贪吃蛇-减肥版

Mengukir perahu untuk mencari pedang....$$BTC

[Gambar]

[分享]
Berbagai bentuk k-line

Perdagangan jarum, atas dan bawah sapu....

[Pemikiran]
Nasdaq dibandingkan dengan Bitcoin, jika laporan keuangan perusahaan teknologi minggu ini tidak bagus, Nasdaq memang memiliki kebutuhan untuk melakukan koreksi, jika ada gelombang besar koreksi, menurutmu bagaimana keadaan pasar kripto, apakah kita bisa melihat BTC yang diawali dengan angka 7?

[Pemikiran]
Ketika Nasdaq jatuh, saya sudah tahu bahwa dunia kripto akan segera merespons dan terus jatuh, terbungkus

[Indikator Perdagangan]
Dalam periode 15 menit, gabungkan untuk melihat candlestick periode 4 jam, gunakan periode 4 jam untuk menentukan arah, lakukan transaksi 15 menit untuk mencari titik masuk

[Alat Berbagi]
Saya suka melakukan perdagangan lindung nilai, tetapi perhitungan di bursa tidak memenuhi kebutuhan saya, jadi saya menggunakan cara pemrograman api+ai untuk menghitung posisi saya, serta setelah melakukan lindung nilai, melihat jumlah leverage bersih nyata dari posisi saya.

[Panduan Membeli di Dasar]
1. Indeks Ketakutan & Keserakahan (Fear & Greed Index): Jatuh di bawah 20 mencapai sekitar 10 (ketakutan ekstrim)
2. Pasar secara umum mengalami penurunan lebih dari 50%
3. Grafik 4 jam dan harian berada di bawah EMA200

Setelah memenuhi tiga kondisi, lakukan pembelian secara bertahap (cukup sederhana):
Pertama beli 10% (posisi awal, untuk mencegah kehilangan)
Kemudian jika turun 10%: beli 10%
Kemudian jika turun 20%: beli 20%
Kemudian jika turun 30%: beli 30%
Struktur piramida dalam pembelian, semakin turun semakin banyak dibeli, dengan cara ini biaya rata-rata Anda akan cepat mendekati dasar
Beli di tempat yang diabaikan, jual di tempat yang ramai pembeli

Pembangunan mental: Membeli di dasar bukan berarti "setelah beli langsung naik"
"Periode penyesuaian" setelah membeli di dasar: Setelah koin utama mencapai titik terendah, sering kali akan mengalami periode sideways selama 1-3 bulan
Banyak trader ritel yang membeli di dasar, tetapi mati dalam kesunyian sebelum fajar (tak tahan dengan sideways dan terpaksa menjual rugi)

Menggangu

[Masalah]
(2) Pembuat Pasar
3. Menciptakan Ilusi (Wash Trading) —— Silakan masuk perangkap (lanjutan)

3. Tanggapan terhadap Strategi Perdagangan
Jika Anda menemukan bahwa suatu koin tampaknya menciptakan ilusi, tetapi masih ingin berpartisipasi (risiko tinggi), atau ingin sepenuhnya menghindari jebakan, silakan ambil tindakan berikut:
Jangan pasang order pasar:
Kedalaman koin yang dipompa adalah palsu. Order pasar masuk sangat mudah membeli di puncak (dimakan oleh order harga tinggi dari robot, harus menggunakan order batas (Limit Orders), dan secara ketat mengontrol slippage
Amati level dukungan "nyata":
Abaikan order yang berkedip cepat. Carilah order besar yang sudah lama tidak bergerak, itulah dukungan atau resistensi yang sebenarnya
Hindari "waktu sampah":
Jika itu adalah koin kecil, amati volumenya di pasar utama (seperti Asia Timur, Amerika Utara) pada malam hari. Jika seluruh dunia sedang tidur, tetapi kurva volume perdagangannya tetap halus dan tinggi, itu pasti robot yang sedang memompa.
Penyesuaian strategi kuantitatif (untuk pengembang):
Jika robot Anda menggunakan "lonjakan volume perdagangan" sebagai sinyal beli, Anda harus menambah kondisi penyaringan:
Penyaring A: Volatilitas harga harus meningkat secara bersamaan.
Penyaring B: Hapus data yang memiliki spread yang sangat kecil dan transaksi frekuensi tinggi.

