煌道 | 交易之道搬运号
分析师、交易员，美股、数字货币交易，融合技术分析、数据分析、宏观分析；
无付费群也无需证明自己，单纯记录看盘及交易思路，大多数观点会在每日早上收盘后发布
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1月30日行情分析：距离创新低仅一线之隔
回顾过去两个月的反弹走势，市场参与者原本普遍对冲击10万整数关口寄予厚望。然而，主力资金的运作相当老练，价格在攀升至98000一线后便突兀地停下了脚步，转而开启了新一轮的下行通道。
观察昨日的盘面表现，下跌过程中伴随着成交量的明显放大，当前价位距离此前的低点80600已是近在咫尺。预判接下来的走势，若价格跌破前低并创出新低，极易引发多头仓位的强制平仓。这一连锁反应通常会促使部分空头选择回补仓位，进而推动价格出现短暂的回升。基于此逻辑，建议大家在当前节点保持理性，此时再去追空并没有太大必要。
回顾过去两个月的反弹走势，市场参与者原本普遍对冲击10万整数关口寄予厚望。然而，主力资金的运作相当老练，价格在攀升至98000一线后便突兀地停下了脚步，转而开启了新一轮的下行通道。
观察昨日的盘面表现，下跌过程中伴随着成交量的明显放大，当前价位距离此前的低点80600已是近在咫尺。预判接下来的走势，若价格跌破前低并创出新低，极易引发多头仓位的强制平仓。这一连锁反应通常会促使部分空头选择回补仓位，进而推动价格出现短暂的回升。基于此逻辑，建议大家在当前节点保持理性，此时再去追空并没有太大必要。
早前关于AI参与加密货币交易的讨论热度极高，但实际战绩却未能尽如人意，这主要是受限于通用大模型在深耕垂直领域时的能力短板。不过，如果我们能建立一套全新的运行逻辑：首先依托量化策略，向AI输入高度关联且精准的数据资源；随后让AI通过不断的学习训练来升级算法；最后再用这套新算法反过来优化量化策略。这样一来，便能构建出一个完整的闭环系统，从而真正实现AI与量化结合的理想终极形态——一种能够持续自我迭代与进化的智能模式。
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回顾过去一年的回测数据，该策略在同期BTC下跌8.39%的市场背景下，依然实现了69%的盈利，展现出显著的超额收益能力。在此期间，策略共计执行交易57笔，且多空分布保持均衡。详细的业绩指标显示：胜率为52%，盈亏比达到1：3.1，盈利因子为3.7，夏普比率录得1.43。在风险控制方面表现同样稳健，最大回撤仅为3.4%，最长连续亏损次数被控制在4次。
在我看来，单纯依靠囤币来实现财富自由的模式已成往事，融合了AI技术与量化交易的模式才是通往未来的正确道路。
回顾过去一年的回测数据，该策略在同期BTC下跌8.39%的市场背景下，依然实现了69%的盈利，展现出显著的超额收益能力。在此期间，策略共计执行交易57笔，且多空分布保持均衡。详细的业绩指标显示：胜率为52%，盈亏比达到1：3.1，盈利因子为3.7，夏普比率录得1.43。在风险控制方面表现同样稳健，最大回撤仅为3.4%，最长连续亏损次数被控制在4次。
在我看来，单纯依靠囤币来实现财富自由的模式已成往事，融合了AI技术与量化交易的模式才是通往未来的正确道路。
1月28日市场前瞻：以太坊与山寨币正蓄势待变
关于BTC.D指数，其周线级别的EMA中短期均线已经呈现出长达近3个月的密集粘合状态，与此同时，ETH/BTC交易对的周线EMA中短期均线也正逐渐收敛。这种技术指标的密集排列，通常被视为市场正在积蓄力量，预示着接下来将有大级别波动发生。
展望未来半年，BTC.D预计会出现剧烈的震荡走势。这可能会带来两种截然不同的局面：若该指数发生暴跌，将为ETH和各类山寨币提供极佳的上涨窗口；反之，若指数大幅上扬，则意味着比特币将进一步对山寨币市场产生吸血效应。基于目前的盘面分析，市占率出现下跌的概率相对更高，我们将继续对后续走势保持密切追踪。
关于BTC.D指数，其周线级别的EMA中短期均线已经呈现出长达近3个月的密集粘合状态，与此同时，ETH/BTC交易对的周线EMA中短期均线也正逐渐收敛。这种技术指标的密集排列，通常被视为市场正在积蓄力量，预示着接下来将有大级别波动发生。
展望未来半年，BTC.D预计会出现剧烈的震荡走势。这可能会带来两种截然不同的局面：若该指数发生暴跌，将为ETH和各类山寨币提供极佳的上涨窗口；反之，若指数大幅上扬，则意味着比特币将进一步对山寨币市场产生吸血效应。基于目前的盘面分析，市占率出现下跌的概率相对更高，我们将继续对后续走势保持密切追踪。
