DIA ($DIA) è una piattaforma oracle blockchain che supporta i dati per le applicazioni DeFi. All'inizio di settembre, DIA ha lanciato Lumina, uno stack oracle basato su Lasernet, un Ethereum layer-2 rollup. Il token DIA fungerà da token di utilità della rete, consentendo lo staking e funzionando come token della commissione del gas. Ciò potrebbe introdurre un meccanismo di burn aggiuntivo per DIA e incoraggiare gli utenti a puntare i propri token, bloccando così la fornitura. Una parte delle entrate generate dall'oracle sarà destinata al riacquisto dei token DIA, aumentando il valore per i detentori. DIA ha registrato un notevole aumento di oltre il 100% in tre giorni, con un volume di trading superiore a 80 volte la sua media di 30 giorni sul mercato spot.
FTX Token ($FTT) ha visto un aumento del 52,2% la scorsa settimana, accompagnato da un aumento significativo del volume di trading su Convert. Le speculazioni sul potenziale reinvestimento dei fondi dal rimborso di FTX agli investitori sono state un fattore chiave dietro l'impennata dei prezzi di FTT. Secondo la documentazione presentata dall'exchange ormai defunto lunedì scorso, gli azionisti hanno raggiunto un accordo sul piano di riorganizzazione.
Questa settimana, tre monete meme, Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) e Pepe ($PEPE), sono entrate nella lista delle prime 5 monete settimanali di interesse. Tutte e tre le monete hanno registrato rendimenti positivi la scorsa settimana, con un volume di trading su Convert in aumento di oltre il 100%. La rinascita di queste monete meme evidenzia una tendenza più ampia all'interno del mercato delle criptovalute, dove gli investitori sono sempre più attratti dalla natura giocosa e guidata dalla comunità di queste risorse. Le vivaci comunità che circondano queste monete promuovono un senso di appartenenza e impegno, incoraggiando i partecipanti a condividere idee, strategie e meme che alimentano ulteriormente interesse e investimenti.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra l'andamento del prezzo BTC nel grafico a 8 ore.
Dopo l'istituzione del supporto per Bitcoin (BTC) a $ 63.000 la scorsa settimana, la criptovaluta è balzata oltre i $ 66.000, sostenuta dal sentiment positivo che circonda il pacchetto di stimoli annunciato dalla People's Bank of China (PBOC). L'annuncio di stimoli ha portato a un rally significativo nel mercato azionario cinese A, con l'indice di Shanghai che ha superato i 3.000 punti.
Venerdì, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) ha indicato che l'inflazione statunitense si sta avvicinando all'obiettivo del 2% della Federal Reserve, in concomitanza con l'aumento del BTC sopra la soglia dei 66.000 dollari in un contesto di indebolimento del dollaro.
Tuttavia, abbiamo sollevato preoccupazioni in merito alla sostenibilità di questo slancio al rialzo, notando un calo del volume di trading nel mercato spot, che potrebbe segnalare un potenziale ritiro man mano che l'interesse all'acquisto si affievolisce. Il volume ha continuato a diminuire nel fine settimana e, con l'apertura dei mercati asiatici lunedì, BTC ha iniziato a ritirarsi dal suo picco di $ 66.500. Questo ritiro può essere attribuito a uno spostamento nei flussi di capitale, con gli investitori che hanno riallocato i fondi dalle criptovalute al mercato azionario cinese. L'indice di riferimento delle azioni A ha registrato il suo guadagno maggiore dal 2008, indicando un forte trend rialzista in quel mercato e distogliendo l'attenzione dalle attività digitali.
Lunedì, il presidente della Fed Jerome Powell ha sottolineato che la Federal Reserve non ha motivazioni per tagli dei tassi più aggressivi, affermando che tutte le decisioni si basano sui dati. I suoi commenti hanno rafforzato il dollaro USA ed esercitato una pressione al ribasso sui prezzi del BTC.
L'improvvisa escalation delle tensioni in Medio Oriente martedì ha spinto gli investitori ad allontanarsi dagli asset rischiosi, come azioni e criptovalute statunitensi, a favore del dollaro statunitense e dell'oro come asset rifugio. BTC ha visto un calo del 5% dopo l'attacco missilistico dell'Iran su Israele, poiché i timori di una crescente instabilità geopolitica hanno pesato pesantemente sul mercato delle criptovalute, portando BTC a circa $ 61.000.
Sulla base della nostra analisi, prevediamo che la linea di tendenza al ribasso (la linea rossa) fungerà da supporto nel breve termine, probabilmente nell'intervallo tra $ 58.000 e $ 59.000. Se le preoccupazioni geopolitiche dovessero oscurare l'ottimismo derivante dalle iniezioni di liquidità delle banche centrali, BTC potrebbe potenzialmente scendere ulteriormente e testare il forte livello di supporto a $ 52.000.
