A. Visualizzazione del mercato
1. Macroliquidità
La liquidità monetaria si è deteriorata. L’indice del dollaro USA è vicino al nuovo massimo dell’anno, esercitando una pressione significativa sugli asset rischiosi. L’attuale forza del dollaro USA non deriva solo dalla rigidità dell’inflazione statunitense e dal ritardo nei corrispondenti tagli dei tassi di interesse, ma riflette anche la rivalutazione dei rischi geopolitici da parte del mercato. In quest’anno elettorale, il rally delle azioni statunitensi finora è stato impressionante. Le tendenze del mercato delle criptovalute appaiono più fragili rispetto a quelle delle azioni statunitensi.
2. Condizioni del mercato intero
I primi 100 guadagni per capitalizzazione di mercato:
Questa settimana, BTC è sceso al di sotto della linea settimanale. Recentemente, c'è stata una maggiore pressione di vendita negli Stati Uniti, in Germania, nella Borsa di Mentougou, ecc. Il tasso di cambio ETH/BTC si è rafforzato e gli altcoin hanno preso il comando del rimbalzo. La principale linea di rimbalzo del mercato ruota attorno al sistema ETH.
1. BLAST: è un L2 basato su ETH realizzato dalla piattaforma NFT BLUR. Il recente airdrop non è stato sui principali scambi. BLAST è l'iniziatore di questo modello di lancio di punti ed è gestito da Paradigm Fund. La narrativa L2 viene gradualmente abbandonata dal mercato.
2. KAS: è una catena pubblica POW, il primo piano meme KRC-20. Verrà lanciato sulla rete principale alla fine di giugno. Recentemente, grandi minatori americani hanno iniziato a estrarre KAS.
3. LISTA: è una versione decentralizzata e stabile della catena Bsc, praticamente senza VC e BN che controllano completamente il mercato. Recentemente sono state avviate nuove attività minerarie.
3. Mercato BTC
1) Dati sulla catena
Il mercato è entrato in una fase di esaurimento. Da giugno, il prezzo di BTC è sceso al di sotto del costo medio di mantenimento di tre mesi. Se questa struttura trapuntata continua, storicamente ha portato a un deterioramento della fiducia degli investitori ed è probabile che renderà questo aggiustamento più profondo e richiederà più tempo per riprendersi. Nei precedenti mercati rialzisti, correzioni importanti simili si sono verificate in media cinque volte.
L’offerta di valore di mercato delle stablecoin è rallentata e il mercato manca di nuovo capitale.
I fondi istituzionali hanno registrato deflussi netti per due settimane consecutive, ma gli afflussi di altcoin sono aumentati.
L'indicatore di tendenza a lungo termine MVRV-ZScore si basa sul costo totale del mercato e riflette la redditività complessiva del mercato. Quando l'indicatore è maggiore di 6, è l'intervallo massimo; quando l'indicatore è inferiore a 2, è l'intervallo minimo. MVRV è sceso al di sotto del livello chiave 1 e i detentori erano complessivamente in rosso. L'indicatore attuale è 1,8, entrando nella fase intermedia.
2) Mercato dei futures
Tassi di finanziamento dei futures: i tassi sono scesi leggermente questa settimana. Il tasso di commissione è dello 0,05-0,1% e la leva finanziaria a lungo termine è elevata, ovvero il massimo del mercato a breve termine. Il tasso di commissione è pari a -0,1-0%, la leva finanziaria a breve termine è elevata ed è a breve termine fondo del mercato.
Posizioni future: le posizioni BTC hanno continuato a diminuire questa settimana.
Il rapporto long-short dei futures: 2.4. Gli investitori al dettaglio sono fortemente motivati ad acquistare il fondo, e c'è un'alta probabilità che il mercato non sia crollato completamente. Il sentiment degli investitori al dettaglio è per lo più un indicatore negativo, con un valore inferiore a 0,7 che indica panico e un valore superiore a 2,0 che indica avidità. I dati relativi al rapporto lungo-breve oscillano notevolmente e il significato di riferimento è indebolito.
3) Prezzo di mercato spot
BTC è sceso al di sotto della linea settimanale, con il mercato che si è mosso lateralmente dopo aver raggiunto il massimo storico di $ 73.000 a marzo. Il volume complessivo degli scambi dell'exchange centralizzato CEX è sceso al livello della fine del 2023, ma il DEX on-chain è rimasto stabile. Il tasso di cambio ETH/BTC continua ad essere forte e le principali opportunità in futuro ruoteranno attorno al sistema ETH.
B. Dati di mercato
1. L'importo totale del vincolo della catena pubblica
2. Proporzione TVL di ciascuna catena pubblica
Questa settimana il TVL è stato di 95,3 miliardi di dollari, con un calo di 5,6 miliardi di dollari, ovvero del 5,6%. Questa settimana, le principali catene pubbliche TVL sono quasi tutte crollate. La catena ETH è scesa dell'8%, la catena TRON è scesa del 6%, la catena BSC è scesa del 5%, la catena ARB è scesa del 9%, la catena BASE è scesa del 4%, la catena BLAST è crollata del 27%, la catena POLYGON la catena OP è diminuita del 5% e la catena OP è diminuita dell'8%. Inoltre, la principale catena pubblica TVL di questo mese, ad eccezione della catena TON che è cresciuta del 107%, è scesa di quasi o più del 10%.
3. Volume di blocco di ciascun protocollo di catena
1) Importo bloccato dell'ETH
2) Importo vincolato BSC
3) Importo del blocco del poligono
4) Importo del lock-up arbitrale
5) Importo del blocco dell’ottimismo
6) Importo base del vincolo
7) Importo del blocco Solana
4. Cambiamenti nei dati di mercato NFT
1) Indice NFT-500
2) Situazione del mercato NFT
3) Quota di mercato degli scambi NFT
4) Analisi dell'acquirente NFT
Il prezzo minimo dei progetti blue chip nel mercato NFT è diminuito drasticamente questa settimana e il mercato continua a scendere. CryptoPunks è caduto del 13% questa settimana, BAYC è caduto del 17%, Pudgy Penguins è caduto del 28%, Space Doodles è caduto del 35%, Azuki è caduto del 23%, The Captainz è caduto del 16%, MAYC è caduto del 22% e LilPudgys è caduto del 29%. Inoltre solo Milady è cresciuta del 4%. Il volume complessivo delle transazioni del mercato NFT è leggermente diminuito questa settimana e anche il volume delle transazioni di articoli blue chip è diminuito di circa il 20% nell'ultima settimana. Anche il numero di acquirenti principianti e ricorrenti sta gradualmente diminuendo. In generale, il mercato NFT è ancora estremamente cupo e il contesto di mercato è estremamente duro.
