Proekt_73

Menjelang awal minggu, seperti biasa kami akan membahas laporan terbaru dari P73 CryptoMarket Monitor kami. Hari ini laporannya besar - ada candle baru di TF 3 hari dan TF mingguan.
Pertama-tama kami akan menunjukkan dua auto-prediksi yang diberikan oleh algoritme:
"❗️PRAKIRAAN: PERHATIAN - peluang tinggi terjadi koreksi yang terasa dan penurunan jangka pendek / jangka menengah pada pasar kripto, dengan mulai dalam beberapa hari ke depan. Selama waktu itu, high masih mungkin diperbarui."

Спотовые Bitcoin ETF привлекли 987 млн $ за неделю, а за три недели - 3,83 млрд $. Похоже спрос через регулируемые инструменты восстанавливается. Лидером среди фондов по биткоину за прошлую неделю стал #IBIT от #BlackRock. С чистым притоком в размере 691,5 млн $. Есть явный лидер.
Аналитик Presto Research Мин Чжон в комментарии для #TheBlock отметил, что криптовалютный рынок, похоже, переживает "догоняющий период" после отставания от других рисковых активов, а сильный приток средств в ETF "указывает на возобновление институционального спроса".
НО приток в ETF не равен гарантированному росту BTC. Часть позиций может использоваться в арбитражных и хеджированных стратегиях, поэтому ключевое значение имеют, все же, продолжительность притоков и реакция цены на этот спрос.
Пока результат на дистанции неплохой - #SoSoValue фиксирует три недели подряд сильных притоков в спотовые Bitcoin ETF. Это важнее разового всплеска, может поддерживать цену #BTC за счет покупок базового актива фондами.
Как уже было сказано, за три недели приток в спотовые Bitcoin ETF составил 3,83 млрд $. При этом половина этой суммы - в первую неделю. А третья неделя дала бОльший приток, чем вторая, так что говорить о затухании притока пока рано.

