Data: 26-09-2024
L'immagine illustra il tipico flusso di denaro nel mercato delle criptovalute, da Fiat a Bitcoin e infine in Altcoin (da Large Cap a Low Cap). Comprendere questo flusso è fondamentale per ogni investitore o trader di criptovalute per massimizzare i guadagni e pianificare strategicamente entrate e uscite nel mercato.
Immergiamoci nel ciclo del flusso di denaro e comprendiamo a fondo ogni fase con esempi, tendenze e una prospettiva storica.
1️⃣ Fiat a Bitcoin: il punto di ingresso 💸 → ₿
La moneta fiat (ad esempio USD, EUR, JPY) rappresenta il punto di partenza per la maggior parte degli investitori quando entrano per la prima volta nel mercato delle criptovalute.
Gli investitori convertono la loro valuta Fiat in Bitcoin. Questo passaggio segna in genere l'inizio di una corsa al rialzo.
📈 Perché Bitcoin First?
Bitcoin è la prima criptovaluta e funge da porta d'ingresso nel più ampio mercato delle criptovalute. Ha la capitalizzazione di mercato più grande ed è considerata la riserva di valore più stabile e affidabile rispetto ad altre criptovalute.
Esempio: durante la fase rialzista del 2020, investitori istituzionali come MicroStrategy e Tesla hanno acquistato grandi quantità di Bitcoin prima di avventurarsi in qualsiasi altro asset.
2️⃣ Bitcoin verso le azioni a grande capitalizzazione: il passo successivo 💡
Una volta che Bitcoin raggiunge un certo prezzo e inizia a rallentare in termini di crescita (o si consolida), gli investitori iniziano a considerare le altcoin a grande capitalizzazione come la prossima grande opportunità.
🚀 Cosa sono le monete a grande capitalizzazione?
Si tratta di monete che hanno grandi capitalizzazioni di mercato (in genere oltre 10 miliardi di dollari) e sono affermate nel settore.
Tra gli esempi figurano Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA).
🔑 Indicatori chiave:
Con la stabilizzazione del Bitcoin, i profitti cominciano a confluire nelle azioni a grande capitalizzazione.
Ethereum, ad esempio, tende a vedere enormi rally subito dopo che Bitcoin raggiunge un picco temporaneo. Nel 2020, mentre Bitcoin è salito da $ 10.000 a $ 30.000, Ethereum ha seguito con un movimento esplosivo da $ 300 a $ 1.000+.
Periodo di tempo:
In genere, questa fase si verifica poco dopo che Bitcoin ha fatto guadagni significativi. Storicamente, questo flusso verso Large Caps si verifica entro pochi mesi dall'impennata primaria di Bitcoin.
3️⃣ Large Caps a Mid Caps: lo slancio continua 💪
Una volta che le monete Large Cap hanno ottenuto guadagni significativi, gli investitori cercano la prossima ondata di opportunità nelle Altcoin Mid Cap. Le monete Mid Cap tendono a essere un po' più volatili ma offrono un potenziale di crescita più elevato.
⚖️ Cosa sono le monete Mid Cap?
Si tratta di progetti ancora solidi ma non consolidati come Bitcoin o Ethereum, solitamente con capitalizzazioni di mercato comprese tra 1 e 10 miliardi di dollari.
Tra gli esempi figurano Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX) e Solana (SOL).
🔥 Esempio storico:
Nella corsa al rialzo del 2021, dopo che Ethereum aveva raggiunto nuovi massimi, monete come Solana (SOL) e Polkadot (DOT) hanno seguito con enormi rally. Solana, ad esempio, è balzata da meno di $ 10 all'inizio del 2021 a un picco di $ 200 entro la fine di quell'anno, rappresentando un guadagno di 20 volte.
4️⃣ Da azioni a media capitalizzazione a azioni a bassa capitalizzazione: la fase parabolica 🚀💥
Nella parte finale del ciclo del flusso di denaro, gli investitori iniziano a cercare Altcoin più rischiose e con una capitalizzazione di mercato più bassa, con un potenziale di crescita esplosivo. Queste monete spesso sperimentano rialzi parabolici quando il mercato rialzista raggiunge il suo picco.
⚠️ Cosa sono le monete a bassa capitalizzazione?
Si tratta di monete con capitalizzazioni di mercato inferiori a 1 miliardo di dollari, spesso definite Altcoin a piccola capitalizzazione.
In genere comportano un rischio più elevato, ma il loro valore potrebbe aumentare vertiginosamente.
Esempi: monete come Shiba Inu (SHIB), SushiSwap (SUSHI) e PancakeSwap (CAKE).
📅 Contesto storico:
Durante l'Altseason del 2021, alcune monete Low Cap hanno ottenuto guadagni astronomici. Ad esempio, Shiba Inu (SHIB) ha prodotto rendimenti di migliaia di percento in pochi mesi, poiché gli investitori al dettaglio si sono riversati in questi progetti più piccoli e speculativi.
🔥 Esempio di crescita:
Nel corso del 2021, Axie Infinity (AXS) è passato da 0,15 $ all'inizio del 2021 a oltre 150 $, generando rendimenti pari a 1.000 volte in meno di un anno.