4. Mentalitas
Jika suatu situasi terlihat terlalu menguntungkan, maka Anda adalah yang akan dijebak
Pembangunan mentalitas: Tujuan dari pompa volume adalah untuk menciptakan FOMO. Melihat lonjakan yang tidak masuk akal dan volume besar, reaksi pertama Anda seharusnya bukan "cepat serbu", tetapi "mengapa?"
Pilih medan perang: Usahakan untuk berdagang di bursa terkemuka (seperti Binance, Coinbase, OKX), meskipun mereka juga memiliki pembuat pasar, namun tekanan regulasi dan kepatuhan akan membuat Wash Trading yang berlebihan sedikit berkurang.

[Masalah]
(2) Pembuat Pasar

3. Membuat Ilusi (Wash Trading) —— Silakan Masuk
Operasi: Tangan kiri mengalir ke tangan kanan. Pembuat pasar menggunakan dua akun untuk saling membeli dan menjual, tanpa mengeluarkan satu sen pun, tetapi membuat volume perdagangan terlihat sangat tinggi, menciptakan ilusi bahwa “koin ini sangat populer”.
Tujuan: Menarik bot kuantitatif dan ritel yang suka mengikuti tren untuk masuk dan mengambil alih.

Metode Tanggapan:
1. Identifikasi Ciri: Bagaimana Melihat “Ilusi” Sekali Lihat
Sebelum masuk, Anda harus belajar mengidentifikasi perilaku memanipulasi volume. Memanipulasi volume biasanya meninggalkan jejak yang sangat tidak alami:
Bentuk Kode Batang:
Buka grafik K 1 menit atau 5 menit. Jika grafik K menunjukkan bentuk “mesin tenun” yang teratur (harga berosilasi dalam rentang yang sangat sempit tanpa fluktuasi tren alami), ini adalah ciri khas manipulasi volume oleh bot.
Divergensi Volume/Harga (Volume/Price Divergence):
Fenomena: Volume transaksi besar, tetapi fluktuasi harga sangat kecil (volatilitas rendah).
Logika: Transaksi besar yang nyata biasanya akan membawa fluktuasi harga yang tajam (karena akan menghabiskan kedalaman buku pesanan). Jika tidak menghabiskan uang hanya tangan kiri mengalir ke tangan kanan, harga biasanya akan tetap di tempatnya.
Kedalaman Lemah (Thin Order Book):
Periksa ketebalan pesanan beli/jual (Bid/Ask). Jika catatan transaksi menunjukkan puluhan ribu dolar per detik, tetapi pesanan di buku hanya beberapa ratus dolar, ini adalah perdagangan yang jelas-jelas tidak nyata. Sekali Anda benar-benar membeli, Anda mungkin akan mengalami selip yang besar karena kurangnya kedalaman yang nyata.

2. Verifikasi Data:
Jangan hanya melihat “volume transaksi 24 jam” yang ditampilkan di beranda bursa, data itu dapat dimodifikasi di belakang layar.
Periksa data di blockchain:
Untuk token terdesentralisasi (perdagangan DEX), gunakan alat seperti Dextools/Bubblemaps.
Distribusi Kepemilikan: Periksa apakah token sangat terpusat di beberapa dompet (selain dompet kontrak dan bursa).
Catatan Transfer:
Alamat transaksi yang nyata biasanya acak dan beragam. Jika Anda hanya melihat beberapa alamat dompet tertentu yang berpindah-pindah secara frekuensi tinggi, itu adalah menciptakan ilusi.
Gunakan sumber data yang disesuaikan:
Rujuk pada "Trust Score" atau rasio "Volume/Market Cap (24h)" dari CoinGecko atau CoinMarketCap, jika sebuah koin dengan kapitalisasi pasar kecil, tetapi rasio perputarannya melebihi 100% bahkan 500%, sangat mungkin itu adalah hasil manipulasi.

[问题]
(2)做市商
2.猎杀流动性(Stop-Loss Hunting) —— 针对性收割
这解释了“为什么针刚扎到你的止损线就反弹”

