research

Sở dĩ hầu hết chúng ta thua lỗ trong thị trường crypto không phải vì thị trường xấu, mà phần lớn chúng ta mua coin một cách vô tội ạ, không tìm hiểu kỹ càng hoặc nghe lời người khác một cách mù quáng trong khi chẳng hiểu dự án đang làm gì, thesis tăng trưởng ra sao.

Vì vậy nếu bạn mới vào thị trường và muốn tồn tại lâu dài, thứ quan trọng nhất là biết cách phân tích 1 dự án.

1. Xác định trend/narrative- dòng tiền của thị trường.

Narrative là thứ cực kỳ quan trọng trong crypto, vì đồng coin có tăng hay không thì chủ yếu nó chạy theo narrative chứ không chạy theo logic. Dĩ nhiên nếu một đồng coin vừa có thesis tăng trưởng tốt + có narrative thì nó càng pump mạnh hơn nữa. Về cách xác định narrative mình đã có viết một bài rồi.

Đọc : Tại Đây

Trước khi mua bất kỳ token nào, hãy tự hỏi:

> Dự án này đang nằm trong xu hướng nào của thị trường?
> Ưu tiên các narrative mới đang bùng nổ ở thời điểm hiện tại.

Sau khi biết narrative rồi, đừng vội mua. Thì tiếp tục làm thêm những điều sau việc:

> Tìm dự án dẫn đầu mảng đó
> Xem gần đây leadẻ có volume, độ thu hút người dùng, có catalyst gì giúp tăng trưởng không? Thường là tin tức, KOLs shill, cộng đồng cùng FOMO

> Sau đó mới quay lại đánh giá dự án mình đang research là đối thủ trực tiếp hay chỉ là dự án hưởng lợi theo sóng.

Dòng tiền trong narrative luôn chạy theo mô hình Leader trước => Dự án hưởng lợi theo sóng sau . Khi leader có dấu hiệu giảm đó là lúc narrative tàn. Hãy quan sát và để ý đồng coin leader

2. Backer đứng sau

Dạo gần đây, VCs bị lên án vì các đồng coin được phát hành theo kiểu low float-high FDV dẫn đến coin bị slowrug nhưng một dự án chưa có sản phẩm quá vượt trội, team chưa đủ mạnh và cũng không phải leader, thì backer tốt gần như là điều bắt buộc để dự án đi xa.

Có thể check phần này trên các trang web kiểm tra gọi vốn, xem dự án gọi được bao nhiêu vốn, từ bao nhiêu VCs và thuộc tier nào. Ưu tiên các dự án có VCs top tier và tham gia không có nhiều sự tham gia của VCs, tầm dưới 5 là ổn, quá nhiều VCs thì "5 người 10 ý" không thống nhất được cách phát triển, đôi khi VCs kém còn xả trộm token nữa. Một số VC tier cao mà nhiều anh em trong thị trường đánh giá tốt:
> YziLabs
> a16z (Andreessen Horowitz)
> Polychain
> Paradigm
> GSR

Hoặc anh em có thể xem lại VC tier list theo khẩu vị đầu tư, tỷ lệ ROI các VC để lựa chọn phù hợp

3. Phân tích về đội ngũ, sản phẩm và tokenomics

Với Founder và đội ngũ teamdev:

> Có hoạt động thường xuyên trên X không?
> Có nói chuyện với cộng đồng không?
> Có dám nhận sai không?
> Từng làm và phát triển sản phẩm nào? Có uy tín không?

Tránh các trường hợp sau :

> Founder ẩn danh hoàn toàn
> Miệng nói “community là tất cả” nhưng thái độ bề trên
> Hành vi của founder thường quyết định tương lai dự án sau khi launch.

Về sản phẩm, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là dễ tiếp cận, dễ sử dụng .Crypto không thiếu công nghệ xịn xò, nhưng nếu sản phẩm quá phức tạp thì sẽ không có adoption thật. Người dùng phổ thông càng đông thì dự án càng thành công.

Còn tokenomics, với các dự án đã có token thì đây là phần bắt buộc phải phân tích. Nếu token bị phân bổ cho những bên không tạo ra giá trị, chỉ để tạo hype ngắn hạn, thì khả năng cao TGE sẽ rất xấu và chart sau đó cũng không khá hơn.

Tokenomics bắt buộc phải:
> Có unlock schedule (lịch mở khóa token) rõ ràng
> Minh bạch cho team, nhà đầu tư, cộng đồng

4. Kênh Social X, Tele, Discord, Binance Square

Chỉ cần nhìn social cũng có thể loại được khá nhiều dự án rác, dự án có thường xuyên post bài không, dự án có hay tương tương tác với người dùng không? Có được nhiều KOLs uy tín follow và retweet không? Ngược lại, một dự án mà khóa comment, đổi handle liên tục, hoặc né tránh câu hỏi khó thì thường có vấn đề.

Cuối cùng, đó là đừng quá cầu toàn, rất khó dự án nào có thể thoả mãn tất cả các tiêu chí đã đề ra, được cái này thì mất cái kia, nếu có thì dự án sẽ không còn vùng giá tốt để mua. Một dự án quá hoàn hảo về mọi tiêu chí sẽ giống như một cô gái với avatar xinh đẹp tự dưng nhắn tin với anh em vậy.

#research

Crypto không chỉ là câu chuyện lãi lỗ ngắn hạn. Aii ở trong thị trường crypto đủ lâu đều hiểu: insight quan trọng hơn signal, và research tốt mới giúp không bị cuốn theo FOMO.

Nếu anh em đang:
> Muốn hiểu dòng tiền đi đâu
> Muốn nắm narrative trước khi nó thành trend
> Hoặc đơn giản là trade có cơ sở hơn, không đánh cảm xúc

Thì dưới đây là 20 research crypto được được dùng từ retail hardcore đến tổ chức lớn, đọc bài research của những đơn vị này là thấy khác biệt ngay.

