Trader M08

Bullish

$NEAR sedang ramai dibicarakan hari ini, tetapi kenaikan 10% hari ini bukanlah inti ceritanya. Grafik 30 harilah yang penting.

Sejak 18 Sep, dari penutupan ke penutupan:
- NEAR: +61%, dari sekitar 3.15 ke 5.08
- $BTC +7%
- $ETH -1%

Itu kekuatan relatif yang nyata. Setiap koreksi sejak 1 Oktober berhenti di atas 4.30, sementara aset-aset utama bergerak mendatar.

Bagian yang lebih sulit:
- Harga 6.00 ditolak pada 12 Okt. Hari itu ditutup di 5.09
- Sejak itu, harganya bergerak dalam kisaran 4.53 hingga 5.44
- Funding sekitar +0.005%, jadi posisi long belum terlalu padat

Koin yang kuat juga mengalami koreksi. Menurut saya, tren tetap bertahan di atas 4.30. Penutupan harian di atas 5.44 membuka kembali peluang menuju 6.00.

Bukan nasihat keuangan. Apakah kamu membeli saat ada kekuatan relatif atau menunggu harga turun?
#NEARRisesNearly10%

$ETH diperdagangkan di bawah 2.400 selama dua hari berturut-turut. Kedua hari ditutup di atasnya.

- Kamis: terendah 2.318, penutupan 2.442
- Jumat: terendah 2.393, penutupan 2.424
- Sekarang: 2.426

Dua kali harga sempat menembus ke bawah garis yang sama, dan dua kali pula ditutup kembali di atasnya. Para penjual mendorong harga menembus 2.400, tetapi tak mampu mempertahankannya di sana. Begitulah level support terbentuk. Namun, ini belum menjadi bukti.

Yang masih kurang adalah penutupan harian di atas 2.500. ETH belum pernah ditutup di atas level itu sejak penutupan 2.537 pada Minggu lalu. Funding sekitar +0,002%, nyaris datar.

Level saya: penutupan harian di bawah 2.318 berarti support jebol. Penutupan di atas 2.500 mengubah ini menjadi pantulan yang nyata. Di antara keduanya, harga bergerak dalam rentang, dan saya memperlakukannya demikian.

NFA. Apakah 2.400 benar-benar menjadi support atau hanya menunda penurunan?
#ETHDropsBelow2400USDT

4.08M $BTC kini berada di tangan pemegang jangka pendek. Angka yang saya perhatikan adalah basis biaya mereka, sekitar 74.9K.

Data on-chain yang dilaporkan pekan ini:
- Pasokan pemegang jangka pendek sekitar 4.08M BTC, tertinggi sejak pertengahan Juni
- Sebagian besar pembelian pada Oktober terjadi di kisaran 82K hingga 86K
- Rata-rata basis biaya mereka sekitar 74.9K

Harga saat ini 81,544. Rata-rata pemegang jangka pendek masih untung sekitar 9%. Namun, para pembeli Oktober tidak. Tiga dari lima penutupan harian terakhir berada di bawah 82,000.

Menurut saya: kelompok ini menjadi penentu arah. Di sekitar 79,800, titik terendah pada Kamis, sebagian dari mereka mulai menjual. Penurunan ke 74.9K akan membuat seluruh kelompok ini mencapai titik impas, dan biasanya kepanikan mulai muncul di sana.

Level yang saya pantau: 82,000 untuk direbut kembali, 79,800 untuk dipertahankan, 74.9K sebagai batas terakhir.

NFA. Apakah pemegang jangka pendek akan menjual saat penurunan berikutnya atau bertahan?
#BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$ETH turun hingga 2.318 kemarin, di bawah titik terendah 30 harinya yang berada di sekitar 2.369, lalu ditutup di 2.442.

Ekor lilin yang menembus ke bawah level support lalu ditutup kembali di atasnya adalah salah satu dari sedikit sinyal pergerakan dalam rentang yang saya percaya.

Ini belum menandakan perubahan tren. Untuk itu, harga harus ditutup di atas 2.500 pada grafik harian.

Menurut Anda, ETH akan bergerak ke arah mana minggu ini?

$BTC ekor bawahnya turun ke 79,800 kemarin dan ditutup pada 82,246. Harga penutupan lebih penting daripada ekor candle.

- Harga terendah turun di bawah 81,000 dan di bawah harga penutupan Kamis lalu, 80,394
- Harga penutupan harian kembali di atas keduanya, dan di atas level Rabu di 81,682
- Funding sekitar +0.004%, nyaris netral

Pada hari Rabu, level yang saya patok adalah penutupan harian di bawah 81,000. Ekor candle mencapai level itu. Harga penutupan tidak.

