L'indicatore KDJ è anche chiamato indicatore stocastico. È un indicatore tecnico utilizzato nel mercato dei futures e creato da George Lane. L'indicatore KDJ è apparso per la prima volta sotto forma di indicatore KD e l'indicatore KD è stato sviluppato sulla base dell'indicatore William. Tuttavia, l'indicatore KD determina solo le condizioni di ipercomprato e ipervenduto di un titolo. L'indicatore KDJ incorpora il concetto di velocità media mobile per formare una base più accurata per i segnali di acquisto e vendita. In pratica, la linea K e la linea D vengono utilizzate insieme alla linea J per formare l’indicatore KDJ.

Tra le tre curve dell'indicatore KDJ, la linea J fluttua più frequentemente, seguita dalla linea K, e la linea D fluttua meno frequentemente.

Nel processo di progettazione, l'indicatore KDJ studia principalmente la relazione tra il prezzo più alto, il prezzo più basso e il prezzo di chiusura. Integra inoltre alcuni vantaggi del concetto di momentum, indicatore di forza e media mobile. Pertanto, può analizzare e giudicare il mercato in modo relativamente rapido, rapido e intuitivo ed è ampiamente utilizzato nell'analisi delle tendenze a breve e medio termine del mercato azionario. È lo strumento di analisi tecnica più comunemente utilizzato nei mercati dei futures e azionari.

Poiché la linea KDJ è essenzialmente un concetto di fluttuazioni casuali, è più precisa per cogliere le tendenze del mercato a breve e medio termine. Tuttavia, sul grafico della linea K a lungo termine, KDJ ha anche una certa importanza nel prevedere l'andamento a medio e lungo termine dei prezzi delle azioni. Ad esempio, l'indicatore KDJ nel grafico settimanale ha un migliore effetto guida sulla linea mediana operazioni.​

Nell'indicatore KDJ, l'intervallo di valori del valore K e del valore D è 0-100, mentre l'intervallo di valori del valore J può essere superiore a 100 e inferiore a 0, ma l'intervallo di giudizio KDJ sul software di analisi è 0-100 . In generale, in termini di sensibilità, il valore J è il più forte, seguito dal valore K, e il valore D è il più lento. In termini di sicurezza, il valore J è il peggiore, seguito dal valore K, e dal valore D il valore è il più stabile.​

Punti di applicazione di base di KDJ:

1. Quando la linea J settimanale scorre verso l'alto sotto lo 0 e chiude la linea Zhou Yang K, arriverà la dea dell'opportunità e potrai acquistare in lotti. Ciò è particolarmente vero in un mercato rialzista in cui il prezzo delle azioni è al di sopra della media mobile a 60 settimane.​

2. In un mercato short in cui il prezzo delle azioni scende al di sotto della media mobile di 60 settimane, la linea J settimanale spesso si passiva al di sotto del valore 0. In questo momento, non intraprendere immediatamente un'azione di acquisto, ma attendere pazientemente il J settimanale -linea per agganciare verso l'alto e chiudere la linea Yang settimanale prima dell'acquisto.​

3. Quando la linea J settimanale sale sopra 100 e gira verso il basso e chiude la linea Yin K settimanale, dovresti essere attento alla comparsa di un massimo e ridurre prima il peso. Ciò è particolarmente vero nel mercato short in cui il prezzo delle azioni è al di sotto della media mobile a 60 settimane.​

4. In un mercato rialzista in cui il prezzo delle azioni è al di sopra della media mobile di 60 settimane, la linea J settimanale spesso diventa passivata quando è superiore a 100. In questo momento, non intraprendere immediatamente un'azione di vendita, ma attendere pazientemente la linea J settimanale si aggancia verso il basso e chiude la linea Yin K settimanale. La linea può intraprendere un'azione di vendita.​

Gli investitori devono prestare attenzione ai seguenti due punti quando applicano l'indicatore KDJ:

(1) L'indicatore KDJ è un indicatore tecnico a breve termine, adatto per analizzare l'andamento dei prezzi delle azioni in un breve periodo. Se desideri analizzare l'andamento dei prezzi delle azioni a lungo termine, gli investitori possono utilizzare l'indicatore KDJ a livello settimanale.​

(2) L'indicatore KDJ è adatto a fornire segnali di acquisto e vendita in condizioni di mercato volatili. Una volta che il prezzo delle azioni entra in una tendenza unilaterale al rialzo o al ribasso, l’indicatore KDJ verrà attenuato. L'indicatore KDJ passivato non può più inviare segnali di acquisto e vendita validi.​

Principi generali:

1. Se D% è maggiore di 80, il mercato indica ipercomprato; se D% è inferiore a 0, il mercato indica ipervenduto.​

2. Se J% è maggiore di 100, il mercato indica ipercomprato; se J%<10, il mercato indica ipervenduto.​

3. KD Golden Cross: il K% incrocia il D% verso l'alto, il che può essere considerato un segnale di acquisto.​

4. Dead Cross KD: il K% scende al di sotto del D%, il che può essere considerato un segnale di vendita.​

​Parametri dell'indicatore KDJ:​

Nel software di analisi generale, il parametro predefinito del sistema dell'indicatore KDJ è 9. Da un punto di vista pratico, l'indicatore KDJ giornaliero della linea K impostato da questo parametro presenta i difetti di fluttuazioni frequenti, è troppo sensibile e presenta molti segnali non validi. Per questo motivo, l'indicatore KDJ viene spesso ignorato dai partecipanti al mercato.​

Penso che questo indicatore non abbia molto valore. Ma in realtà, se modifichiamo i parametri dell'indicatore KDJ, possiamo scoprire che questo indicatore ha ancora un effetto relativamente buono nello studio e nella valutazione dell'andamento dei prezzi. In base all'esperienza, seleziona uno dei seguenti valori per il parametro indicatore KDJ della linea K giornaliera.​

Tutti hanno effetti d'uso relativamente buoni: 5, 19, 25. Gli utenti possono impostare in modo flessibile i parametri di questo indicatore in base a diversi titoli e periodi di tempo diversi.​

Quando il valore K è superiore alla zona di ipercomprato 80, il prezzo delle azioni a breve termine tende a ricadere; quando è inferiore alla zona di ipervenduto 20, il prezzo azionario a breve termine tende a rimbalzare verso l'alto.​

Tuttavia, ci sono anche vari "difetti" nell'uso effettivo di KDJ. Ad esempio: dopo che il valore K entra nella zona di ipercomprato o ipervenduto, spesso vaga e "passiva", lasciando gli investitori in perdita a breve termine o il mercato fluttua istantaneamente. Quando il segnale incrociato del valore KD viene utilizzato per fare trading, spesso si verifica il dilemma di acquistare in un punto alto e vendere in un punto basso.​

1. Se il valore J è maggiore di 100, soprattutto se è maggiore di 100 per 3 giorni consecutivi, il prezzo delle azioni avrà spesso un andamento a breve termine;

2. Se il valore J è inferiore a 0, soprattutto se è inferiore a 0 per 3 giorni consecutivi, il prezzo delle azioni raggiungerà spesso nuovamente il minimo a breve termine. Gli investitori devono tenere presente che il segnale del valore J non appare spesso, ma una volta apparso, la sua affidabilità è piuttosto elevata. Intorno a noi, ci sono molti vecchi investitori esperti che sono specificamente alla ricerca di segnali di valore J per cogliere i migliori punti di acquisto e vendita di azioni, e si può dire che questo segnale sia l'essenza dell'indicatore KDJ.