1.27 Osservazione del mercato: il quinto impulso di rimbalzo può realizzarsi?
Innanzitutto, rivediamo le recenti performance di mercato; tra i vari principali strumenti d'investimento, il movimento del bitcoin appare il più debole. A causa delle incertezze derivanti dalla guerra dei dazi tra Europa e Stati Uniti, i capitali cercano rifugio, spingendo il mercato dei metalli preziosi a rimanere costantemente attivo. Allo stesso tempo, sebbene l'indice azionario statunitense abbia anch'esso subito oltre due mesi di consolidamento laterale, il complesso continua a mantenersi vicino ai massimi storici.
Guardando ora al lato tecnico del bitcoin, le medie mobili EMA a breve e medio termine su base giornaliera sono attualmente in uno stato di aggregazione. Dopo oltre due mesi di forte oscillazione, la struttura dei titoli in quest'area è diventata coerente, e il mercato mostra segnali positivi di un sollevamento simultaneo dei minimi e dei massimi. La chiave è che, finché il prezzo non scende al di sotto del supporto di 84000, nelle prossime settimane il mercato ha ottime possibilità di effettuare un attacco di rimbalzo del quinto impulso.
Innanzitutto, rivediamo le recenti performance di mercato; tra i vari principali strumenti d'investimento, il movimento del bitcoin appare il più debole. A causa delle incertezze derivanti dalla guerra dei dazi tra Europa e Stati Uniti, i capitali cercano rifugio, spingendo il mercato dei metalli preziosi a rimanere costantemente attivo. Allo stesso tempo, sebbene l'indice azionario statunitense abbia anch'esso subito oltre due mesi di consolidamento laterale, il complesso continua a mantenersi vicino ai massimi storici.
Guardando ora al lato tecnico del bitcoin, le medie mobili EMA a breve e medio termine su base giornaliera sono attualmente in uno stato di aggregazione. Dopo oltre due mesi di forte oscillazione, la struttura dei titoli in quest'area è diventata coerente, e il mercato mostra segnali positivi di un sollevamento simultaneo dei minimi e dei massimi. La chiave è che, finché il prezzo non scende al di sotto del supporto di 84000, nelle prossime settimane il mercato ha ottime possibilità di effettuare un attacco di rimbalzo del quinto impulso.