Level berikutnya di atas: 83,169, harga penutupan Selasa, lalu 84,352, titik tertinggi pekan ini. Di bawah, 79,800 kini menjadi level terendah yang harus dipertahankan.

NFA. Apakah itu aksi sapu bersih, atau sekadar gambaran awal?

#SpotBitcoinETFsShed$261M

Stop $ZEC dari contoh penentuan ukuran posisi saya tersentuh. Lalu harga langsung kembali.

- Entry di sekitar 1,218, stop di 1,110
- Titik terendah kemarin adalah 1,075. Stop terisi saat harga turun
- ZEC ditutup di 1,221 hari itu dan sekarang diperdagangkan di sekitar 1,231, di atas harga entry

Kerugiannya sesuai rencana, 100. Tidak lebih.

Inilah bagian dari stop loss yang tidak disukai siapa pun. Terkadang posisi Anda terkena stop tepat sebelum pergerakan yang Anda harapkan.

Ini tetap transaksi yang tepat. Anda baru tahu setelahnya apakah sebuah sumbu harga akan berbalik arah. Stop memastikan bahwa pada hari ketika harga tidak berbalik, kerugiannya tetap 100.

Kesalahan yang perlu dihindari sekarang adalah memperlebar stop berikutnya gara-gara kejadian ini.

Pernahkah posisi Anda terkena stop tepat di titik terendah?

ZEC+0,86%

$TRX menguat saat pasar melemah. Naik sekitar 1,8%, sementara $BTC turun sekitar 2,1%.

Sepanjang bulan ini, koin ini menjadi salah satu aset berkapitalisasi besar yang paling stabil, dengan rentang harga 30 hari hanya 0,327 hingga 0,349. Harganya berada di sekitar 0,333.

Koin dengan volatilitas rendah memang tidak menjadi bahan berita utama. Tapi koin seperti ini juga tidak membuat portofolio Anda ambyar.

Apakah Anda menyimpan koin yang pergerakannya lambat di portofolio?

TRX-0,23%

Pada hari Selasa, saya menggunakan $ZEC untuk menunjukkan cara menentukan ukuran posisi: masuk di sekitar 1,218, stop di 1,110, sekitar 0.93 ZEC untuk risiko 100.

Dua hari kemudian:
- ZEC diperdagangkan di sekitar 1,149, turun sekitar 6% dalam 24 jam
- Harga terendah sejauh ini 1,123. Stop di 1,110 belum tersentuh
- Di atas kertas, posisi itu turun sekitar 64, masih dalam batas 100 yang direncanakan

Inilah manfaat menentukan ukuran posisi. Hari yang turun 6% tidak memaksa Anda mengambil keputusan. Posisi itu bisa saja benar, atau stop akan menutupnya sesuai jumlah yang direncanakan.

Mengalami kerugian yang masih dalam batas rencana itu wajar. Masalahnya adalah ketika kerugian melebihi yang Anda rencanakan.

Bagaimana Anda menangani posisi yang berada dekat dengan stop?

ZEC+0,86%

$BTC ditutup pada hari CPI di 81.682, turun dari 83.169 sehari sebelumnya. Pola lower high masih mendominasi.

Level:
- 84.352: tertinggi minggu ini, batas atas
- 83.169: penutupan hari Selasa, resistansi pertama saat harga memantul
- 81.034: terendah hari Senin. Harga kini sudah bertahan di dekat level ini dua kali minggu ini
- 80.394: titik terendah Kamis lalu
- 75.065: titik terendah 30 hari

Funding sekitar -0,003%, datar. Tak ada kerumunan di kedua sisi.

Penutupan harian di bawah 81.000 membuka jalan ke 80.394. Jika kembali di atas 83.169, pantulan masih punya ruang. Di antaranya, saya menunggu.

NFA. Level mana yang ditembus lebih dulu?

#CPIWatch

Pada hari Selasa, saya menyebut $SOL penembusan di bawah 108.5 sebagai kemungkinan jebakan. Dua hari berikutnya menunjukkan sebaliknya.

Penembusan yang sesungguhnya biasanya mengikuti urutan: tembus, uji ulang, gagal:
- Tembus: Senin ditutup di 105.76, di bawah batas 108.5
- Uji ulang: harga tertinggi Selasa mencapai 108.67, kembali tepat ke batas lama
- Gagal: Selasa ditutup di 106.83, Rabu di 104.29

Support lama berubah menjadi resistance. Itulah konfirmasi yang belum saya miliki pada hari Selasa.

