Alle 20:00 del 15 ottobre, nella trasmissione in diretta del canale YouTube ufficiale di Matrixport, Daniel, responsabile della gestione patrimoniale di Matrixport, ha condotto un'analisi approfondita dell'andamento del mercato BTC ed ETH della scorsa settimana (10-14 ottobre L'impatto). viene discusso il contesto politico globale sul mercato delle criptovalute, nonché il funzionamento pratico dello strumento di opzione di accumulazione. Daniel ha analizzato in dettaglio le ragioni della ripresa del mercato, in particolare il lancio delle opzioni ETF su BTC e l'impatto degli eventi economici e politici globali, e ha fornito agli investitori una varietà di strategie per affrontare le fluttuazioni del mercato. Allo stesso tempo, ha introdotto lo strumento delle opzioni call cumulative per aiutare gli investitori a costruire gradualmente posizioni a prezzi scontati durante gli shock di mercato.
Il contenuto della trasmissione in diretta è il seguente
Alle 20:00 del 15 ottobre, nella trasmissione in diretta del canale YouTube ufficiale di Matrixport, Daniel, responsabile della gestione patrimoniale di Matrixport, ha condotto un'analisi approfondita dell'andamento del mercato BTC ed ETH della scorsa settimana (10-14 ottobre L'impatto). viene discusso il contesto politico globale sul mercato delle criptovalute, nonché il funzionamento pratico dello strumento di opzione di accumulazione. Daniel ha analizzato in dettaglio le ragioni della ripresa del mercato, in particolare il lancio delle opzioni ETF su BTC e l'impatto degli eventi economici e politici globali, e ha fornito agli investitori una varietà di strategie per affrontare le fluttuazioni del mercato. Allo stesso tempo, ha introdotto lo strumento delle opzioni call cumulative per aiutare gli investitori a costruire gradualmente posizioni a prezzi scontati durante gli shock di mercato.
Analisi delle cause delle fluttuazioni del mercato
Fenomeno di ripresa del mercato
Le criptovalute come BTC ed ETH hanno registrato una ripresa significativa di recente, principalmente a causa delle politiche di stimolo economico della Cina e del miglioramento delle condizioni economiche globali. Soprattutto la scorsa settimana, il prezzo di BTC è rimbalzato rapidamente dal precedente minimo di 58.000 dollari a 59.000 dollari, con un aumento del 5%-6% questa settimana, e il prezzo attuale è vicino ai massimi storici.
Oscillazione del range e consenso del mercato
Dall'aprile di quest'anno, il mercato si trova in uno stato delimitato da un intervallo, ma il prezzo di BTC non è sceso al di sotto del limite inferiore, dimostrando il forte consenso degli investitori sul mercato. Tuttavia, un’ulteriore crescita del mercato richiede ancora un sostegno finanziario esterno e l’attuale volume di fondi non è sufficiente per sostenere una crescita unilaterale a lungo termine.
Promozione delle politiche
Le nuove politiche fiscali della Cina hanno svolto un ruolo importante nella ripresa del mercato. Sebbene il mercato delle azioni A non abbia lo slancio per riprendersi, il mercato delle criptovalute è stato trainato dal ritorno di alcuni fondi e l’aumento delle azioni statunitensi ha ulteriormente rafforzato la domanda di asset rischiosi. Le proprietà rifugio di BTC come "oro digitale" sono state ulteriormente rafforzate e sono diventate al centro dell'attenzione del mercato.
impatto politico globale
Le elezioni presidenziali statunitensi e gli eventi politici globali hanno aumentato l’incertezza del mercato, e la volatilità implicita delle opzioni di novembre è aumentata in modo significativo. La decentralizzazione e il trading 24 ore su 24 del mercato delle criptovalute lo rendono uno strumento importante per gli investitori per evitare rischi globali. Gli investitori utilizzano criptoasset come BTC per coprire i rischi politici, soprattutto durante le elezioni, e il valore di rifugio sicuro di BTC è ulteriormente evidenziato.
Mercato delle opzioni e comportamento istituzionale nel contesto attuale
Impatto previsto del lancio delle opzioni ETF su BTC
Con la Securities and Exchange Commission statunitense che ha approvato la quotazione e la negoziazione delle opzioni sugli ETF su BTC a settembre, anche se il momento della quotazione deve ancora essere determinato, il previsto lancio delle opzioni sugli ETF su BTC è un fattore importante che guida il recente aumento dei prezzi. Si può prevedere che la maggiore liquidità degli ETF attirerà più investitori istituzionali sul mercato. L’espansione del mercato delle opzioni fornisce agli investitori maggiori strumenti di copertura e strategie di gestione del rischio, rafforzando ulteriormente la fiducia del mercato.