Mercato delle opzioni
La tabella sopra mostra lo skew 25-delta sulle opzioni BTC ed ETH con diverse date di scadenza.
Di recente, una significativa balena di Ethereum, che è stata una delle prime partecipanti all'ICO di Ethereum nel 2017, ha venduto 19.000 ETH sul mercato. Questo individuo aveva originariamente acquisito 150.000 ETH al momento del blocco di Ethereum Genesis. La vendita ha sollevato preoccupazioni nel mercato, portando a una prospettiva più ribassista per ETH nel breve termine.
Questo sentimento ribassista si riflette nei dati dello skew a 25 delta. Per le opzioni in scadenza tra 7 giorni, lo skew per le opzioni ETH è pari a -3,02, mentre lo skew per le opzioni BTC con la stessa scadenza è solo -1,4. Ciò indica che i trader di opzioni sono più preoccupati per il potenziale ribasso di ETH nel breve termine.
Lo skew negativo osservato sia nelle opzioni BTC che ETH suggerisce un sentimento ribassista prevalente verso entrambe le criptovalute, probabilmente influenzato dalle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Tuttavia, per le opzioni con scadenza a 30 giorni, i trader sembrano essere più ottimisti su BTC rispetto a ETH, poiché lo skew per le opzioni BTC è diventato positivo mentre le opzioni ETH rimangono negative.
È interessante notare che la distorsione per le opzioni a più lunga scadenza per entrambe le criptovalute si è spostata in territorio positivo, indicando un sentiment rialzista mentre l'anno volge al termine. Ciò è in linea con la nostra analisi che prevede un potenziale massimo storico prima della fine del 2024.
Per i trader di opzioni che cercano di capitalizzare il rialzo, costruire uno spread di opzioni potrebbe essere utile. Questa strategia prevede l'utilizzo di due opzioni call con la stessa data di scadenza ma prezzi di esercizio diversi. Ad esempio, se un trader ha una prospettiva rialzista su BTC entro la fine del 2024 ma è incerto sull'entità dell'aumento di prezzo, uno spread di call consentirebbe di partecipare a potenziali guadagni a un costo ridotto.
Il trader acquisterebbe un'opzione call con un prezzo di esercizio inferiore con scadenza a dicembre 2024 e venderebbe simultaneamente un'opzione call con un prezzo di esercizio superiore, sempre in scadenza a dicembre 2024. Questo approccio consente al trader di riscuotere un premio dalla vendita dell'opzione call con uno strike più elevato, riducendo di fatto il costo complessivo del premio call con strike più basso.
Macro in sintesi
Giovedì scorso (24-09-26)
Negli Stati Uniti, il numero delle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione è sceso a 218.000 questa settimana, in calo rispetto alla cifra rivista di 222.000 (in precedenza riportata come 219.000) della settimana precedente, a indicare un continuo progresso nel mercato del lavoro.
Venerdì scorso (24-09-27)
L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti, un indicatore chiave dell'inflazione utilizzato dalla Federal Reserve, ha registrato un aumento mensile dello 0,1% ad agosto. Questa cifra è inferiore allo 0,2% previsto ed è significativamente inferiore all'aumento dello 0,5% di luglio. Il tasso annuale ha un aumento del 2,2%, che è inferiore al 2,3% previsto e all'aumento del 2,5% di luglio, avvicinandosi all'obiettivo della Fed del 2%.
In termini di indice dei prezzi PCE Core, c'è stato un aumento mensile dello 0,1% ad agosto, che è inferiore allo 0,2% previsto e corrisponde alla performance di luglio. Tuttavia, il tasso annualizzato per l'indice dei prezzi PCE core è aumentato del 2,7% ad agosto, allineandosi alle aspettative e superando leggermente il 2,6% di luglio.
Dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi PCE, l'indice del dollaro è sceso a 100,157, segnando un minimo di un anno, poiché i partecipanti al mercato hanno previsto un ulteriore taglio di 50 punti base da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno. Inoltre, il prezzo di Bitcoin è salito a circa $ 66.500 durante la sessione di trading negli Stati Uniti, riflettendo la reazione del mercato all'allentamento dell'inflazione negli Stati Uniti.
Lunedì (24-09-30)
La banca centrale cinese ha annunciato piani per dare istruzioni alle banche di ridurre i tassi dei mutui per i prestiti immobiliari esistenti entro il 31 ottobre. Questa iniziativa fa parte di misure più ampie volte a rivitalizzare il mercato immobiliare in difficoltà in un contesto di rallentamento dell'economia.
In Germania, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione mensile dello 0% a settembre, non raggiungendo l'aumento previsto dello 0,1%. Il tasso annualizzato ha indicato un aumento dell'1,6% per settembre, leggermente inferiore alla crescita prevista dell'1,7% e in calo rispetto alla crescita dell'1,9% di agosto.
