章魚同學Nikki

Minyak yang kamu isi hari ini, sayuran yang kamu beli, dan pengiriman yang kamu pesan, semuanya secara diam-diam menjadi lebih mahal.

Minyak yang kamu isi hari ini, sayuran yang kamu beli, dan pengiriman yang kamu pesan, semuanya secara diam-diam menjadi lebih mahal. Tidak ada yang memberitahumu, tetapi tagihan tidak akan berbohong.

Tidak bermain saham tidak bermain crypto, apakah kamu pikir kamu bisa menghindar?

8000 kilometer jauhnya, drone meledakkan kilang minyak terbesar di Arab Saudi, 500.000 barel/hari kapasitas terhenti. Minyak mentah Brent naik 8,5% dalam sehari, gas alam Eropa melonjak 24%.

>Harga avtur naik → tiket pesawat 30.000. Harga solar logistik naik → biaya pengiriman naik. Harga pupuk naik → harga beras, tepung, dan sayuran naik. Inflasi sendiri sedang memanen tabunganmu, tidak perlu kamu memiliki aset apapun.

>Perusahaan asuransi Selat Hormuz telah menarik asuransi. 150 kapal tanker terjebak di luar tidak berani bergerak. Pada hari Minggu, tiga kapal diserang, 20% pengiriman minyak global terhambat. Ini bukan "kemungkinan", ini "sedang terjadi".

>Harga emas melonjak ke $5390, saham pertahanan mencapai rekor tertinggi. Dana pensiunmu yang berinvestasi di saham penerbangan turun 8%, saham hotel turun 9%. Kamu tidak bertaruh, tetapi kamu sudah mengalami kerugian.

>BTC stabil di 66000 tidak jatuh. ETF keluar 9 miliar, institusi kabur, harga tidak ambruk. Kegagalan lindung nilai atau institusi mencuci pasar? Tiga bulan kemudian kita akan lihat hasilnya.

>Variabel paling berbahaya: Arab Saudi. Kilang minyak telah diledakkan, kerajaan mengatakan "harus memutuskan bagaimana merespons". Jika Arab Saudi jatuh, enam negara Teluk akan terlibat, dan ujian tekanan energi global secara resmi dimulai.

>Krisis selat 2019 segera mereda. Kali ini: pemimpin tertinggi meninggal, kilang minyak meledak, kapal diserang, asuransi kabur. Tidak ada kondisi untuk pendinginan.

Apa yang baru-baru ini kamu rasakan menjadi lebih mahal? Sebutkan secara spesifik 👇

Apakah Anda percaya seseorang dapat membeli opsi yang dapat mengambil nyawa seseorang hanya dengan 1 sen?

Di Polymarket, ada 6 akun, semuanya dibuat baru pada bulan Februari tahun ini, hanya bertaruh pada satu arah: Amerika Serikat akan menyerang Iran sebelum 28 Februari. Harga beli 1 sen per saham. Beberapa jam kemudian, Teheran meledak. Total 6 akun tersebut menghasilkan 1 juta dolar AS.

Beberapa orang mengatakan ini adalah perdagangan orang dalam.
Saya pribadi merasa sulit untuk menentukan. Amerika telah mengisyaratkan tindakan selama beberapa minggu, dan sehari sebelum serangan, 25 juta dolar AS mengalir ke kontrak terkait. Selain itu, di antara 6 akun tersebut, ada satu yang sebelumnya salah bertaruh pada tanggal, kehilangan 300 dolar AS. Apakah orang yang benar-benar memiliki informasi dalam akan membuat kesalahan seperti itu?

Masalahnya terletak pada pola perilaku mereka, semuanya adalah dompet baru, arah tunggal, dan taruhan terpusat. Kombinasi ini dalam analisis rantai disebut sebagai "profil pedagang orang dalam". Pola yang sama sebelumnya muncul dalam kontrak ketika Maduro turun.

Dan sekarang, Khamenei telah dikonfirmasi tewas dalam serangan, Iran segera membalas dengan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS, bahkan menyerang bandara Dubai. Mereka yang sebelumnya bertaruh bahwa Khamenei akan mundur, kembali mendapatkan keuntungan.

Apa yang paling menakutkan di sini?
Meskipun benar-benar ada orang yang bertaruh dengan rencana operasi, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Polymarket berada di luar negeri, tidak diatur, hanya memerlukan dompet anonim.

Kemudian hal-hal menjadi semakin gila. Ketentuan tidak mengecualikan kematian, pemecatan dihitung, pengunduran diri dihitung, bahkan kematian juga dihitung. Selama dia menghilang, orang yang bertaruh dengan benar dapat menarik uang. Ini bukan pasar prediksi, ini adalah pengumuman hadiah.

