10yearyield

米国のインフレと金利が市場に与える影響

インフレ率の上昇と金利の上昇は、通常、米国債利回りを押し上げ（10年債利回りは5.33％に達することもあります）、株式市場（S&P 500やナスダックなど）に下押し圧力をかけ、金や暗号資産などの代替資産にも影響を及ぼします。

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何十年もの間、国債はお金を預けておく最も安全な場所の一つと考えられてきました。今、利回りの上昇が、世界に不都合な真実を思い起こさせています。政府でさえ市場に応えなければならないということです。借り入れのコストが高くなると、その圧力は企業や家計、そして金融システム全体に広がります。
そして、ここでビットコインが興味深い存在になります。危機と無縁だからではありません――そうではないのです――そのルールが、どの政府の決定にも左右されないからです。債務が膨らみ、信頼が試される世界で、誰にも意のままに生み出せないお金を持つとは、本当はどういうことなのか、考えてみる価値があるかもしれません。₿🌌
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債券市場はワシントンに最後通告を突きつけた。

10年物が4.52%。
2025年6月以来の初めて。

30年物の利回りは？5.00%。
30年の住宅ローン？7%に近づいてきている。
インフレ？3年ぶりの高値。

昨年4月、この10Yのレベルがトランプの関税一時停止を強制した。

今、それが戻ってきた。

今回は市場はお願いしているのではない。

伝えている。

↓

10Yが4.50%に達した最後の時、政権は目をそらした。
関税は数日以内に撤回された。

今日の状況は悪化している：
→ 高いインフレ
→ 長期利回りの上昇
→ フェデラル・リザーブのピボットが見えない中での金融条件の引き締まり

債券はフェデの仕事を代わりにやっている。

↓

次に何が壊れるか：

住宅ローン需要はすでに7%近くで崩壊している。
地域銀行は長期の国債とMBSを保有しており、未実現損失が戻ってきている。

そして財務省は、限られたマージナルバイヤーのいる市場に供給を流し続けている。

何かが変わらなければならない。

↓

政権が再び政策を変更するか — 関税、支出、またはその両方 — さもなくば利回りは上昇し続け、信用条件がひび割れるまで。

10Yが4.50%になるのは、境界線ではない。
それはトリップワイヤーだ。

前回は一時停止を引き起こした。
今回は？

完全な逆転があるかもしれない。

↓

次の48時間を見守れ。
もし利回りがここで保持されるか、さらに上がるなら、圧力は口先から行動に移る。

債券のバイジランテスが戻ってきた。
そして彼らは選挙サイクルを気にしない。

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