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破産リスク計算機
- 破産リスク計算機 |

入力:
- 資金: 50,000 SAR
- 1回の取引あたりのリスク: 2%
- 勝率: 45%
- 損益比率: 1.5 R
- 取引回数: 200

結果:
*破産リスク 3.2% - 低リスク*
評価: 資金が枯渇するリスクは低く、安全です

計算方法:
破産リスクの計算式:
ROR ≈ ((1 - p/pw) / (1 + p/pw))^N
ここで、p = 損失確率、pw = N = 勝率

資金減少曲線

リスク管理のヒント:
- 毎週、結果を確認する
- 明確な取引計画を守る
- 1回の取引で1〜3%を超えるリスクを取らない

注意: このツールは教育目的のみであり、金融アドバイスではありません。取引にはリスクが伴います。

衝撃の計算:
- 2%のリスク + 勝率45% + 損益比率1.5 = 破産リスクはわずか3.2% ✅ 安全
- 10%のリスク + 同じ比率 = 破産リスク78% ❌ 確実に破産します
$MAGIC

$PIXEL


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あなたが構築したレジームが、実際に得られるレジームでない場合はどうする？

Trend RiderのプリセットをCGの戦略エンジンで実行したところ、勝率38%、平均勝ち$1,250 / 平均負け$350、
ブルレジームにタグ付け、$10k → $50k目標、複利サイズ、0.4%スリッページ税、ミスした取引を有効に。

10,000以上のシミュレーションされたパーミュテーションの後:

ロバストネススコア: 85/100
破産のリスク: 0.0%
目標達成確率: 99.0%
95%ドローダウン天井: $19,754
50%損失確率: 0.0%

重要な「もしも」はここにある:

これはブルタグの下でストレステストされましたが、実際の$BTC センチメントは極度の恐怖にあります。この戦略は、その生存数値を保持するために市場がそのラベルに同意する必要はありませんでした。

これがモンテカルロストレステストの全ポイントであり、「一度機能したかどうか」ではなく、「シーケンスがシャッフルされ、条件が押し戻されてもまだ通用するか」です。

デプロイ前にバックテスト。
リアルキャピタルをリスクにさらす前に検証。

エッジをストレステスト

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頑健性スコア: 94
破滅リスク: 1.0%
目標命中確率: 99%

生存についての数字は嘘をつきません。📈

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