Полный экономический календарь событий 7-13 сентября 2026, способных влиять на крипторынок.
Неделя умеренно насыщенная, но с двумя явными точками для повышенной волатильности - четверг и пятница. Главный день - пятница: в США публикуют августовский блок Индекса потребительских цен и данные Мичиганского университета по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям. Это напрямую влияет на ожидания по ставке ФРС США, динамику Индекса доллара США DXY и поведение крипторынка.
Второй важный день - четверг. В этот день выйдет блок производственной инфляции США и традиционные заявки на пособие по безработице.
Расписание на неделю:
Понедельник, 7 сентября:
США и Канада - выходной день, День труда. Это снижает ликвидность рынков.
Сегодня уже вышли данные по ВВП ЕС за 2 квартал. В квартальном выражении показатель оказался лучше ожиданий: 0,6% против прогноза 0,4%, но в годовом выражении слабее прогноза: 0,5% против 1,0%. Картина смешанная, без сильного самостоятельного триггера для крипторынка.
- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Инфляционный блок по Канаде: общий и базовый индекс потребительских цен. Важно из-за влияния на ожидания по политике Банка Канады и канадский доллар.
Вторник, 8 сентября:
- 02:50 по Киеву и МСК / 04:50 по Астане - Блок данных по Японии за 2 квартал: ВВП, дефлятор ВВП и счет текущих операций. Важно из-за роли иены в расчете DXY, ожиданий по дальнейшей политике Банка Японии, роли Японии в глобальной ликвидности.
- 06:00 по Киеву и МСК / 08:00 по Астане - Блок внешней торговли Китая за август: сальдо торгового баланса, объем импорта и объем экспорта. Важно из-за роли Китая в мировой экономике и для оценки глобального спроса.
❗️- 15:15 по Киеву и МСК / 17:15 по Астане - Еженедельное изменение занятости в США по данным ADP. Предварительный ориентир по рынку труда США.
- 16:15 по Киеву и МСК / 18:15 по Астане - Выступление главы Банка Англии Бейли. Важно из-за роли фунта стерлингов в расчете DXY.
Среда, 9 сентября:
- 04:30 по Киеву и МСК / 06:30 по Астане - Инфляционный блок по Китаю за август: общий индекс потребительских цен (м/м и г/г), индекс цен производителей (г/г). Важно для оценки внутреннего спроса и инфляционной динамики второй экономики мира.
- 20:00 по Киеву и МСК / 22:00 по Астане - Председатель Европейского центробанка Лагард выступит с речью. Важно из-за роли евро в расчете DXY и ожиданий по политике ЕЦБ.
Четверг, 10 сентября:
- 15:15 по Киеву и МСК / 17:15 по Астане - Решение Европейского центробанка по процентной ставке и заявление по монетарной политике. Это ключевой блок для евро и, соответственно, для DXY.
❗️- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Блок данных по США:
-- Общий индекс цен производителей (м/м) за август.
-- Базовый индекс цен производителей (м/м) за август.
-- Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
-- Общее число лиц, получающих пособия по безработице.
Производственная инфляция важна как опережающий ориентир по потребительской инфляции, а заявки по безработице - для оценки устойчивости рынка труда США.
- 15:45 по Киеву и МСК / 17:45 по Астане - Пресс-конференция Европейского центробанка.
Пятница, 11 сентября:
- 09:00 по Киеву и МСК / 11:00 по Астане - Блок данных по Великобритании за июль:
-- ВВП (м/м).
-- Изменение месячного ВВП 3м/3м.
-- Объем промышленного производства.
-- Объем производства в обрабатывающей промышленности.
-- Сальдо торгового баланса.
Важно из-за роли фунта стерлингов в расчете DXY.
❗️- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Главный инфляционный блок по США за август:
-- Общий индекс потребительских цен (м/м).
-- Общий индекс потребительских цен (г/г).
-- Базовый индекс потребительских цен (м/м).
-- Базовый индекс потребительских цен (г/г).
Это главный макротриггер недели для ожиданий по ставке ФРС США, динамики DXY и поведения крипторынка.
❗️- 17:00 по Киеву и МСК / 19:00 по Астане - Прогнозы от Мичиганского университета по данным за сентябрь:
-- Ожидаемая инфляция.
-- Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед.
-- Индекс ожиданий потребителей.
-- Индекс настроения потребителей.
Это важный блок для оценки инфляционных ожиданий и настроений американского потребителя.
- 17:00 по Киеву и МСК / 19:00 по Астане - Председатель Европейского центробанка Лагард выступит с речью.
- 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Отчет об исполнении федерального бюджета США за август.
Суббота, 12 сентября:
- 10:30 по Киеву и МСК / 12:30 по Астане - Глава Европейского центробанка Лагард выступит с речью.

Akhir pekan di pasar kripto berlangsung dalam mode "seolah-olah tidak banyak berubah". Ada beberapa sinyal yang menarik, tetapi secara keseluruhan — tidak ada yang super-penting dalam gambaran lokal. Akhir pekan kemarin kami habiskan untuk mengodekan hal-hal baru yang bermanfaat untuk bekerja dengan channel dan pasar. Dan kami berencana untuk mengalihkan perhatian hanya jika muncul sinyal yang signifikan. Tidak ada sinyal signifikan — tidak ada juga postingan.

CryptoQuant mencatat kembalinya aktivitas perdagangan yang tajam ke pasar kripto. Dan kenaikan ini одновременно melibatkan spot, derivatif, pemegang besar, dan altcoin.
Di tengah pergerakan BTC ke 80.000$, volume perdagangan spot harian di bursa naik sekitar 3-4 kali lipat - dari 15-25 miliar $ pada hari-hari tenang di awal Agustus menjadi lebih dari 75 miliar $ pada puncaknya.

BIT memperingatkan meningkatnya risiko koreksi pasar saham AS pada bulan September. Dilihat dari pola teknikal dan musiman sekaligus. Perlu memasukkan dampak skenario ini ke pasar kripto.
Sinyal pertama - divergensi pada S&P 500. Indeks setelah laporan kuartal kedua terus mencetak rekor tertinggi, NAMUN RSI уже tidak lagi mengonfirmasi kenaikan ini dan turun hingga sekitar 54%.

