广子
无产阶级交易员（不会主动加任何人，不会有任何资金往来）
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$BTC Venerdì ci sono scadenze di opzioni BTC per 15,1 miliardi di dollari, il punto di massimo dolore è di 75000 dollari.
Al momento della scadenza delle opzioni, i market maker e i grandi venditori di opzioni sperano che il prezzo si attesti su un livello specifico: a questo livello, il maggior numero di contratti di opzione scadrà senza valore, in modo che non debbano pagare i compratori (minimizzando i propri pagamenti).
Il punto di massimo dolore non rappresenta necessariamente il prezzo che verrà raggiunto, ma il mercato ha una grande probabilità di essere attratto in quella direzione come un magnete.
I market maker devono fare hedging dinamico (Delta Hedging). Compreranno o venderanno beni spot/terminati per neutralizzare il rischio, e questa azione di hedging tenderà naturalmente a spingere il prezzo spot verso la direzione del Max Pain.
Comune: lieve aumento
Improvviso: evento scatenante, aumento violento
Al momento della scadenza delle opzioni, i market maker e i grandi venditori di opzioni sperano che il prezzo si attesti su un livello specifico: a questo livello, il maggior numero di contratti di opzione scadrà senza valore, in modo che non debbano pagare i compratori (minimizzando i propri pagamenti).
Il punto di massimo dolore non rappresenta necessariamente il prezzo che verrà raggiunto, ma il mercato ha una grande probabilità di essere attratto in quella direzione come un magnete.
I market maker devono fare hedging dinamico (Delta Hedging). Compreranno o venderanno beni spot/terminati per neutralizzare il rischio, e questa azione di hedging tenderà naturalmente a spingere il prezzo spot verso la direzione del Max Pain.
Comune: lieve aumento
Improvviso: evento scatenante, aumento violento
Chi vuole prendere più ordini, $BTC 70750 70400 ritraccia questi due livelli e scegli da solo, se scende sotto 70075 scappa
Il grande pancake di Ether è un aumento violento seguito da un ritracciamento che sta formando una convergenza triangolare, $BTC la linea di tendenza è temporaneamente sostenuta, $ETH il livello di supporto ha fatto un'iniezione e si è ripreso, attualmente la forma non è sfavorevole, chi ha aperto posizioni short ieri ricordi di proteggere il capitale, il primo lotto rimane 723 223 in ingresso, ci saranno aggiornamenti dinamici in diretta e nel gruppo
$XAU Le opzioni call sull'ETF dell'oro sono scese da oltre 7,3 milioni a poco più di 6 milioni a febbraio. Molte persone pensano che il 15% sembri spaventoso, ma oltre 7 milioni di contratti è un massimo storico; il numero attuale è ancora sopra il 90° percentile degli ultimi 5 anni, il che indica che la posizione long centrale non è affatto cambiata, si tratta di scommettitori a breve termine.
Goldman Sachs ha pubblicato di recente un rapporto di ricerca; potrebbe sembrare un po' in ritardo, ma può servire come riferimento per le opinioni delle principali banche d'investimento.
Le azioni concrete delle banche centrali globali: la velocità con cui le banche centrali acquistano oro è rallentata, e si tratta di un'approccio tattico adottato in un ambiente ad alta volatilità. (Qui si fa riferimento al prezzo di 5000, non a quello attuale) La prima è la domanda diversificata di riserve, che rallenta; questo non segna la fine della tendenza all'apprezzamento, ma è un approccio tattico adottato dalle banche centrali come istituzioni a lungo termine, di fronte a un ambiente ad alta volatilità. Goldman Sachs ritiene che i fondi a lungo termine delle banche centrali non abbiano lasciato il mercato, ma stiano solo aspettando una finestra di trading più stabile.
Goldman Sachs ha fornito indicatori di riferimento quantitativi per l'andamento dell'oro nel 2026. Nel modello di analisi di Goldman Sachs, con il calo della volatilità e il reintegro dei fondi istituzionali, il prezzo di riferimento dell'oro a fine 2026 potrebbe puntare verso l'area dei 5400 dollari.
