Siamo onesti, è difficile non essere attratti dall'ultima moneta calda della criptovaluta. Con così tanta FOMO (paura di perdersi qualcosa) nelle criptovalute, perché non saresti tentato di buttare $ 1.000 dei tuoi sudati soldi nell'ultima moneta meme nella cieca speranza di ottenere un rendimento 100x?

Un modo più affidabile per valutare un potenziale investimento è guardare la capitalizzazione di mercato e il valore completamente diluito. Questi parametri forniscono informazioni importanti sulle valutazioni valutarie e possono servire come base migliore per prendere decisioni informate.

La capitalizzazione di mercato (MC) e il valore completamente diluito (FDV) sono indicatori fondamentali del valore della criptovaluta. Aiutano gli investitori a valutare le dimensioni di una moneta e la crescita potenziale.

Cominciamo con la definizione principale:

  • Capitalizzazione di mercato (MC): il valore totale di tutte le monete estratte. Calcolato moltiplicando il numero di monete in circolazione per il prezzo di mercato corrente di una singola moneta.

  • Fully Diluted Valuation (FDV): rappresenta il valore totale di un progetto moltiplicando il prezzo attuale del token per il numero totale di token (sia in circolazione che futuri).

Analisi FDV: rapporto di capitalizzazione di mercato

Negli investimenti in criptovalute, è particolarmente importante analizzare la FDV (valutazione completamente diluita), soprattutto se confrontata con la capitalizzazione di mercato. Un rapporto FDV:Market Cap elevato indica che c'è un gran numero di token che devono ancora entrare in circolazione, il che potrebbe diluire in modo significativo il valore per i detentori esistenti.

Ad esempio, un rapporto FDV:MarketCap di 200:1 significa che una volta sbloccati tutti i token, il mercato richiederà una significativa pressione di acquisto per mantenere i prezzi attuali. Se la pressione d’acquisto rimane la stessa, i prezzi potrebbero scendere in modo significativo.

Ad esempio, Serum una volta aveva un rapporto FDV:capitalizzazione di mercato di 200, con un FDV di 30,3 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 151,6 milioni di dollari. Un rapporto così elevato significa che se il token viene sbloccato, il prezzo sarà probabilmente gravemente influenzato a meno che la domanda non aumenti in modo significativo. Una situazione del genere aumenterebbe ulteriormente la pressione di vendita poiché i venture capitalist venderebbero le loro partecipazioni.

Gli investitori sono diventati diffidenti nei confronti dei progetti con bassa diffusione e FDV elevato, preferendo scegliere token con un rapporto capitalizzazione di mercato/FDV 1:1 come PEPE. Questi token potrebbero aumentare di prezzo nel breve termine, ma senza un’adozione diffusa e un nuovo interesse d’acquisto sostenuto, i loro prezzi tenderanno a scendere nel lungo termine. Pertanto, un’attenta analisi del FDV rispetto alla capitalizzazione di mercato è fondamentale per prendere decisioni di investimento informate.

Analizzare per livello di capitalizzazione di mercato

I livelli di capitalizzazione di mercato possono fornire informazioni preziose sul potenziale e sulla stabilità di una valuta. Ecco una breve guida:

Regola del pollice

Le capitalizzazioni di mercato più basse offrono opportunità di rischio e rendimento più elevate, mentre le capitalizzazioni di mercato più elevate offrono stabilità e potenziale di crescita inferiore. Comprendendo questi livelli e impiegando strategie adeguate, gli investitori possono prendere decisioni informate che siano coerenti con la loro tolleranza al rischio e i loro obiettivi di investimento.

La maggior parte delle monete tende a scomparire rapidamente, ma identificare una moneta pubblicizzata quando ha una capitalizzazione di mercato di circa 100 milioni di dollari può presentare opportunità redditizie in quanto ha il potenziale per salire fino a 1 miliardo di dollari. Per esempio:

  • Investire in una moneta con una capitalizzazione di mercato di 1 milione di dollari e mantenerla finché la sua capitalizzazione di mercato non raggiunge i 100 milioni di dollari equivale a un sorprendente rendimento 100 volte maggiore.

  • Allo stesso modo, scoprire una moneta con una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari e trattenerla finché la sua capitalizzazione di mercato non raggiunge 1 miliardo di dollari può produrre rendimenti 5 volte superiori.

  • Anche investire in una moneta con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari e mantenerla finché la sua capitalizzazione di mercato non raggiunge i 10 miliardi di dollari può portare un rispettabile rendimento 10x.

"Punto dolce"

Se stai cercando opportunità esplosive, potresti concentrarti sull’area delle società a media capitalizzazione con capitalizzazioni di mercato comprese tra $ 50 milioni e $ 100 milioni. All’interno di questo intervallo, le monete sono abbastanza mature da raggiungere capitalizzazioni di mercato elevate a otto cifre, ma hanno ancora un significativo potenziale di rialzo. I prezzi per queste monete sono relativamente buoni, quindi puoi ottenere una buona posizione.

