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Diario
In passato pensavo che fossero gli operatori a controllare le fluttuazioni, poi ho creduto che fosse il market maker a farlo, ma entrambe le idee hanno falle logiche e non riescono a formare un circuito logico completo. Il concetto di operatore è così popolare anche perché in tempi di scarsa regolamentazione, ci sono stati molti operatori nel mercato A che raccoglievano gli investitori al dettaglio. Ma ora che la regolamentazione è rigorosa, il rischio di fare il trader è diventato troppo alto rispetto ai profitti.
E in un mercato così vasto come quello dei futures, in realtà non c'è nessuno che possa controllare veramente - anche i giganti come le istituzioni di copertura e le istituzioni quantitative, nel contesto dell'intero mercato, rappresentano solo una parte molto piccola. Una volta che cerchi di tentare di manipolare, ci saranno fondi maggiori che ti attaccheranno. Nella storia dei futures ci sono stati troppi episodi di short squeeze e long squeeze, come la tecnica di spoofing che ha causato il crollo del mercato azionario USA nel 2010, che oggi è già stata vietata a causa di un inasprimento globale della regolamentazione. In seguito ho scoperto che nel mercato non ci sono solo i market maker che offrono ordini. Inoltre, le strategie di trading delle istituzioni quantitative, dei fondi hedge e dei market maker sono tutti segreti commerciali, e una volta che vengono rivelati, possono essere attaccati da altre istituzioni, portando all'inefficacia della strategia. Quindi è quasi impossibile per una persona comune comprendere completamente queste dinamiche.