关于1.26行情的展望：冲击10万关口是否仍有希望？
回顾最近两个多月的盘面走势，BTC经历了两次表现偏弱的反弹尝试。虽然这两波行情的上涨幅度均在14000刀左右，但随后都遭遇了深度的回撤，下跌幅度均超过1万刀。
不过，当前也出现了一个积极的信号。日线级别的EMA20和EMA60均线已经靠得非常近，这意味着市场的中短期持仓成本正在趋于统一。在这种情况下，如果行情能够再次启动反弹，上方所面临的阻力将会小很多。
目前的风向标在于84000这一位置。只要价格不跌破84000，我们依然保留着第5浪上涨的预期；反之，如果该支撑位失守，那么这轮反弹行情就将宣告彻底结束。
回顾最近两个多月的盘面走势，BTC经历了两次表现偏弱的反弹尝试。虽然这两波行情的上涨幅度均在14000刀左右，但随后都遭遇了深度的回撤，下跌幅度均超过1万刀。
不过，当前也出现了一个积极的信号。日线级别的EMA20和EMA60均线已经靠得非常近，这意味着市场的中短期持仓成本正在趋于统一。在这种情况下，如果行情能够再次启动反弹，上方所面临的阻力将会小很多。
目前的风向标在于84000这一位置。只要价格不跌破84000，我们依然保留着第5浪上涨的预期；反之，如果该支撑位失守，那么这轮反弹行情就将宣告彻底结束。
谷歌 AI 掌门人与 Anthropic CEO 在达沃斯论坛上的对话透露了相当劲爆的信息：
1. AGI 预计将在短短一两年内落地；
2. 五年之后，50% 的白领将面临失业；
3. 越来越多的垂直领域 AI 将获得诺贝尔奖；
4. AI 将攻克癌症，并将人类寿命提高到 150 岁。
1. AGI 预计将在短短一两年内落地；
2. 五年之后，50% 的白领将面临失业；
3. 越来越多的垂直领域 AI 将获得诺贝尔奖；
4. AI 将攻克癌症，并将人类寿命提高到 150 岁。
**1.19 市场动态：关税战火重燃**
1. **宏观与盘面综述**：特朗普（川普）与欧盟之间的新一轮关税战正式开启。受此影响，早盘阶段风险资产全线承压，股指与加密货币市场（币圈）出现急跌行情；与此同时，市场避险情绪升温，推动黄金和白银价格快速拉升。
2. **技术面与资金面分析**：受突发消息面影响，盘面急跌导致短时间内超过 1 亿的多头资金爆仓。目前价格同步回落至 EMA20 关键支撑位，在此位置极易形成短线反弹，有望回升至 94,500 一带。
3. **趋势研判与观察**：当前市场的判断难点在于，98,000 是否已经构成了本轮反弹的最高点？还是后续仍有动能继续上攻去试探 10 万大关？这一点尚不明朗，仍需进一步观察确认。
1. **宏观与盘面综述**：特朗普（川普）与欧盟之间的新一轮关税战正式开启。受此影响，早盘阶段风险资产全线承压，股指与加密货币市场（币圈）出现急跌行情；与此同时，市场避险情绪升温，推动黄金和白银价格快速拉升。
2. **技术面与资金面分析**：受突发消息面影响，盘面急跌导致短时间内超过 1 亿的多头资金爆仓。目前价格同步回落至 EMA20 关键支撑位，在此位置极易形成短线反弹，有望回升至 94,500 一带。
3. **趋势研判与观察**：当前市场的判断难点在于，98,000 是否已经构成了本轮反弹的最高点？还是后续仍有动能继续上攻去试探 10 万大关？这一点尚不明朗，仍需进一步观察确认。
1.16 Visione di mercato: Mantenere ottimismo per gennaio, essere cauti da febbraio
1. Dall'analisi tecnica, l'EMA giornaliera di BTC mostra una disposizione ribassista, confermando una tendenza ribassista a lungo termine; tuttavia, a livello orario si osserva già una disposizione rialzista, il che indica che il rimbalzo a breve termine continuerà. Pertanto, manteniamo un atteggiamento ottimista per il movimento di gennaio, ma è fondamentale ricordare che da febbraio bisognerà prestare maggiore attenzione.
2. Ripensando al calo di BTC da 100.000 a 80.600, questo movimento ribassista è stato molto fluido, senza formare un volume di scambi e turnover adeguati. Di conseguenza, dopo due mesi di accumulo, il rimbalzo verso il livello di 100.000 non sarà difficile. Tuttavia, una volta superato il livello di 100.000, ulteriori salite saranno difficoltose, e superare la soglia chiave di 107.400 sarà estremamente arduo.
#BTC #ETH
1. Dall'analisi tecnica, l'EMA giornaliera di BTC mostra una disposizione ribassista, confermando una tendenza ribassista a lungo termine; tuttavia, a livello orario si osserva già una disposizione rialzista, il che indica che il rimbalzo a breve termine continuerà. Pertanto, manteniamo un atteggiamento ottimista per il movimento di gennaio, ma è fondamentale ricordare che da febbraio bisognerà prestare maggiore attenzione.
