Il mercato di questa settimana è stato irregolare; Martedì, Bitcoin è sceso del 4,6%, ma mercoledì è risalito rapidamente al livello precedente.
In questo mercato volatile, i vincitori sono stati gli spazi DeFi e NFT. La scorsa settimana, Uniswap ($UNI) e Synthetix ($SNX) hanno riportato guadagni rispettivamente del 13,0% e del 6,5%, mentre il prezzo di Immutable X ($IMX) è aumentato di quasi il 20%.
Inoltre, negli ultimi sette giorni abbiamo osservato alcune azioni di presa di profitto sui token Layer-2. Anche se Polygon ($MATIC) ha registrato un calo del 14,4% la scorsa settimana, è ancora in rialzo del 55% rispetto al minimo del 19 ottobre.
La narrativa del mercato secondo cui l’accordo di martedì porterà presto all’approvazione dell’ETF spot Bitcoin ha spinto al rialzo il prezzo della criptovaluta.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra il prezzo di BTC nel 2023.
Come accennato in precedenza, il prezzo del bitcoin è salito in seguito alla conferma della rottura del trend al ribasso. Nonostante il forte calo del prezzo dopo le notizie di martedì, la tendenza al rialzo (linea blu) è fortemente supportata. Il prezzo del Bitcoin è tornato in un giorno al livello pre-notizie.
Il nostro desk sta attualmente osservando una zona di vendita in via di sviluppo appena sopra la soglia dei 38.000 dollari, ma non pensiamo che questa zona di vendita costituirà una forte barriera per il prezzo di BTC. Con l’approvazione della narrativa dell’ETF spot su BTC, il mercato vedrà probabilmente un altro rally una volta che le acque si saranno calmate.
Da martedì la capitalizzazione di mercato della dominance di BTC è scesa al di sotto del 53%. Potrebbe indicare al mercato che nelle prossime settimane gli altcoin potrebbero ottenere risultati migliori di BTC.
Il grafico sopra mostra il prezzo dell'ETH nel 2023.
Come si può vedere sopra, c’è una significativa pressione di vendita su ETH a 2.130 dollari, che è vicino al massimo annuale di aprile 2023.
L'ETH ha recentemente rotto il modello bear flag a novembre e ha tentato di riprendere il massimo annuale, ma senza successo. La robusta linea k verde pubblicata mercoledì indica che il capitale sta affluendo in ETH.
Il Canada ha recentemente riportato un IPC pari al 3,1%, mentre l’Eurozona ha riportato un IPC nell’ordine del 2% per la prima volta in due anni. Prevediamo che anche l’inflazione statunitense ritornerà a breve intorno al 2%. Il nostro desk ritiene che ci siano meno possibilità che la Fed alzi nuovamente i tassi a dicembre. Anche i mercati azionari statunitensi stanno mostrando un forte slancio, con i titoli tecnologici che si avvicinano appena ai massimi storici.
Ora che l’ostacolo su Binance è scomparso, tutti gli occhi sono puntati sull’approvazione dell’ETF spot su BTC e sul conseguente massiccio afflusso di capitali. Quando ciò accadrà, il mercato sarà volatile, guidato dal prezzo di BTC. Con l’halving di BTC e la potenziale approvazione dell’ETF, prevediamo una domanda di BTC più forte in futuro.
Mercato delle opzioni
La tabella sopra mostra la volatilità implicita at-the-money nelle opzioni BTC ed ETH.
La volatilità implicita at-the-money su entrambe le opzioni BTC ed ETH è stabile nel lungo termine e leggermente inferiore nel breve, nonostante le recenti oscillazioni selvagge del mercato.
La volatilità implicita a breve termine sulle opzioni ETH è superiore a quella delle opzioni BTC a causa della forte performance di ETH negli ultimi giorni.
Il nostro desk rileva che le opzioni BTC a medio termine continuano ad avere una volatilità implicita più elevata. Ciò potrebbe essere causato, tra l'altro, dall'evento di dimezzamento del Bitcoin e dalla possibile approvazione degli ETF spot Bitcoin.
