SOCO GOLD

Hôm nay tôi mạn phép chia sẽ về chiến thuật mà tôi đang áp dụng cho bot trading, sẽ hơi mang tính kỹ thuật, mong nhận được sự chia sẽ và gợi ý thêm từ các bạn để cải thiện thêm.

Cân Bằng Nash, Đây là một chiến lược ít người nhắc tới, nhưng theo trải nghiệm cá nhân của mình nó hoạt động khá hiệu quả cho Spot và Futures với leverage thấp. Mình đã áp dụng liên tục trong tháng qua và lợi nhuận tương đối ổn định (NFA).
Ý tưởng cốt lõi:
Trong lý thuyết trò chơi, Nash Equilibrium là trạng thái mọi người chơi đều “hợp lý” và không ai có động lực đổi chiến lược. Thị trường crypto hiếm khi cân bằng lâu — nó liên tục lệch vì funding, tâm lý đám đông, basis, biến động OI…
👉 Mục tiêu của mình: định lượng mức “lệch cân bằng” rồi khai thác theo 2 chế độ:
Contrarian: Lệch quá lớn cùng một phía → vào lệnh ngược để ăn pha mean-revert.Momentum: Lệch vừa phải nhưng có xu hướng → đi theo đà, giữ kỷ luật quản trị rủi ro.
Chỉ số EDI (Equilibrium Deviation Index)
Mình tổng hợp nhiều nguồn để tạo một thước đo duy nhất:
Funding 8h (z-score) & Long/Short account ratio (z-score): đo tâm lý & đòn bẩy đám đông.Open Interest change (z-score): đo nhiệt thị trường đột ngột.Orderbook imbalance (vi mô): độ lệch cầu/cung ở top sổ lệnh.Basis & basis slope: chênh mark-index và độ dốc theo thời gian.(Tùy chọn) Wick/Liquidation signal + BTC momentum để điều chỉnh nhiễu.
Từ đó tạo EDI:
EDI cao + đám đông nghiêng mạnh một phía → ưu tiên Contrarian.EDI trung bình + momentum rõ ràng → ưu tiên Momentum.
Quy tắc vào/ra lệnh (rút gọn):
Vào lệnh: đặt limit post-only có offset (đỡ trượt giá), chỉ scale-in khi có pullback và EDI cải thiện (không FOMO).SL/TP theo ATR:SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (tùy vol & chế độ).SOFT Trailing Stop: bám theo anchor, nới/siết động theo ATR & đà giá.Break-even: khi lợi nhuận đi đủ xa, kéo SL về dương có đệm (bp).Partial TP khi thị trường “FLAT”: nếu đi ngang đủ lâu, chốt bớt vị thế để khóa lợi nhuận.Disaster Stop: luôn có STOP_MARKET bảo hiểm (theo liq-price hoặc ATR lớn).
Quản trị rủi ro & sizing
Ưu tiên leverage thấp (giảm stress & tail-risk).Rủi ro mỗi lệnh khoảng 10–15% ngân sách rủi ro (không phải vốn tài khoản).Hedge-mode cho phép quản lý LONG/SHORT độc lập, tránh “đá” nhau.Giới hạn notional/margin cap để không lạm dụng vốn khi vol tăng bất thường.Crypto dễ “lệch cân bằng” → EDI bắt được nhiều pha mean-revert & breakout sạch.Leverage thấp giúp đỡ đòn khi EDI bị nhiễu, đồng thời tối ưu RR với trailing linh hoạt.

Tháng vừa qua, mình chạy bot trading theo chiến thuật này và profit khá ổn định (3% cho Spot và 20% cho features). Do vốn tôi không nhiều nên tôi chọn con đường ít rủi ro nhất. Bạn có thể tham khảo thêm qua các vị thế trong profile leader của tôi ở đây:
SOCO
NFA. Do your own research. Quản trị rủi ro trước, lợi nhuận sẽ đến sau.