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato lunedì che la recente riduzione del tasso di interesse di 0,5 punti percentuali non dovrebbe essere vista come un'indicazione di azioni future altrettanto aggressive. Ha espresso ottimismo riguardo alla resilienza dell'economia e ha osservato che si prevede che l'inflazione continuerà il suo trend al ribasso.
In seguito alle dichiarazioni di Powell, l'indice del dollaro ha dimostrato forza, riprendendosi dal minimo di un anno di venerdì, mentre il prezzo del Bitcoin è sceso da $ 66.000 a $ 63.500 in risposta al rafforzamento del dollaro.
Martedì (24-10-01)
L'eurozona ha stimato una variazione dello -0,1% nel suo indice dei prezzi al consumo (CPI) per settembre, insieme a un aumento dell'1,8% su base annua. Queste cifre sono inferiori ai tassi del mese precedente, rispettivamente dello 0,1% e del 2,2%.
Negli Stati Uniti, le posizioni lavorative vacanti segnalate nei JOLT di agosto sono salite a 8,040 milioni, rispetto ai 7,711 milioni di luglio, superando le attese di 7,640 milioni di posti vacanti.
Durante la sessione di trading statunitense, l'Iran ha eseguito un attacco missilistico mirato a Israele, provocando un sentimento di avversione al rischio nei mercati. Ciò ha portato a un calo di oltre l'1% nelle azioni statunitensi e di oltre il 5% nei prezzi di Bitcoin, con il prezzo di BTC sceso sotto i $ 61.000. Nel frattempo, i prezzi dell'oro sono saliti sopra i $ 2.670 poiché gli investitori hanno cercato rifugio in questo bene rifugio.
Mercoledì (24-10-02)
I dati ADP non farm payroll degli Stati Uniti indicano che l'occupazione nel settore privato negli Stati Uniti è aumentata di 143.000 a settembre, con salari annuali in aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Questa crescita più forte del previsto nei posti di lavoro nel settore privato indica una ripresa nel mercato del lavoro degli Stati Uniti dopo le cifre deludenti di agosto.
In risposta a questa notizia, l'indice del dollaro ha registrato un leggero rialzo, sostenuto da un ambiente di mercato avverso al rischio. Nel frattempo, Bitcoin continua a subire pressioni di vendita in mezzo alle tensioni in corso in Medio Oriente, trascinando il mercato delle criptovalute più ampio di nuovo verso il basso da un rimbalzo nella sessione di trading asiatica.
Convertire il cambiamento del volume del portale
La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro portale Convert in base alla zona.
Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha dovuto affrontare delle sfide nel sostenere la sua traiettoria ascendente, sperimentando infine un pullback dopo aver raggiunto un significativo livello di resistenza a $ 66.500. Questa resistenza si è rivelata una barriera critica, impedendo ulteriori guadagni e provocando una correzione nel mercato. Nonostante le difficoltà di Bitcoin, il mercato delle altcoin ha mostrato una narrazione diversa, con diverse altcoin che hanno mostrato una forte domanda, in particolare nel settore delle meme coin.
Nella Meme Zone, l'attività di trading è aumentata in modo esponenziale, con un impressionante aumento dell'87,8% nel volume di trading. Questa impennata è stata in gran parte alimentata dalla performance di tre dei primi cinque asset di tendenza della settimana, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare questo notevole rialzo. L'entusiasmo che circonda queste monete meme riflette un crescente interesse tra trader e investitori, evidenziando la natura dinamica di questo segmento del mercato delle criptovalute.
Allo stesso tempo, la Fan Token Zone ha registrato un notevole aumento del volume di trading, con un aumento del 47,1%. Questa crescita è stata attribuita principalmente all'AS Roma Fan Token ($ASR) e al Santos FC Fan Token ($SANTOS), entrambi i quali hanno catturato l'attenzione degli appassionati di sport e degli investitori. L'impegno nei fan token sottolinea l'intersezione tra sport e criptovaluta, poiché i fan cercano di connettersi con le loro squadre preferite in modi innovativi.
Inoltre, la Seed Zone ha registrato un aumento significativo del volume di trading, con un aumento del 35,0% che si basa su una precedente crescita del 58,2% della settimana precedente. Questo slancio sostenuto indica un crescente interesse per i progetti e i token in fase iniziale, con Pepe ($PEPE) che emerge come un motore chiave di questa domanda accresciuta. La popolarità di Pepe e token simili riflette una tendenza più ampia degli investitori alla ricerca di nuove opportunità nel panorama delle criptovalute, in particolare in aree che promettono potenziale di crescita e coinvolgimento della comunità.
Perché fare trading OTC?
Binance offre ai propri clienti vari modi per accedere al trading OTC, tra cui canali di comunicazione tramite chat e la piattaforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) per quotazioni manuali dei prezzi, ordini Algo o quotazioni automatiche dei prezzi tramite la piattaforma Binance Convert e Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) e l'API Binance Convert OTC.