Delphi Digital
Research cấp tổ chức, chuyên phân tích sector, tokenomics, mô hình kinh tế và cấu trúc thị trường. Rất mạnh ở việc định hình narrative sớm và đánh giá dài hạn các hệ sinh thái lớn.

Messari

Nền tảng research + data, cung cấp báo cáo, dashboard và thông tin thị trường rất mạnh.

Blockworks Research
Phân tích protocol, tokenomics, cơ chế quản trị và thị trường on-chain.

BitMEX Research
Deep dive Bitcoin, phái sinh, funding và các sự kiện tác động mạnh đến market.

Blocmates
Kết hợp research và giáo dục crypto, giải thích khái niệm phức tạp theo cách dễ hiểu. Phù hợp cho cả người mới lẫn người đã tham gia thị trường lâu năm.
Four Pillars
Research theo dạng investment thesis, tập trung vào macro, chu kỳ thị trường và dòng tiền. Góc nhìn dài hạn, phù hợp để xây dựng chiến lược phân bổ vốn.
Bravos Research
Kết hợp phân tích vĩ mô và technical analysis, đưa ra ý tưởng giao dịch swing trade trên crypto, chứng khoán và hàng hoá.

Kaiko
Nguồn data crypto chuẩn tổ chức: giá, order book, thanh khoản, dòng tiền lên/xuống sàn.

Chainalysis
Phân tích blockchain để truy vết dòng tiền, phục vụ pháp lý và điều tra on-chain.

Galaxy Research
Research cấp tổ chức về thị trường, mạng lưới blockchain, pháp lý và xu hướng ngành.

OAK Research
Tình báo thị trường xoay quanh ecosystem và narrative.

Reflexivity Research
Tập trung vào dòng tiền, vị thế của market và insight có thể hành động được.

Binance Research
Báo cáo mảng ngành và phân tích dự án trong hệ sinh thái Binance, đọc cực kỳ chất lượng

Alea Research
Research DeFi theo hướng institutional, chuyên vẽ bản đồ xu hướng.

Chorus One
Research về PoS (Proof of Stake), staking và thiết kế kinh tế học.

Kairos Research
Research độc lập, báo cáo long-form, theo hướng luận điểm rõ ràng.

Cryptonary
Research thân thiện nhà đầu tư cá nhân, kết hợp công cụ + giáo dục.

Memento Research
Research kết hợp tư vấn cho dự án và hệ sinh thái crypto.

DL Research
Nhánh research của DeFiLlama, chuyên cung cấp thông tin thị trường và báo cáo theo nhu cầu riêng.

Tiger Research
Research Web3 tập trung thị trường châu Á, kèm tư vấn chiến lược ra thị trường.

#research

In alternativa, potresti condurre ricerche approfondite #research o consultare un #AI , scegliere alcuni progetti ben noti o popolari (ben pubblicizzati), quindi ridurre ulteriormente quel numero per un secondo round di ricerche approfondite e iniziare a studiare alcuni progetti.

Hai selezionato il migliore e hai investito il tuo tempo e denaro e hai rivelato le tue informazioni personali e il dispositivo che usi per partecipare a un nuovo progetto altamente promettente.
E indovina un po'?
Tutti i tuoi progetti si sono rivelati infine #fraudulent .

Nel mondo dinamico delle criptovalute, la scoperta precoce è sinonimo di opportunità. La capacità di identificare progetti promettenti durante le loro fasi nascenti e pre-listing può definire il successo di un investitore. Tuttavia, questo processo rimane un'impresa caotica e inefficiente, basata sulla navigazione di informazioni frammentate su Discord, Twitter e vari silos di dati. @Walrus 🦭/acc è in missione per risolvere questo problema fondamentale, mirando a costruire il layer di ricerca universale per asset on-chain con $WAL
Il Protocollo Walrus prevede un futuro in cui scoprire un nuovo token è semplice e strutturato come una ricerca su Google. Mira a indicizzare e standardizzare dati critici provenienti da scambi decentralizzati (DEX) e mercati privati: informazioni sulle lanciate di token, liquidità iniziale, programmi di vesting e allocazioni del team. Aggregando questa intelligenza sparsa in una piattaforma unica e interrogabile, Walrus consente agli utenti di eseguire la dovuta diligenza basata su fatti on-chain comparabili piuttosto che su voci e hype.

COSA PREPARARSI PER ESERCITARE COMPETENZE DI RICERCA IN CRIPTO

Le capacità di ricerca del progetto portano il miglior vantaggio competitivo a ciascun individuo nello spazio Crypto. Ma personalmente trovo che la maggior parte di noi non sia veramente interessata a sviluppare capacità di ricerca o piuttosto non sappia "cosa" prepararsi per praticare la ricerca. Trovo anche che le mie capacità di ricerca siano carenti. Ci sono molte limitazioni, il che è molto comprensibile poiché il mercato delle criptovalute è così ampio, ogni nicchia o progetto diverso ha un modo diverso di operare.

introduzione
Sono trader di futures e spot solo su criptovalute con 5 anni di esperienza. Sono sopravvissuto alla grande cotta del periodo COVID e post-COVID, ho previsto il crollo e l'ho shortato fino a 23.000$, poi ho smesso di fare trading per un po', ho perso parte del mio profitto e 5 mesi fa bitcoin ha attirato nuovamente la mia attenzione. Specifico solo sulle posizioni short, traggo profitto dalle posizioni long solo a pronti. IL MIO OBIETTIVO è fare ricerche utili, analisi fondamentali e condividerle con voi, sperando di ricevere in cambio un po' della vostra attenzione.