Israel telah mengajukan kasus pidana pertama di dunia yang mengaitkan pasar prediksi dengan intelijen militer pada bulan Februari tahun ini. Pasar prediksi, dari area abu-abu, secara resmi masuk ke dalam pengawasan penegakan hukum.

Tetapi apakah hukum dapat mengejar?
Blockchain dapat melacak setiap transaksi, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan paling penting: pada saat bertaruh, apakah orang ini benar-benar berjudi, atau apakah dia tahu? Jika pasar ini terus ada, siapa yang akan menjadi yang berikutnya yang diberi label harga?

Dunia siaran langsung di daratan China yang diblokir, tiga domba ternyata berhasil terdaftar di pasar saham AS, dengan valuasi hampir 10 miliar USD. Apakah Xiao Yang Ge kali ini benar-benar bangkit? Jika ini benar-benar merupakan sebuah keberhasilan dalam penawaran umum perdana, mengapa harga sahamnya dalam waktu kurang dari sebulan, dari 180 USD langsung jatuh di bawah 10 USD, menguap 90%?

Untuk memahami situasi ini, Anda perlu terlebih dahulu memahami para ahli di balik tiga domba ini. Mereka tidak mengemas bisnis dalam negeri yang memiliki penjualan tahunan ratusan miliar, tetapi hanya memasukkan 'bisnis luar negeri' ke dalam sebuah perusahaan baru, untuk meminjam cangkang di pasar saham AS. Mengapa mereka membawa Wu Yu Ge, yang memiliki 360 juta penggemar di seluruh dunia, untuk memiliki 49% saham, sementara tiga domba hanya menguasai 13%? Secara permukaan, Wu Yu Ge adalah pemegang saham terbesar, tetapi sebenarnya kunci ada pada hak operasional. Tiga domba mendapatkan hak operasional penuh eksklusif selama 36 bulan dari Wu Yu Ge. Wall Street paling suka mendengarkan cerita seperti ini: Kemampuan siaran langsung terkuat di China + IP teratas global. Ini bukan tentang berbisnis, ini tentang menjual konsep.

Namun pasar modal tidak bodoh, cerita sudah diceritakan, pada akhirnya harus melihat kinerja. Tiga domba yang pernah menembus ratusan juta dalam satu acara, saat siaran ulang pada bulan Januari tahun ini, hanya menjual kurang dari 250 ribu dalam 4 jam? Kasus bulan sabit Mei, pemalsuan asal, iklan yang menyesatkan, label-label ini sekali terpasang, di pasar domestik pada dasarnya sudah sama dengan hukuman mati.

Ketika fondasi daratan runtuh, pintu A-Saham dan saham Hong Kong tertutup, pertempuran ke luar negeri menjadi jalur terakhir untuk bertahan hidup. Namun, apakah 'penjualan murah dengan teriakan' yang muncul dari persaingan di China, benar-benar dapat menciptakan kembali sebuah legenda 27,7 miliar RMB di pasar luar negeri yang benar-benar berbeda dalam budaya dan logistik?

Saat ini, pergerakan harga saham ANPA lebih mirip sebuah film horor yang ditujukan kepada investor ritel. Wall Street dengan jelas melihat: apa yang ada dalam perusahaan terdaftar hanyalah hak operasional, aset yang paling menguntungkan semua tetap di luar. Ini pada dasarnya adalah sebuah pelarian yang setara dengan buku teks. Nasib tiga domba, apakah ini adalah akhir dari sebuah cerita kebangkitan akar rumput, atau penutupan era panen siaran langsung e-commerce? Ketika keuntungan dari lalu lintas menghilang, kontrol kualitas, kepatuhan, dan nilai jangka panjang, hal-hal yang dulunya diabaikan, kini menjadi satu-satunya standar yang menentukan hidup dan mati.

Jangan terpengaruh oleh slogan 6.000 dolar AS! Uang besar sudah menukar emas dengan obligasi Jepang.

Hari ini adalah 17 Februari. Emas spot masih terjatuh di bawah 5.000 dolar AS, saat ini berjuang di sekitar 4.980; sementara Bitcoin setelah gagal menembus 71.000, kembali ke 68.900. Banyak orang tidak mengerti: Inflasi AS jelas-jelas sudah mereda, harapan penurunan suku bunga juga stabil, mengapa emas dan BTC masih jatuh?

Kita perlu mempertanyakan satu hal, jika penurunan suku bunga adalah kabar baik, lalu siapa yang sedang menjual?
Ini disebut kekeringan likuiditas saat libur. Tahun Baru Imlek di China, Hari Presiden di AS, pasar sekarang adalah kota kosong. Bagi hiu yang telah bersiap di 4.500, 5.000 dolar AS adalah penutup terakhir mereka untuk memanfaatkan emosi optimis ritel dan menyelesaikan penarikan yang teratur.