#NashTrading #GameTheory #Spot #Futures #RiskManagement

Trong giới đầu tư, BTC và GOLD luôn là hai tài sản được đặt lên bàn cân so sánh.
Một bên là “vàng kỹ thuật số” của kỷ nguyên blockchain.Một bên là vàng vật lý – nơi trú ẩn truyền thống suốt hàng trăm năm.
👉 Với nhiều người, câu hỏi luôn là: HOLD BTC hay HOLD GOLD? #BTCVSGOLD
💭 Góc nhìn cá nhân của tôi:
Thay vì chọn một trong hai, tôi chọn cả hai – chia vốn 50/50 cho chiến lược dài hạn.
Lý do rất đơn giản:
• BTC và GOLD không luôn đi cùng chiều
○ Có những giai đoạn BTC tăng mạnh khi GOLD giảm
○ Và ngược lại, khi thị trường risk-off, GOLD (đặc biệt là PAXG) lại phát huy vai trò phòng thủ
• Phần lớn stable coin có xu hướng tương đồng nhau
○ Nhưng PAXG là một yếu tố hoàn toàn khác:👉 đại diện cho giá vàng thật, neo trực tiếp với GOLD
➡️ Việc hold song song BTC + PAXG giúp:
• Tối ưu hóa lợi nhuận trong nhiều bối cảnh thị trường
• Giảm drawdown
• Ổn định tâm lý khi thị trường biến động mạnh
🧩 Danh mục Crypto của tôi (Core – Satellite)
Tôi áp dụng mô hình Core–Satellite, tập trung vào cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro:
🔹 Core (Dài hạn – ít can thiệp)
• 35% HOLD BTC
• 35% HOLD PAXG
👉 Đây là phần “xương sống” của danh mục
👉 Ít trade, ưu tiên tích lũy theo chu kỳ
🔹 Satellite (Chủ động – tạo dòng tiền)
• 30% giao dịch ngắn hạn / scalping
○ Stable coins và Alt coins: ETH, BNB, XRP…
👉 Phần này giúp:
• Tạo cashflow
• Linh hoạt xoay vốn
• Tận dụng biến động ngắn hạn của thị trường crypto

Đầu tư không phải là chọn tài sản “ngon nhất”,
mà là xây dựng một danh mục có thể sống sót và tăng trưởng qua nhiều chu kỳ.
👉 Đây chỉ là góc nhìn cá nhân của tôi, không phải lời khuyên đầu tư. Rất mong được nghe thêm chiến lược của anh em. Cùng nhau đầu tư có kế hoạch – kỷ luật – hướng tới thu nhập ổn định dài hạn 🚀

Trong vài năm trade Futures, tôi đã cháy tài khoản 3 lần.

Và sau những lần đó, tôi nhận ra một điều tưởng đơn giản nhưng lại quyết định tất cả:
👉 Trading strategy có thể thay đổi, nhưng quản lý vốn phải luôn kỷ luật.
Dù bạn giỏi đến đâu, thị trường vẫn sẽ có lúc lấy lại của bạn.

Quan trọng không phải là tránh rủi ro 100%, mà là:
✅ Rủi ro luôn được kiểm soát

✅ Lợi nhuận ổn định và bền

✅ Không all-in, không FOMO, không đánh bạc với Futures

📈 Tôi vừa tạo lại tài khoản Leader mới

Tuần vừa rồi, tôi đã giao dịch với chiến lược rủi ro thấp – tỷ lệ cố định – không tham lam, và kết quả:✨ Winrate 100% trong tuần qua
Tôi không giao dịch vốn lớn.

Nhưng nếu bạn là người mới, chưa trải qua “sóng gió Futures”, hoặc chỉ đơn giản muốn:
📌 Lợi nhuận ổn định
📌 Rủi ro thấp
📌 Không kiểu “đánh quả” may rủi
👉 Bạn có thể sao chép chiến lược của tôi. SOCO

Tôi giữ triết lý:

“Không cần kiếm thật nhiều, chỉ cần kiếm đều – ngày này qua ngày khác.”