俺はボー。先物取引を8年やってきて、資産が倍になる人もゼロになる人も大勢見てきた。
耳の痛い話だけど、強制ロスカットの原因はたいてい運のせいじゃない。問題は、リスク管理がずさんなことにある。
一昨年、ある仲間が元手5万元で参入して、半月で4倍に増やした。歩く姿まで自信満々で、自分は金持ちになる秘訣をつかんだと思っていた。
ところが一度、大きなポジションを持ったまま損失を抱え込んで、わずか3日で利益を全部吐き出し、さらに2万元の損失まで出した。
彼は俺に聞いた。「ボーさん、俺はトレードに向いてないのかな?」
俺は言った。「収支の計算すらまともにできてないのに、向き不向きを語ってどうするんだ」
100倍レバレッジと聞いただけで怖がる人は多い。けど、本当に命取りになるのはレバレッジの数字じゃない。どれだけ大きなポジションを張るかだ。
口座資金が1万Uあって、100Uで100倍のレバレッジをかけても、間違えたところで致命傷にはならない。大きなポジションで10倍レバレッジをかけたら、一度の急な値動きで口座を吹き飛ばされることもある。
先物取引で最大の落とし穴は、たった四文字。
大きなポジションで損を抱え込むこと。
少し損が出ても決済せず、反発するはずだと思い込む。そうしているうちに、小さな損失が大きくなり、最後には口座がゼロになる。
$MET 俺のルールはとてもシンプルだ。
1回の取引の損失は、総資金のごく一部に必ず抑える。
損が出たら撤退する。元本が残っていれば、チャンスも残る。
利益確定でも欲張らない。10%の利益が出たらまず一部を決済し、さらに上がったらまた一部を決済する。残りは利益を伸ばせるだけ伸ばす。
トレードで最後にものを言うのは、どれだけ大胆に勝負できるかじゃない。損するときに小さく抑えられるか、利益が出たときに伸ばせるかだ。
たとえ勝率が40%でも、長期的に損小利大を実践できれば、口座資金はちゃんと増えていく。
最後に、身を守るための最低限のルールをいくつか。
$W 1回あたりの損失を必ず抑える。
ほとんどの時間はポジションを持たず、チャンスを待つ。
リスクリワード比が3:1未満なら、取引しない。
意地にならない、熱くならない、感情に確認ボタンを押させない。
長く生き残ることこそ、この市場で本当に大切な力だ。
#RamdanWithBinance