Lalu, dana besar yang ditarik dari aset riil ini, sebenarnya mengalir ke mana?
Meskipun BTC sebagai emas digital telah menyerap sebagian likuiditas, tetapi pada titik 70.000, kehilangan dan mendapatkan kembali, membuktikan bahwa saat ini ia hanyalah stasiun uji tekanan untuk dana. Titik akhir yang benar-benar menampung dana besar institusi adalah obligasi Jepang.

Bahkan mantan penjual besar obligasi Jepang—Mark Nash, sekarang malah membeli obligasi Jepang dengan jumlah besar? Kenapa?
Karena sebelumnya, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun pernah melonjak ke titik tertinggi dalam beberapa dekade, yang merupakan sinyal keruntuhan pasar obligasi; tetapi setelah kemenangan tinggi Sema, stabilitas politik langsung menghilangkan ketakutan pasar terhadap ketidakpastian kebijakan. Ketika AS masih khawatir tentang defisit anggaran 2 triliun dolar, dan kredit dolar tergerus, kepastian obligasi Jepang menjadi daging empuk di mata dana global. Yang diperhatikan Nash bukan hanya imbal hasil obligasi, tetapi juga ruang apresiasi aset yen Jepang dibandingkan dengan franc Swiss yang 9%. Inilah titik jatuh yang benar-benar dipilih oleh uang pintar setelah menarik diri dari emas.

Setelah emas jatuh di bawah 5.000 dolar AS, apakah itu kesempatan atau jurang?
Seperti Goldman Sachs dan Bank of America memprediksi harga emas akan mencapai 5.400 atau bahkan 6.000 menjelang akhir tahun, tetapi dalam jangka pendek, semakin lama bertahan di bawah 5.000 dolar AS, semakin runtuh kepercayaan bullish. Dana besar sedang beralih dari emas yang emosional menuju Jepang yang pasti.

Sangat aneh! Inflasi AS pada bulan Januari baru saja turun menjadi 2,4%, mencetak rekor terendah dalam setengah tahun, dan Federal Reserve hampir tertawa terbangun. Seharusnya pasar saham merayakan hal ini, tetapi ternyata raksasa e-commerce Amazon baru saja mencetak rekor penurunan terburuk dalam 20 tahun, jatuh kembali ke bayang-bayang tahun 2006. Sekarang karena uang tidak lagi mahal, mengapa Wall Street justru harus menjatuhkan Amazon ke pasar beruang pada saat seperti ini?

Untuk mencari jawaban, mari kita kembali ke tahun 2006. Tahun itu, Amazon juga mengalami penurunan berturut-turut selama 9 hari, karena Bezos ingin mengeluarkan uang untuk sesuatu yang pada saat itu tidak dipahami orang—AWS cloud computing. Saat itu, semua orang menganggap dia gila, mengatakan dia sedang menghamburkan uang tunai, dan laba anjlok 55%.

Dua puluh tahun kemudian, sejarah terulang kembali. CEO saat ini Jassy juga akan mengeluarkan uang, tetapi kali ini jumlahnya menjadi 2.000.000.000 dolar AS, dia sebenarnya bertaruh apa?

Kali ini dia tidak bertaruh pada cloud, dia bertaruh pada infrastruktur AI. Apa konsep dari 2.000.000.000 dolar AS? Ini bisa menghabiskan semua cadangan kas Amazon, bahkan membuat perusahaan terjebak dalam utang besar. Wall Street tidak takut pada AI, tetapi takut dengan chip yang harganya puluhan ribu dolar per lembar, yang belum sempat balik modal sudah terdepresiasi menjadi besi tua.

Pertanyaan ketiga: Jika pada tahun itu AWS membutuhkan 10 tahun untuk menunjukkan hasil, apakah investor saat ini masih memiliki kesabaran untuk menunggu satu dekade lagi dalam perlombaan AI?

Sekarang Microsoft dan Amazon sama-sama memasuki pasar beruang secara teknis, apakah ini menunjukkan bahwa keyakinan AI dari tujuh raksasa telah mulai retak? CEO menyerukan kepada semua orang untuk bersabar, mengatakan bahwa ini bukan investasi buta, tetapi mesin pencetak uang di masa depan. Di akhir video, menurut Anda, apakah kali ini Amazon akan seperti tahun 2006, kembali mendominasi dua puluh tahun berikutnya dengan AI, atau akan tertekan oleh 2.000.000.000 dolar AS ini?