Analisi valutaria

Ok, analizziamo alcune valute.

Analizzando Toncoin

Diamo un’occhiata alla performance di Toncoin (TON) e alla sua crescita futura prevista.

Fonte: Coingeko

Questa catena è molto popolare in questo momento e recentemente abbiamo segnalato questo progetto. Confrontiamo TON e Solana.

Attualmente, TON dovrà crescere di 3 volte da ora in poi per raggiungere il livello attuale di Solana. Il rapporto FDV:MC di TON è piuttosto buono, intorno a 1,47. Quindi, qui c'è un buon potenziale di crescita, ma riuscirà a raggiungere i livelli di Solana?

Per fare ciò, dobbiamo considerare l’utilità della catena.

Di seguito è riportato un confronto DeFi TVL tra Toncoin e Solana.

L’attuale TVL di TON è solo una frazione di quello di Solana. Naturalmente questo numero può crescere e continuerà a crescere, ma raggiungerà i livelli di Solana? Si tratta di un ottimismo fondato o di pura fantasia? Almeno il rapporto FDV:MC suggerisce che l’offerta non andrà fuori controllo.

Anche se TON raggiungesse il livello psicologico di 10 dollari, la sua capitalizzazione di mercato si aggirerebbe intorno ai 35 miliardi di dollari. Per superare i 50 miliardi di dollari, TON avrà bisogno di una sostanziale utilità e di un significativo sviluppo della DeFi.

AnalizzaSAFE

SAFE ci ha impressionato nelle ultime settimane poiché ha attirato l'attenzione di Smart Money dopo essere stato sbloccato.

Fonte: Coingeko

L’attuale capitalizzazione di mercato è di circa 985 milioni di dollari, con una valutazione completamente diluita di circa 2,3 miliardi di dollari. Il rapporto tra la valutazione completamente diluita e la capitalizzazione di mercato è di circa 2,325. Non è necessariamente l’ideale, ma non è nemmeno fuori controllo. Secondo l’analisi smart money, il numero di indirizzi smart money che detengono SAFE è aumentato in modo significativo.

Fonte: Nansen

La capitalizzazione di mercato è ancora inferiore a 1 miliardo di dollari, quindi c'è sicuramente molto potenziale di rialzo. Inoltre, SAFE è sceso del 35% rispetto al suo massimo storico raggiunto meno di un mese fa. Riteniamo che il livello realistico di capitalizzazione di mercato della moneta sia compreso tra 3 e 5 miliardi di dollari, presupponendo che la domanda di token SAFE sia sufficientemente elevata da rompere il livello di resistenza di 3 dollari.

Analisi delle capitalizzazioni di mercato a media capitalizzazione di Smart Money

Usiamo i metodi che abbiamo imparato in questo numero e nei numeri precedenti per analizzare una moneta con capitalizzazione di mercato di medie dimensioni. Utilizzeremo lo strumento di denaro intelligente di Nansen per vedere quali monete a media capitalizzazione sono state scambiate da questi indirizzi negli ultimi sette giorni.

Diamo un’occhiata alle monete che hanno attirato almeno un milione di dollari:

  • GROKE

  • IL CATTIVO

Ora, facciamo l'analisi della capitalizzazione di mercato.

1、GROK

Fonte: Coingeko

  • Rapporto FDV:MC: 1,04

Cominciamo con GROK, una delle principali monete a media capitalizzazione pesantemente scambiata da indirizzi smart money. Lo studio del rapporto FDV:MC rivela perché la nostra argomentazione è vera: gli investitori preferiscono i memecoin a causa del loro rapporto FDV:MC favorevole.

Questo parametro evidenzia l’attrattiva di GROK e di asset simili e riflette le preferenze strategiche degli investitori esperti. GROK è attualmente scambiato a circa il 60% al di sotto del suo massimo storico, quindi il potenziale di crescita è sicuramente lì.

2、IL CATTIVO

Fonte: Coingeko

  • Rapporto FDV:MC: 1.053

Un altro rapporto FDV:MC vicino a 1:1. È interessante che MUBI riceva così tanta attenzione. Stanno davvero approfittando della mania del BRC20. Gli sviluppatori di MultiBit stanno estendendo la compatibilità del loro bridge EVM-to-EVM, ora disponibile su Ethereum, BNB Chain e BounceBit, per supportare le risorse BRC20 e Rune.

Stanno inoltre introducendo più risorse runiche e sviluppando ulteriori strategie agricole per BounceBit e BitStable. I soldi intelligenti fiutano un'opportunità qui?

Qual è il rapporto FDV:MC ideale?