2. Ripensando al calo di BTC da 100.000 a 80.600, questo movimento ribassista è stato molto fluido, senza formare un volume di scambi e turnover adeguati. Di conseguenza, dopo due mesi di accumulo, il rimbalzo verso il livello di 100.000 non sarà difficile. Tuttavia, una volta superato il livello di 100.000, ulteriori salite saranno difficoltose, e superare la soglia chiave di 107.400 sarà estremamente arduo.
#BTC #ETH
1.16 Visione di mercato: Rialzo a gennaio, attenzione a febbraio
1. **Analisi dei movimenti tecnici**: Al momento, l'EMA a livello giornaliero di BTC mostra un allineamento ribassista, ma a livello orario mantiene un allineamento rialzista. Ciò indica che, sebbene la tendenza a lungo termine sia ribassista, il rimbalzo a breve termine continuerà ancora. Pertanto, manteniamo una visione rialzista per le performance di mercato a gennaio, ma ricordiamo di prestare particolare attenzione ai rischi a partire da febbraio.
2. **Giudizio sullo spazio dei prezzi**: Ripensando al calo di BTC da 100.000 a 80.600, il movimento è stato molto fluido e non ha subito un'adeguata distribuzione degli scambi. A seguito di due mesi di accumulo e consolidamento, il rimbalzo verso il livello di 100.000 non sarà difficile. Tuttavia, una volta superato il livello di 100.000, i successivi rialzi diventeranno più difficili, e si prevede che sarà difficile superare la soglia chiave di 107.400.
1. **Analisi dei movimenti tecnici**: Al momento, l'EMA a livello giornaliero di BTC mostra un allineamento ribassista, ma a livello orario mantiene un allineamento rialzista. Ciò indica che, sebbene la tendenza a lungo termine sia ribassista, il rimbalzo a breve termine continuerà ancora. Pertanto, manteniamo una visione rialzista per le performance di mercato a gennaio, ma ricordiamo di prestare particolare attenzione ai rischi a partire da febbraio.
2. **Giudizio sullo spazio dei prezzi**: Ripensando al calo di BTC da 100.000 a 80.600, il movimento è stato molto fluido e non ha subito un'adeguata distribuzione degli scambi. A seguito di due mesi di accumulo e consolidamento, il rimbalzo verso il livello di 100.000 non sarà difficile. Tuttavia, una volta superato il livello di 100.000, i successivi rialzi diventeranno più difficili, e si prevede che sarà difficile superare la soglia chiave di 107.400.
1.15 Visione di mercato: vicino al livello di 100.000 BTC, consigliato vendere progressivamente al rialzo
1. Ricordando l'acquisto di BTC a 83.000 un paio di mesi fa, il nostro obiettivo era raggiungere 100.000 con il rimbalzo di gennaio; attualmente ci troviamo a un passo da questo obiettivo.
2. È importante notare che oltre il livello di 100.000 si trova una zona di distribuzione principale che si estende da sei mesi, con un'ampia pressione di titoli in perdita.
3. Si prevede che il picco finale di questo rimbalzo si collochi nell'intervallo 99.000-107.000.
4. Si prevede che il rimbalzo di febbraio si concluda, e poi il mercato ritornerà a una tendenza ribassista.
#BTC #ETH
1. Ricordando l'acquisto di BTC a 83.000 un paio di mesi fa, il nostro obiettivo era raggiungere 100.000 con il rimbalzo di gennaio; attualmente ci troviamo a un passo da questo obiettivo.
2. È importante notare che oltre il livello di 100.000 si trova una zona di distribuzione principale che si estende da sei mesi, con un'ampia pressione di titoli in perdita.
3. Si prevede che il picco finale di questo rimbalzo si collochi nell'intervallo 99.000-107.000.
4. Si prevede che il rimbalzo di febbraio si concluda, e poi il mercato ritornerà a una tendenza ribassista.
#BTC #ETH
1.15 Visione di mercato: suggerimento di vendita crescente al rialzo vicino a 100.000 BTC
1. Ricordiamo il piano che avevamo stabilito un mese e mezzo fa quando abbiamo acquistato BTC a 83.000, con l'obiettivo di un rimbalzo a 100.000 a gennaio; attualmente, questo obiettivo è ormai molto vicino.