原理: 做市商拥有上帝视角,他们能看到交易所的后台数据,知道在哪个价格区间堆积了大量的散户止损单或爆仓单

操作: 如果那个位置离当前价格不远，他们会瞬间用大资金砸盘（或拉盘），把价格推到那个位置->插针

目的: 触发你的止损（由于你是卖出止损，等于你在低价把币卖给了他们）。他们拿到你的廉价筹码后,立刻撤去压力,价格自然回升

应对方法: 隐藏你的止损，不做“显然”的靶子,这是最需要技术含量的部分,做市商也是通过算法来预测哪里有大批止损单的
应对策略 A：避开“大众止损位”
错误做法:在前低点（Support）正下方、或者整数关口（比如 60,000）刚好下方一点点设止损,全地球的散户都设在那里,做市商不扎那里扎哪里？
正确做法:给止损留出缓冲带, 比如前低是59,500,大多数人止损在59,490,你就设在59,200,多让出一点空间，避开最拥挤的猎杀区
应对策略 B：降低杠杆，扩大止损区间
为什么你止损设得很近？通常是因为你杠杆开太高了（比如 50倍）,稍微波动一点你就爆仓,所以不得不设窄止损。
破解：把杠杆降到 2-3 倍，甚至现货。这样你的止损可以设得很宽（比如跌 10% 再止损）,做市商要扎在这个深度成本极高,通常不会为了杀你而费那么大劲。
应对策略 C：使用 ATR 指标设止损
不要凭感觉设止损，用 ATR (平均真实波幅) 指标。它能计算出这个币最近的平均波动是多少。
如果 BTC 的 ATR 是1000U,你的止损至少要设在支撑位下方 1000U 的地方,这才是由于市场波动无法触及的安全距离

[Masalah]
(2) Pembuat Pasar
Pembuat Pasar (Market Makers)：Dealer kasino
Pembuat pasar yang sah menyediakan likuiditas, membuat Anda bisa membeli dan menjual kapan saja, tetapi dalam dunia mata uang kripto yang kurang diatur, banyak pembuat pasar akan “berperan sebagai wasit dan pemain”

1. Mengambil selisih (The Spread) —— Mendapatkan uang tanpa usaha
Ini adalah cara menghasilkan uang yang paling sah
Prinsip: Misalnya harga Bitcoin saat ini adalah 60.000U. Pembuat pasar akan sekaligus memasang order beli 59.999U dan order jual 60.001U
Hasil: Anda terburu-buru untuk menjual, Anda akan menjual ke 59.999; Anda terburu-buru untuk membeli, Anda akan membeli dari 60.001. Dengan masuk dan keluar, ia telah mendapatkan selisih 2U
Titik keuntungan: Dikalikan dengan volume perdagangan yang mencapai miliaran per hari, ini adalah angka astronomis
Tanggapan: Tolak untuk melakukan order “harga pasar”, berebut hak penentuan harga, uang yang didapat pembuat pasar adalah dari orang yang “terburu-buru untuk membeli/menjual”, semakin Anda terburu-buru, semakin banyak mereka mendapatkan
Strategi Tanggapan A: Tegas menggunakan “order batas”
Jangan klik “beli/jual harga pasar”: Order harga pasar berarti Anda menerima harga terburuk yang diberikan oleh pembuat pasar (membeli dengan harga mahal, menjual dengan harga murah, harus memasang “order batas”, misalnya harga sekarang adalah 100, Anda ingin membeli, jangan langsung klik beli, tetapi pasang order di 99.8 dan tunggu
Efek: Dengan cara ini, Anda tidak hanya tidak membayar selisih kepada pembuat pasar, tetapi malah bersaing dengan pembuat pasar untuk bisnis (Anda juga menyediakan likuiditas, bursa bahkan akan memberi Anda imbalan biaya transaksi yang lebih rendah, Anda bisa memeriksa sendiri tarif order [batas] dan tarif order [harga pasar])
Strategi Tanggapan B: Hindari “koin anjing” dengan likuiditas rendah
Selisih untuk koin utama (BTC/ETH) biasanya sangat kecil (sekitar 0,01%), pembuat pasar hanya bisa mendapatkan keuntungan kecil dengan volume besar
Sedangkan untuk koin kecil, selisihnya bisa mencapai 1%~5%. Anda membeli dan menjual, tanpa melakukan apa-apa Anda sudah kehilangan modal Anda, jangan bermain di kolam yang terlalu dangkal

[Pertanyaan] Mengapa harga dapat dinaikkan tanpa modal yang besar?

5. Metode Manipulasi

Menciptakan FOMO (Fear of Missing Out): Trader tidak cukup bodoh untuk membeli dengan uang mereka sendiri. Mereka pertama-tama menciptakan hype di media sosial untuk menarik sejumlah besar investor ritel. Ketika mereka mulai menaikkan harga, investor ritel yang mengikuti jejak mereka membantu menyerap order jual, memperkuat efek kenaikan dan menurunkan biaya mereka sendiri.

Memanfaatkan Leverage Tinggi: Seperti yang disebutkan sebelumnya, fluktuasi harga dapat memicu margin call. Selama pergerakan naik, order beli paksa yang dihasilkan oleh short covering menjadi "pasukan gratis" tambahan, membantu mendorong harga naik dengan cepat.

Spoofing: Ini adalah teknik manipulasi. Trader menempatkan order jual besar (tetapi sebenarnya tidak bermaksud untuk mengeksekusinya), menciptakan ilusi "tekanan overhead yang berat" untuk menakut-nakuti penjual lain, sementara diam-diam menyerap order jual sebenarnya di bawahnya. Setelah berhasil, mereka dengan cepat menghapus order jual palsu yang besar tersebut.