Sekarang, 101.69, harga terendah Senin, menjadi level berikutnya. Jika turun di bawahnya, ada titik terendah 30 hari di sekitar 96.

Bukan nasihat keuangan. Apakah Anda menunggu uji ulang atau mengambil posisi saat penembusan pertama?

SOL+0,86%

$WAL naik sekitar 54% dalam 24 jam, kenaikan terbesar di antara pasangan USDT Binance yang paling aktif diperdagangkan hari ini.

Angka-angkanya:
- Penutupan Selasa: 0.0385. Penutupan Rabu: 0.0584. Sekarang sekitar 0.0597
- Kisaran 30 hari: 0.0257 hingga 0.0679
- Volume 24 jam: sekitar 43 juta USDT
- Funding perpetual: sekitar -0.27%, sangat negatif
- Open interest: sekitar 239 juta WAL

Funding senegatif ini setelah kenaikan 54% dalam sehari berarti para trader short harus membayar mahal agar tetap bertahan. Ini bisa memicu short squeeze lebih lanjut, atau posisi short bisa saja benar. Bagaimanapun, 0.0679 adalah level tertinggi yang harus ditembus, dan pergerakan seperti ini jarang naik lurus tanpa hambatan.

NFA. Mengejar WAL atau menunggu pullback?

WAL-6,12%

Bearish

$ETH jatuh di bawah 2.500 lagi. Upaya merebutnya kembali tidak bertahan.
Selasa ditutup di 2.497,95, kurang beberapa dolar. Menurut aturan saya sendiri, itu bukan berarti berhasil merebutnya kembali.

- Rabu ditutup di 2.421,6
- Titik terendah sejauh ini adalah 2.403,69, sedikit di bawah level 2.406 yang saya bilang akan membuktikan bahwa analisis ini keliru
- Titik terendah 30 hari adalah 2.369

Jadi, gagasan untuk merebutnya kembali sudah selesai. Saya lebih baik mengakuinya daripada menggeser levelnya.

Berikutnya: penutupan harian di bawah 2.369 membuka jalan bagi penurunan lebih lanjut. Penutupan kembali di atas 2.500 akan mengubah gambaran lagi.

Bukan nasihat finansial. Menurut Anda, di mana ETH akan menemukan pembeli?

#EthereumDropsBelow$2500

Risiko sama, ukuran berbeda. Begitulah cara saya menentukan ukuran posisi untuk koin yang volatil.

Sebagai contoh, $ZEC . Rentang 30 harinya adalah 1,042 hingga 1,698, dan harganya turun sekitar 8% dalam 24 jam terakhir. Stop yang cocok untuk BTC belum tentu cocok untuk ZEC.

Perhitungannya:
- Modal 10,000, risiko 1% per transaksi, jadi 100
- Entry ZEC di sekitar 1,218, stop di 1,110, tepat di bawah titik terendah 14 hari. Jaraknya 108, jadi ukuran posisi sekitar 0.93 ZEC, senilai sekitar 1,130
- Risiko yang sama sebesar 100 pada $BTC dengan stop berjarak 1.5% menghasilkan ukuran posisi sekitar 6,700

Stop lebih lebar, posisi lebih kecil. Jika salah, kerugiannya tetap 100.

Kebanyakan kerugian besar terjadi karena memakai ukuran posisi yang sama untuk setiap koin. Bagaimana cara Anda menentukan ukuran posisi untuk koin dengan volatilitas tinggi?

ZEC+0,86%

$NEAR adalah pasangan USDT terbesar keempat di spot Binance berdasarkan volume hari ini, hanya di bawah BTC, ETH, dan SOL.

Angkanya:
- Volume 24 jam: sekitar 259M USDT
- Harga: 5,34, turun sekitar 8,5% dalam 24 jam
- Rentang 30 hari: 2,28 hingga 6,00, lebih dari pergerakan 2,5x dari titik terendah
- Pendanaan perp: sekitar -0,008%, jadi posisi short membayar long
- Open interest: sekitar 53M NEAR

Volume besar pada hari merah setelah kenaikan seperti ini berarti sebagian orang mengambil untung dan yang lain membelinya. 6,00 adalah batas atas yang jelas. Di sisi bawah, 4,30 adalah titik terendah 14 hari.

Bukan nasihat finansial. Apakah NEAR mulai mendingin atau sudah mencapai puncak?

NEAR-0,50%

$BTC menutup pekan di 83,773, di bawah level 84,472 yang ingin saya lihat berhasil direbut kembali.