2. È importante notare che la zona sopra i 100.000 è un'area di distribuzione principale che si è protratta per sei mesi, con una grande pressione di titoli bloccati.
3. Si prevede che il picco finale del rimbalzo si collochi nell'intervallo 99.000-107.000.
#BTC #ETH
1. Ricordiamo il piano che avevamo stabilito un mese e mezzo fa quando abbiamo acquistato BTC a 83.000, con l'obiettivo di un rimbalzo a 100.000 a gennaio; attualmente, questo obiettivo è ormai molto vicino.
2. È importante notare che la zona sopra i 100.000 è un'area di distribuzione principale che si è protratta per sei mesi, con una grande pressione di titoli bloccati.
3. Si prevede che il picco finale del rimbalzo si collochi nell'intervallo 99.000-107.000.
#BTC #ETH
Rivisitando il 2018, il boss del mondo delle criptovalute Zhang ha chiesto aiuto tramite Yao Qian del Istituto di Ricerca sulle Monete Digitali della Banca Popolare Cinese, contattando un certo exchange di criptovalute per fargli un'osservazione, riuscendo così a far pubblicare il suo token su quell'exchange e a raccogliere con successo 20.000 ETH.
Successivamente, Zhang ha voluto ringraziare Yao Qian inviandogli 2.000 ether, un patrimonio che ha raggiunto un valore superiore ai 60 milioni di yuan. Con l'esposizione da parte della CCTV, anche la corruzione e le ombre nascoste dietro il mondo delle criptovalute sono emerse alla luce del sole.
Provate a indovinare: quale exchange è stato coinvolto? E quale progetto?
Successivamente, Zhang ha voluto ringraziare Yao Qian inviandogli 2.000 ether, un patrimonio che ha raggiunto un valore superiore ai 60 milioni di yuan. Con l'esposizione da parte della CCTV, anche la corruzione e le ombre nascoste dietro il mondo delle criptovalute sono emerse alla luce del sole.
Provate a indovinare: quale exchange è stato coinvolto? E quale progetto?
**1.14 Dinamica di mercato: il rimbalzo si è verificato come previsto**
1. Dopo aver superato un periodo prolungato e estremamente caratterizzato da bassa volatilità, il forte rimbalzo di mercato si è verificato come previsto. Ieri BTC ha raggiunto un nuovo massimo dei ultimi due mesi, mentre ETH ha registrato un rialzo del 7%.
2. È fondamentale sottolineare che la situazione attuale rappresenta un rimbalzo e non un'inversione di tendenza, con obiettivo indicato intorno ai 100.000.
3. Il settore della privacy, guidato da XMR, continua a registrare forti rialzi: DASH, ZEN, ARRR e DOLO mostrano tutti un'ottima crescita; inoltre, le criptovalute legate al Mondiale, come CHZ, hanno già avviato il loro movimento rialzista in anticipo.
1. Dopo aver superato un periodo prolungato e estremamente caratterizzato da bassa volatilità, il forte rimbalzo di mercato si è verificato come previsto. Ieri BTC ha raggiunto un nuovo massimo dei ultimi due mesi, mentre ETH ha registrato un rialzo del 7%.
2. È fondamentale sottolineare che la situazione attuale rappresenta un rimbalzo e non un'inversione di tendenza, con obiettivo indicato intorno ai 100.000.
3. Il settore della privacy, guidato da XMR, continua a registrare forti rialzi: DASH, ZEN, ARRR e DOLO mostrano tutti un'ottima crescita; inoltre, le criptovalute legate al Mondiale, come CHZ, hanno già avviato il loro movimento rialzista in anticipo.
1.13 Due facce della stessa medaglia
1. Il mercato delle criptovalute e il mercato dei metalli preziosi stanno attualmente mostrando un quadro tipico di 'due facce della stessa medaglia'. Secondo l'indicatore di volatilità ATR, la volatilità giornaliera del BTC si è ridotta a circa il 2%. Questo livello di volatilità si trova proprio sulla linea di demarcazione tra mercati rialzisti e ribassisti; di solito, durante il passaggio da un mercato rialzista a uno ribassista, si osserva una diminuzione dell'attività dei fondi e una flessione della volatilità.