Il grafico sopra mostra l'asimmetria di 25 delta delle opzioni BTC.
Quando il mercato è crollato bruscamente dopo le notizie di martedì, anche l’asimmetria delle opzioni front-end è diminuita drasticamente, superando contemporaneamente la linea 0.
La forte ripresa del mercato di mercoledì si è riflessa anche nel grafico di asimmetria, poiché vediamo registrato un aumento quasi verticale. Attualmente, le asimmetrie su tutti gli intervalli temporali sono positive, il che indica che il sentiment del mercato è rialzista.
L'aumento delle opzioni scadute a 30 giorni di mercoledì suggerisce anche che i trader di opzioni stanno scommettendo sulla ricompensa al rialzo di BTC piuttosto che sulla protezione dal ribasso.
Macro in breve
Giovedì scorso (16-11-2023)
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate da 218.000 la scorsa settimana a 231.000 questa settimana, un valore superiore alle 220.000 stimate.
L’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia si è attestato a -5,9 a novembre, migliore del -9,0 stimato e del -9,0 del mese scorso. I dati suggeriscono che le attività manifatturiere statunitensi sono in ripresa, il che implica ulteriormente che l’economia americana rimane resiliente.
Le vendite al dettaglio britanniche sono diminuite del 2,7% su base annua nel mese di ottobre, un calo maggiore rispetto al calo stimato dell’1,5%. Le vendite al dettaglio principali sono diminuite del 2,4%, peggio del previsto calo dell'1,5%.
Venerdì scorso (17-11-2023)
L’Eurozona ha riportato un indice dei prezzi al consumo al 2,9% su base annua in ottobre, in calo rispetto al 4,3% del mese scorso. Il ritorno del valore dell'indice dei prezzi al consumo nell'intervallo del 2% ha chiuso la porta a un altro rialzo dei tassi da parte della BCE.
Martedì (21-11-2023)
A ottobre l’IPC canadese è stato del 3,1% su base annua, in miglioramento rispetto al 3,8% del mese scorso. L’IPC core è stato del 2,7% su base annua, leggermente migliorato rispetto al 2,8% del mese scorso.
Mercoledì (22-11-2023)
Le richieste iniziali di richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono state 209.000, meno delle 225.000 stimate e delle 233.000 della scorsa settimana.
Gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti sono stati segnalati al -5,4% mese su mese a ottobre, in netto calo rispetto al 4,0% del mese scorso.
L'indice S&P 500 ha chiuso a 4.556,62, solo l'1% in meno rispetto al massimo annuale di 4.607,07 registrato a luglio.
L'indice Nasdaq ha chiuso a 16.001,39 e ha raggiunto il suo massimo annuale di 16.119,31 intraday.
Il dollaro americano ha chiuso a 103,882, in calo rispetto al massimo annuale di 107,348 registrato in ottobre.
Bitcoin è a 37.383 dollari, a un centimetro dal massimo annuale di 37.980 dollari registrato la scorsa settimana
Ethereum è a 2.061 dollari, appena sotto il massimo annuale di 2.139 dollari registrato due settimane fa.
Converti la suddivisione del volume del portale
La tabella sopra mostra la ripartizione del volume del nostro portale Convert.
Il nostro volume di transazioni da criptovaluta a criptovaluta è diminuito dal 19,10% al 16,95% a causa delle oscillazioni irregolari del mercato.
Inoltre, il volume della criptovaluta rispetto alla stablecoin è aumentato dal 37,46% al 39,75% negli ultimi sette giorni.
Questi cambiamenti implicano che gli investitori stessero prendendo profitti dopo il recente forte rally di molte altcoin.
Gli utenti di Binance possono garantire il prezzo utilizzando il nostro portale Convert, senza preoccuparsi del rischio di prezzo in un mercato che ultimamente è stato irregolare. Inoltre, non sono previste commissioni o costi aggiuntivi; il prezzo indicato sul Portale Convert rappresenta il prezzo finale.
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