La volatilità del mercato si è ridotta
Allo stesso tempo, si prevede che il lancio di prodotti opzionali ETF ridurrà la volatilità del mercato BTC. L’esperienza nei mercati finanziari tradizionali dimostra che i prodotti opzionali solitamente attenuano le fluttuazioni del mercato. Gli investitori istituzionali adottano una strategia di vendita alto-acquisto-basso piuttosto che un trading con leva. Con il lancio delle opzioni ETF, la liquidità e la stabilità del mercato saranno ulteriormente migliorate, attirando fondi a lungo termine per entrare nel mercato.
Aumento della liquidità globale
Spinta dal mercato delle opzioni, la liquidità del trading globale di BTC è aumentata in modo significativo, soprattutto BTC, che è debolmente connesso al sistema finanziario tradizionale, beneficiando dell’espansione della liquidità globale. L’afflusso di fondi verso criptovalute come BTC dimostra che gli investitori si rivolgono sempre più alle criptovalute come rifugio sicuro e aumentano la stabilità del mercato.
Indicazioni di investimento da tenere d'occhio
Il potenziale a lungo termine del mercato degli ETH rimane ottimistico
Nonostante la volatilità dei prezzi a breve termine, le prospettive a lungo termine di ETH sono ampiamente considerate positive. Essendo un’importante infrastruttura per le applicazioni decentralizzate (DeFi) e l’innovazione finanziaria, la tecnologia di espansione Layer 2 dell’ETH e le prospettive per le applicazioni finanziarie decentralizzate hanno ricevuto un’attenzione diffusa. Molti investitori hanno acquistato grandi quantità ai minimi di mercato e le hanno utilizzate come garanzia, dimostrando fiducia nel suo potenziale a lungo termine.
La differenza nella logica dei prezzi tra BTC ed ETH offre opportunità di investimento differenziate
La logica dei prezzi di BTC ed ETH è diversa: BTC si basa maggiormente sulla sua scarsità e sulla stretta connessione con la politica monetaria globale, simile all’oro digitale, mentre il valore di ETH si basa sul numero di utenti attivi e sull’ecologia delle applicazioni sulla sua catena, simile a rame o petrolio greggio. Pertanto, sebbene entrambi siano cripto-asset, la loro performance di mercato e la logica di investimento sono diverse. Gli investitori dovrebbero scegliere strategie di investimento in base alle caratteristiche dei diversi asset.
Strumenti di opzioni di acquisto cumulativo e strategia di creazione di posizioni di sconto
L'opzione Accumulator (AQ) è un potente strumento di investimento nell'attuale contesto di mercato. Questo strumento consente agli investitori di acquistare regolarmente asset crittografici come BTC a prezzi scontati, soprattutto quando il mercato è volatile o i prezzi scendono. Gli investitori possono gradualmente costruire posizioni a prezzi più bassi fissando i prezzi di esecuzione.
Le operazioni tipiche dei prodotti con opzioni cumulative includono acquisti regolari di 1-3 BTC ogni settimana o mese. Se il prezzo spot è inferiore al prezzo di esercizio (di solito 76% -89% del prezzo spot), gli investitori possono acquistarne di più con uno sconto. attività. Se il prezzo di mercato supera il prezzo di esercizio, il prodotto viene liquidato anticipatamente e gli investitori traggono profitto dalle posizioni accumulate a basso prezzo.
Attraverso strumenti di opzioni di acquisto cumulative, gli investitori possono rispondere in modo flessibile alle fluttuazioni del mercato di cripto-asset come BTC ed ETH, cogliere l'opportunità di costruire posizioni a sconti e ottenere rendimenti stabili quando il mercato riprende.
Riassumere
Questo incontro ha condotto una discussione approfondita sulle cause delle fluttuazioni del mercato in BTC ed ETH, sull'impatto dell'espansione del mercato delle opzioni sulla stabilità del mercato e sulle opportunità di investimento nell'attuale contesto di mercato. L'incontro ha sottolineato che eventi politici globali come la politica fiscale cinese e le elezioni statunitensi sono state le principali cause delle recenti fluttuazioni del mercato, e il lancio delle opzioni ETF su BTC ha ulteriormente promosso la liquidità del mercato e ridotto la volatilità del mercato. Essendo il fulcro delle applicazioni decentralizzate, l’ETH ha ancora un enorme potenziale di investimento a lungo termine.
Lo strumento delle opzioni call cumulative offre agli investitori l’opportunità di costruire gradualmente posizioni a prezzi scontati durante gli shock di mercato ed è adatto all’uso nelle attuali circostanze di elevata incertezza del mercato. Gli investitori possono applicare in modo flessibile opzioni cumulative per investire in base alle diverse caratteristiche di BTC ed ETH, ottenendo così rendimenti stabili quando il mercato si riprende.
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