2. Al contrario, nel mercato dei metalli preziosi, specialmente nell'argento, la volatilità è aumentata in modo significativo. Attualmente, la sua volatilità è salita al 5%, indicando uno stato di estrema attività dei fondi sul mercato.
1. Il mercato delle criptovalute e il mercato dei metalli preziosi stanno attualmente mostrando un quadro tipico di 'due facce della stessa medaglia'. Secondo l'indicatore di volatilità ATR, la volatilità giornaliera del BTC si è ridotta a circa il 2%. Questo livello di volatilità si trova proprio sulla linea di demarcazione tra mercati rialzisti e ribassisti; di solito, durante il passaggio da un mercato rialzista a uno ribassista, si osserva una diminuzione dell'attività dei fondi e una flessione della volatilità.
2. Al contrario, nel mercato dei metalli preziosi, specialmente nell'argento, la volatilità è aumentata in modo significativo. Attualmente, la sua volatilità è salita al 5%, indicando uno stato di estrema attività dei fondi sul mercato.
1.12 Osservazione sul mercato: il rimbalzo prosegue
1. Dopo aver raggiunto un nuovo massimo di 94780, il BTC è entrato in una fase di correzione, con un sostegno solido intorno a 90000. Questo livello corrisponde sia al valore della media mobile esponenziale a 20 periodi (EMA20), sia alla zona chiave di scambio tra supporto e resistenza del precedente periodo di consolidamento prolungato; il prossimo obiettivo rimane la soglia dei 100.000.
2. I dati sull'occupazione non sono stati all'altezza delle aspettative, e stasera verranno rilasciati i dati sull'IPC; è probabile che alla fine del mese si mantenga invariato il tasso di interesse, con un quadro informativo complessivamente piuttosto tranquillo.
3. Il mercato dei metalli preziosi mantiene un elevato interesse, mentre il mercato generale delle criptovalute è relativamente poco dinamico; tuttavia, gli acquisti effettuati dalla fondazione Binance hanno stimolato un'attività locale significativa nel settore dei MEME in lingua cinese.
1. Dopo aver raggiunto un nuovo massimo di 94780, il BTC è entrato in una fase di correzione, con un sostegno solido intorno a 90000. Questo livello corrisponde sia al valore della media mobile esponenziale a 20 periodi (EMA20), sia alla zona chiave di scambio tra supporto e resistenza del precedente periodo di consolidamento prolungato; il prossimo obiettivo rimane la soglia dei 100.000.
2. I dati sull'occupazione non sono stati all'altezza delle aspettative, e stasera verranno rilasciati i dati sull'IPC; è probabile che alla fine del mese si mantenga invariato il tasso di interesse, con un quadro informativo complessivamente piuttosto tranquillo.
3. Il mercato dei metalli preziosi mantiene un elevato interesse, mentre il mercato generale delle criptovalute è relativamente poco dinamico; tuttavia, gli acquisti effettuati dalla fondazione Binance hanno stimolato un'attività locale significativa nel settore dei MEME in lingua cinese.
Zhang Yongping ha recentemente condiviso sui social media "Xueqiu" i suoi ultimi risultati degli investimenti, con un account indipendente che mostra un profitto di 3,3 milioni di dollari.
Dai dettagli mostrati nelle immagini condivise, questo investimento è iniziato nel 2011 con l'acquisto di azioni Apple per 1,8 milioni di dollari, seguito da un ulteriore investimento di 650.000 dollari nel 2022. Al giorno d'oggi, il valore di questa posizione è cresciuto fino a 36,3 milioni di dollari, dimostrando pienamente il vero significato dell'investimento nel tempo.
Dai dettagli mostrati nelle immagini condivise, questo investimento è iniziato nel 2011 con l'acquisto di azioni Apple per 1,8 milioni di dollari, seguito da un ulteriore investimento di 650.000 dollari nel 2022. Al giorno d'oggi, il valore di questa posizione è cresciuto fino a 36,3 milioni di dollari, dimostrando pienamente il vero significato dell'investimento nel tempo.
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