Due variabili chiave guidano la situazione: la prima è il piano di apprezzamento fisico confermato dalle banche centrali globali; la seconda è il ciclo di abbassamento dei tassi d'interesse globali che ha ridotto i rendimenti del denaro contante, aumentando indirettamente il valore dell'asset oro.
Goldman Sachs ha anche identificato un supporto tecnico al ribasso intorno ai 4700 dollari. Questo numero corrisponde al costo medio di detenzione di grandi capitali di mercato; una volta che il prezzo dell'oro scende in questa fascia, i fondi a lungo termine che prima erano in attesa entreranno nuovamente per ottimizzare i costi di allocazione. Pertanto, anche se nel breve termine si verifica un calo dovuto a ribilanciamenti, i 4700 dollari sono considerati un supporto logico.
In sintesi: le caratteristiche attuali del mercato dell'oro possono essere riassunte nel fatto che è guidato da meccanismi di eventi di prezzo a breve termine (blocco dello Stretto di Hormuz in Iran), mentre la tendenza a lungo termine è supportata dalla logica delle riserve. Analizzando il rapporto di Goldman Sachs, possiamo vedere che la volatilità derivante dai derivati, sebbene sia intensa, non ha cambiato la tendenza all'allocazione degli asset delle banche centrali globali come acquirenti finali.
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Goldman Sachs ha pubblicato di recente un rapporto di ricerca; potrebbe sembrare un po' in ritardo, ma può servire come riferimento per le opinioni delle principali banche d'investimento.
Le azioni concrete delle banche centrali globali: la velocità con cui le banche centrali acquistano oro è rallentata, e si tratta di un'approccio tattico adottato in un ambiente ad alta volatilità. (Qui si fa riferimento al prezzo di 5000, non a quello attuale) La prima è la domanda diversificata di riserve, che rallenta; questo non segna la fine della tendenza all'apprezzamento, ma è un approccio tattico adottato dalle banche centrali come istituzioni a lungo termine, di fronte a un ambiente ad alta volatilità. Goldman Sachs ritiene che i fondi a lungo termine delle banche centrali non abbiano lasciato il mercato, ma stiano solo aspettando una finestra di trading più stabile.
Goldman Sachs ha fornito indicatori di riferimento quantitativi per l'andamento dell'oro nel 2026. Nel modello di analisi di Goldman Sachs, con il calo della volatilità e il reintegro dei fondi istituzionali, il prezzo di riferimento dell'oro a fine 2026 potrebbe puntare verso l'area dei 5400 dollari.
Due variabili chiave guidano la situazione: la prima è il piano di apprezzamento fisico confermato dalle banche centrali globali; la seconda è il ciclo di abbassamento dei tassi d'interesse globali che ha ridotto i rendimenti del denaro contante, aumentando indirettamente il valore dell'asset oro.
Goldman Sachs ha anche identificato un supporto tecnico al ribasso intorno ai 4700 dollari. Questo numero corrisponde al costo medio di detenzione di grandi capitali di mercato; una volta che il prezzo dell'oro scende in questa fascia, i fondi a lungo termine che prima erano in attesa entreranno nuovamente per ottimizzare i costi di allocazione. Pertanto, anche se nel breve termine si verifica un calo dovuto a ribilanciamenti, i 4700 dollari sono considerati un supporto logico.
In sintesi: le caratteristiche attuali del mercato dell'oro possono essere riassunte nel fatto che è guidato da meccanismi di eventi di prezzo a breve termine (blocco dello Stretto di Hormuz in Iran), mentre la tendenza a lungo termine è supportata dalla logica delle riserve. Analizzando il rapporto di Goldman Sachs, possiamo vedere che la volatilità derivante dai derivati, sebbene sia intensa, non ha cambiato la tendenza all'allocazione degli asset delle banche centrali globali come acquirenti finali.
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Inizia a tenere d'occhio Nvidia da lunedì, il migliore asset di alta qualità nel mercato dei capitali globali. Se Nvidia scende, inizierà un incubo.
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