[问题]
(1)Mengapa tidak perlu banyak dana untuk mengangkat harga?

4. Bentuk penampilan

⚠️
“Peningkatan volume”
“Harga naik” tetapi “volume transaksi sangat kecil” (divergensi volume dan harga)
Bisa runtuh kapan saja: karena pembelian tidak kuat, hanya sedikit penjualan, jika seseorang (misalnya, investor besar) tiba-tiba ingin menjual dan keluar, hanya dengan sedikit order jual yang lebih besar, bisa langsung menghancurkan lapisan tipis pembelian ini, menyebabkan harga anjlok (Flash Crash)

Ringkasnya:
Peningkatan volume adalah “bull mengalahkan bear” (didorong oleh kekuatan);
Peningkatan volume kecil adalah “bear sementara keluar” (memanfaatkan ketidakhadiran orang untuk menyelinap naik)

[Masalah]
(1) Mengapa tidak perlu dana besar untuk meningkatkan harga?

3. Perangkap Likuiditas: Slippage yang disebabkan oleh "kedalaman yang berbeda"
Fenomena ini sangat terlihat di beberapa koin kecil (altcoin) atau pasar NFT.

Kolam dangkal: Jika uang di kolam likuiditas (Liquidity Pool) suatu koin sangat sedikit, Anda mungkin hanya membeli 10.000 U, dan bisa mengangkat harga 10%, tetapi ini tidak berarti nilai koin benar-benar naik, ini hanya karena kolamnya terlalu dangkal, mengakibatkan slippage yang besar.

Kenaikan ini ilusif, karena begitu Anda ingin menjual 10.000 U, harga juga akan segera turun kembali 10%.

[Masalah]
(1) Mengapa harga dapat naik tanpa memerlukan modal besar?

2. Permainan Psikologis: Strategi Kota Kosong
Kenaikan harga yang terjadi secara perlahan sering kali terjadi saat pasar ragu-ragu, atau ketika bandar sedang berakting.

"Akting" bandar: Bandar memiliki sebagian besar saham, selama dia tidak menjual, tidak banyak barang yang tersedia di pasar. Dia hanya perlu menggunakan akun tangan kirinya untuk menempatkan order beli dengan harga tinggi, dan akun tangan kanannya untuk menjual kepada dirinya sendiri, sehingga harga akan naik. Karena tidak ada investor ritel yang mengganggu (menjual), dia tidak perlu mengeluarkan uang sungguhan untuk menyerap tekanan jual dari investor ritel.

Ciri kenaikan ini: Harga berfluktuasi tidak menentu, terasa seperti bisa jatuh kapan saja, karena tidak ada cukup perputaran (tidak ada banyak transaksi pada harga ini untuk memperkuat dasar).

[Masalah]
(1)Mengapa tidak perlu modal besar untuk mengangkat harga?

1. Mekanisme inti: kehabisan penjualan (Order Book Thinness)
Ini adalah penjelasan yang paling teknis
Harga cryptocurrency ditentukan oleh buku pesanan (Order Book).
Bayangkan situasi pesanan saat ini:

Skenario A (tekanan jual besar):
Jual1: $100 (ada 1000 koin yang dijual)
Jual2: $101 (ada 2000 koin yang dijual)
Untuk mendorong harga dari $100 ke $101, perlu menghabiskan uang untuk membeli semua 1000 koin tersebut. Ini memerlukan modal besar.

Skenario B (kenaikan volume - tidak ada yang menjual):
Jual1: $100 (hanya 1 koin)
Jual2: $105 (hanya 1 koin)
Jual3: $110 (hanya 1 koin)
Pada saat ini, Anda hanya perlu menghabiskan sedikit uang untuk membeli 3 koin, dan Anda bisa langsung mengangkat harga dari $100 ke $110.

Kesimpulan: Ketika pasar mengalami psikologi "enggan menjual" (semua orang merasa harga akan naik, dan tidak mau menjual), atau ketika bandar sangat mengendalikan pasar (semua chip ada di tangan bandar, dan tidak ada barang di tangan ritel), maka penjualan di atas sangat tipis. Saat ini, hanya perlu sedikit pesanan beli untuk membuat harga naik.

[奇思妙想]
25 tahun tren musiman dan perasaan tahun 21 tepat berlawanan, jika terus mengikuti pembalikan tahun 21, di akhir tahun masih ada satu gelombang kenaikan, saat ini probabilitas penurunan suku bunga juga meningkat, namun risikonya masih ada.