5️⃣ Low Caps torna a Bitcoin (presa di profitto) 🤑↩️
Una volta che la frenesia speculativa nei Low Caps raggiunge il suo picco e gli investitori al dettaglio si riversano sul mercato, gli investitori esperti iniziano a prendere profitti e a ruotare i loro guadagni in Bitcoin o stablecoin. Questa azione in genere segnala la fine del mercato rialzista e una potenziale correzione o mercato ribassista.
🔄 Rotazione degli utili:
Con la saturazione del mercato, Bitcoin torna a essere un rifugio sicuro per gli investitori che vogliono proteggere i propri guadagni.
Anche le stablecoin (come USDT o USDC) diventano uno strumento fondamentale per gli investitori che vogliono uscire da posizioni volatili senza doverle riconvertire immediatamente in valute fiat.
6️⃣ Ritorno a Fiat (Fine del ciclo) 🔄💵
Una volta che gli investitori hanno tratto profitti da Bitcoin e Altcoin, molti decidono di uscire completamente dal mercato e di tornare a Fiat. Ciò segna la fine del ciclo e spesso coincide con il picco del bull run e l'inizio del bear market.
Comprendere il momento: tendenze storiche 📅⏳
Cicli e dimezzamento di Bitcoin:
Storicamente, il Bitcoin attraversa cicli di 4 anni, con un dimezzamento ogni 4 anni che riduce l'offerta di nuovi Bitcoin in circolazione.
Dopo ogni dimezzamento di Bitcoin (che riduce la ricompensa del mining di BTC), Bitcoin sperimenta un mercato rialzista seguito da un'Altseason parabolica.
Esempi di cicli storici:
Ciclo 2013-2014: dopo l'impennata di Bitcoin, sono seguite le azioni a grande capitalizzazione come Litecoin (LTC), seguite poi da altcoin più piccole.
Ciclo 2017: Bitcoin è salito a 20.000 $, seguito dall'impennata di Ethereum a 1.400 $, seguito dall'esplosione delle monete Low Cap.
Ciclo 2021: Bitcoin è salito a 64.000 $, Ethereum ha raggiunto i 4.000 $ e progetti come Shiba Inu e Solana hanno registrato guadagni enormi.
📅 Quando acquistare e vendere:
Accumula Bitcoin durante le prime fasi di accumulo (ad esempio, 2019-2020 o mercati attuali nel 2023).
Quando Bitcoin inizierà a crescere rapidamente, passa alle Altcoin a grande capitalizzazione (ad esempio Ethereum).
Una volta che le Large Cap si sono riprese, ruotano verso le Altcoin a media capitalizzazione e infine verso quelle a bassa capitalizzazione.
Realizzare i profitti quando i titoli Low Cap iniziano a mostrare movimenti parabolici estremi per proteggere i guadagni.
L'importanza del monitoraggio del dominio di Bitcoin (BTC.D) 📊
Bitcoin Dominance (BTC.D) è un indicatore di quanta parte del mercato totale delle criptovalute è composta da Bitcoin. Tracciando BTC Dominance, puoi cronometrare il mercato in modo più efficace:
Quando la dominanza di BTC è elevata (oltre il 60%), Bitcoin è leader del mercato.
Quando il valore di BTC Dominance inizia a scendere, è il segnale che il denaro sta fluendo verso le Altcoin.
Esempio:
Nella fase rialzista del 2020-2021, la dominanza di Bitcoin è scesa dal 70% al 40%, segnando l'inizio dell'Altseason.
Conclusione: come usare il flusso di criptovalute a tuo vantaggio 🎯💡
Comprendere il flusso di denaro nel mercato delle criptovalute ti dà un vantaggio strategico. Seguire il flusso di denaro da Fiat a Bitcoin ad Altcoin può aiutare a massimizzare i profitti ed evitare le insidie più comuni. Ecco una rapida guida passo dopo passo per sfruttare questo concetto:
Accumulare Bitcoin nella fase rialzista iniziale (solitamente dopo un evento di dimezzamento).
Passare alle altcoin a grande capitalizzazione (ETH, BNB) mentre Bitcoin si stabilizza.
Passa alle altcoin a media e bassa capitalizzazione durante la fase finale del mercato rialzista.
Realizza i profitti e torna a investire in Bitcoin o Stablecoin prima che il mercato raggiunga il picco.
Questa strategia può aiutare a preservare il capitale consentendoti di partecipare alla crescita esponenziale di Altcoin più piccole e rischiose durante le loro fasi paraboliche.
🔮 Prospettive future:
Con il prossimo Bitcoin Halving previsto per aprile 2024, si prevede che il mercato delle criptovalute seguirà di nuovo questo flusso di denaro. Il momento di iniziare a posizionarsi in questo ciclo è adesso, mentre siamo ancora nella fase di accumulo per Bitcoin e Altcoin.
🚀 Siete pronti per la prossima grande Altseason? Discutiamo di quali Altcoin state prendendo di mira!