか、スイング トレーダーになりたいかは関係ありません。感情的な決断を避けることが非常に重要です。
物事が順調に進んでいるときや、小さな間違いを犯したときでも、平静を保つのは簡単です。しかし、物事が完全に間違った方向に進んだとき、あなたは冷静でいられるでしょうか？投資家全員がパニックになっているときでも、あなたは自分の取引計画を守ることができますか?
「分析」という言葉がテクニカル分析というフレーズに含まれていることに注目してください。これは当然、市場に対する分析的アプローチを指しますよね。では、なぜそのような状況で急いで感情的な決定を下そうとするのでしょうか?最高のトレーダーの一人になりたいなら、たとえ大きな間違いを犯した後でも、冷静でいなければなりません。したがって、感情的な決定を避け、分析的かつ合理的な考え方を採用することに集中する必要があります。
大きな損失を計上した後の取引は、直ちにさらなる損失の計上につながります。したがって、一部の投資家は、重大な損失を経験した後、一定期間まったく取引を行わなくなる可能性があります。こうすることで、トレーダーは明確な心でやり直すことができます。
4. 頑固で意見に固執する
トレーダーとして成功したいのであれば、頻繁に考えを変えることを恐れないでください。市場の状況は急速に変化する可能性があり、確実に言えるのは、市場の状況は今後も変化し続けるということです。トレーダーとしてのあなたの役割は、これらの変化を認識し、それに適応するよう努めることです。ある市場環境では有用な戦略の中には、別の市場環境には適さないものもあります。
トレーディング界のレジェンド、ポール・チューダー・ジョーンズが自身のトレーディングトレードについて語ったことを以下に読んでみましょう。
「私は毎日、自分のトレードはすべて間違っていると思っています。」
潜在的な弱点を見つけるために、アプローチの反対側について考えてみることは役に立ちます。このようにして、投資のアイデア (意思決定) がより包括的になります。
これは、別のトピックである認知バイアスにも触れています。偏見は意思決定に大きな影響を与え、判断を鈍らせ、検討できる可能性の範囲を制限する可能性があります。したがって、取引計画に影響を与える可能性のある認知バイアスを必ず理解してください。これは、より効果的な方法でその影響を軽減することを目的としています。
5. 極端な市場状況を無視する
場合によっては、テクニカル分析の予測特性の信頼性が低下することがあります。これは予期せぬ出来事である可能性もあれば、感情や群衆心理によって引き起こされる他の種類の極端な市場状況である可能性もあります。結局のところ、市場は通常、需要と供給のレベルによって動かされ、時には一方的に不均衡になることがあります。
たとえば、運動量の指標である相対強度指数 (RSI) を考えてみましょう。一般に、数値が 30 未満の場合、追跡されている資産は売られすぎゾーンにあると考えられます。これは、相対力指数 (RSI) が 30 を下回った場合、取引に参加する即時シグナルであることを意味しますか?もちろん違います！これは、売り手側が市場の勢いをコントロールしていることを意味します。つまり、購買力よりも販売力の方が大きいことを示しています。
相対力指数 (RSI) は、異常な市況時に極端なレベルに達します。可能な限り最小の数値 (ゼロ) に近い 1 桁にまで低下する可能性があります。最も売れている資産の数字は、必ずしも反転が起こることを意味するものではありません。
極端な数値に達する技術ツールに基づいてランダムな決定を下すと、多額の資金を失う可能性があります。これは、価格変動を読み取ることが非常に難しい予期せぬ出来事が発生したときに特に当てはまります。このような時期には、市場はいずれかの方向にトレンドを続け、分析ツールはそれを止めることはできません。このため、他の要素を考慮することが常に重要であり、単一のツールに依存しないことをお勧めします。
6. テクニカル分析が確率に基づいていることを忘れている
テクニカル分析は絶対値ではなく、確率を扱います。これは、取引戦略の基礎となる技術的アプローチがどのようなものであっても、市場が期待する方向に進むという保証はないことを意味します。分析により、市場が上昇または下降する可能性が高いことが示される場合がありますが、それはまだ確実ではありません。
取引戦略を立てるときは、これを考慮する必要があります。あなたの経験が何であれ、市場があなたの分析に従うと考えるのは決して得策ではありません。これを行うと、金額を誇張したり、1 つの結果に過度に賭けたり、巨額の経済的損失を被る危険があります。
7. 何も考えずに他のトレーダーをフォローする
何らかのスキルを習得したい場合、継続的に能力を開発することが不可欠です。これは金融市場での取引にも当てはまります。実際、市場状況の変化により、これが必要になります。学ぶための最良の方法は、テクニカルアナリストや経験豊富なトレーダーをフォローすることです。
ただし、常に向上したい場合は、自分の強みを認識し、それを改善するように努める必要もあります。これが差別化スコアと呼ばれるものであり、トレーダーとしてあなたを他よりも際立たせるものです。
成功したトレーダーへの多くのインタビューを見れば、それぞれが異なる戦略を持っていることに間違いなく気づくでしょう。実際、あるトレーダーにとって有効な戦略が、別のトレーダーにとってはまったく機能しない可能性があります。市場での取引から利益を得るために実行できる方法は無限にあります。自分の性格と取引スタイルに合ったものを見つける必要があるだけです。
他の人の分析に基づいてトレードに参加することは数回はうまくいくかもしれませんが、根底にあるコンテキストを理解せずに他のトレーダーに盲目的に従う場合、それは長期的には間違いなくうまくいきません。これは決して、他人に倣い、他人から学ぶべきではないという意味ではありません。しかし重要なことは、その取引アイデアに同意するか、それともそれがあなたの取引システムに適合するかです。たとえ彼らが素晴らしい経験と良い評判を持っていたとしても、他のトレーダーを盲目的にフォローすべきではありません。
まとめ
テクニカル分析を使用する際に避けるべき間違いのほとんどをカバーしました。取引は簡単ではないことを覚えておいてください。長期的な考え方を持って取引に取り組むことが最善です。
取引を継続的にマスターするには時間のかかるプロセスであり、取引のアイデアを思いつく方法を学ぶだけでなく、独自の取引戦略を開発するには多くの練習が必要です。こうすることで、自分の強みを認識し、投資や取引の意思決定をコントロールできるようになります。