Pada hari Senin, harga kemudian turun dan ditutup di 81,850. Hari ini, harga sempat menyentuh 81,034 lalu memantul ke sekitar 83,750.

Level yang saya gunakan pekan ini:
- 84,350: level tertinggi hari Senin, batas pertama
- 84,472: harga penutupan akhir September, masih belum berhasil direbut kembali secara mingguan
- 87,000 hingga 87,400: level tertinggi mingguan dalam tiga pekan terakhir, masing-masing sedikit lebih rendah
- 81,000: level terendah hari ini. Jika turun di bawahnya, ada 80,394 dari Kamis lalu

Funding sekitar +0.008%, mendekati netral. Tidak ada pihak yang tampak terlalu ramai.

Pola level tertinggi yang lebih rendah masih bertahan sampai 84,500 berubah menjadi support. Bukan nasihat keuangan. Pantulan atau level tertinggi yang lebih rendah?

#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow

$STRK telah turun sekitar 26% dari level saat saya menulis tentangnya pada Minggu malam.

Saat itu harganya hampir 0,117. Sekarang diperdagangkan di sekitar 0,086, turun sekitar 18% dalam 24 jam.

Funding juga berbalik. Tadinya sedikit negatif, sekarang sekitar +0,003%. Kini posisi long yang membayar.

Saya bilang, koin yang naik secepat ini bisa kehilangan setengah nilainya dalam sehari. Harganya masih jauh di atas titik terendah 30 hari di sekitar 0,026, jadi pergerakan besarnya belum terhapus. Tapi mengejar harga di 0,117 adalah keputusan yang mahal.

NFA. Beli saat harga turun ini atau masih mengamati?

STRK-9,34%

Reclaim terjadi ketika harga kehilangan suatu level, lalu ditutup kembali di atasnya. Sering kali, ini memberi sinyal yang lebih kuat daripada penembusannya.

$ETH baru saja memberikan contoh yang jelas:
- Senin ditutup di 2,447, di bawah level 2,500 yang saya bilang penting
- Hari ini diperdagangkan di sekitar 2,533, kembali di atas level tersebut

Cara saya menyikapi reclaim:
- Level tersebut baru dianggap sebagai support lagi setelah penutupan harian di atasnya
- Titik terendah saat penembusan, di sekitar 2,406 (terendah dalam 14 hari), adalah level yang membatalkan tesis ini
- Ekor candle intraday saja tidak cukup. Tanpa penutupan, tidak ada reclaim

Menunggu penutupan mungkin membuat harga masuk sedikit lebih tinggi, tetapi membantu menghindari banyak entry yang buruk.

Apakah Anda trading saat penembusan atau menunggu reclaim?

#EtherETFsExtendOutflowsToNineDays

$SOL menembus rentang yang saya tandai pada hari Minggu, lalu langsung kembali masuk ke dalamnya.

- Senin ditutup di 105.76, di bawah batas bawah 108.5. Menurut aturan saya, itu berarti penembusan
- Titik terendah dalam 24 jam terakhir adalah 101.69. Sekarang harga kembali mendekati 108.6
- 112 masih menjadi batas atas rentang

Penembusan yang levelnya berhasil direbut kembali keesokan harinya dianggap sebagai breakdown palsu sampai terbukti sebaliknya. Saya mengikuti sinyalnya, tetapi pergerakan tidak berlanjut. Itu biasa terjadi.

Funding pada kontrak perpetual SOL sedikit negatif, sekitar -0.004%, jadi posisi short masih terbuka. Penutupan harian di atas 112 akan menjebak mereka.

NFA. Ini fakeout, atau sekadar jeda sebelum turun lebih rendah?

SOL+0,86%

Harga likuidasi Anda bukan stop loss.

Pada posisi long 10x, likuidasi terjadi kira-kira 10% di bawah harga masuk, sedikit lebih dekat setelah memperhitungkan biaya dan margin pemeliharaan. Banyak trader menganggapnya sebagai titik keluar. Itu adalah titik keluar terburuk: Anda kehilangan seluruh margin, ditambah biaya likuidasi.

Stop yang sebenarnya:
- Berada di titik yang menunjukkan bahwa ide trading Anda keliru
- Tersentuh jauh sebelum likuidasi
- Menimbulkan kerugian yang direncanakan sebesar 1-2% dari akun, bukan 100% dari margin

Contoh: $BNB dekat 750 pada posisi long 10x. Likuidasi terjadi di sekitar 680. Jika ide Anda keliru di bawah 736, stop dipasang di sana, bukan di 680.

Biasanya, seberapa jauh jarak stop Anda dari harga likuidasi?

BNB-0,67%