Laporan terbaru pasar tenaga kerja AS ternyata jauh lebih kuat dari ekspektasi. Dan akibatnya - memberi The Fed argumen tambahan untuk TIDAK terburu-buru melonggarkan kebijakan. Bagaimana pasar kripto menanggapinya - Anda sendiri bisa lihat dari candle. Volatilitas tinggi yang dijanjikan - sudah datang. Dan jika kemarin datang berwarna hijau, maka hari ini - merah.

BTC sejak impuls kemarin di atas $80 000 tetap di sana dan berkonsolidasi.
Pembalikan cepat dari penanda Strong signal puncak pada TF 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, yang disebutkan dan ditunjukkan dalam ulasan kemarin - tidak terjadi. Lebih jauh lagi, para penjual sejauh ini belum bisa mengukuhkan downtrend yang stabil bahkan pada TF 5 menit. Seperti terlihat pada tangkapan layar, harga sudah tiga kali dibawa ke downtrend pada TF ini, tetapi setiap kali para pembeli memulihkan uptrend dan dari atas sudah menumpuk kepadatan target hingga $82 630.

Malam ini muncul candle 3 hari baru dan ini tidak menjanjikan pertumbuhan panjang dan bahagia bagi para bullish. Sebaliknya, ini membuka prospek koreksi kuat di pasar kripto. Dimulai dalam rentang hari terdekat hingga satu minggu. Dan ada catatan penting—selama waktu sampai dimulainya tren, pasar bisa saja menunjukkan kenaikan. Atau bergerak dalam range. Diperlukan konfirmasi melalui tren—penurunan massal pada TF mulai dari 3 jam dan lebih tinggi.

Uptrend BTC pada TF 5 menit sudah berlangsung lebih dari 10 jam, harga sempat menembus 82 000$. Target tambahan dari indikator yang belum tercapai - 82 609$, 83 160$ 84 746$. Memberi "serangan" dari level saat ini ke sana - masih belum dianggap sebagai sesuatu yang anomali dari sisi volatilitas.
Namun secara umum kami tetap tidak berharap bahwa pembeli mampu mencetak higher high di atas 83 000$. Tetap saja, kenaikan hari ini kami nilai sebagai dorongan terakhir sebelum penurunan yang cukup dalam. Di mana penurunan yang terasa akan ditunjukkan oleh #BTC dan #ETH.

Dominasi stablecoin USDT+USDC hari ini menembus ke bawah 9,65%. Sebagai pengingat, menurut perkiraan kami level ini adalah "pembatas" antara pasar bearish dan bullish. Uraian detail terhadap grafik ini telah kami buat pada 27 Agustus.
Saat ini terjadi dominasi, selain tembusnya level, tren turun yang stabil kembali pada indikator kami di time frame 4 jam. Hal ini disebabkan karena #ETH dan 32 aset lainnya dari TOP-200 telah kembali ke tren naik yang stabil pada time frame 4 jam.

CryptoQuant: setelah kenaikan pada Agustus sebesar 24%, BTC mulai menunjukkan tanda-tanda lemahnya permintaan.
BTC mencapai 81 400$ pada 28 Agustus, lalu beralih ke konsolidasi 76 000-81 000$. Saat ini—di bagian atas rentang tersebut.
Level utama saat ini adalah MA 365-hari sekitar 82 300-83 000$. Menurut model #CryptoQuant, penegasan di atas level ini secara historis mengonfirmasi dimulainya pasar bullish.

BTC kembali di atas 80 000$, mengembalikan tren naik pada TF 3 jam, NAMUN menunjukkan Strong signal puncak pada TF 2 jam. Hanya yang pertama. Tetapi di tengah sudah ada tiga penanda seperti itu pada TF 30 menit.
Kumpulan sinyal dengan gaya "pasar melihat ke atas, tetapi perlu waspada terhadap tren turun pada TF yang lebih rendah".
Selama puncak pump masih berlangsung, 81 478$, belum ditembus ulang. Namun harganya tidak terlalu jauh. Dan jika itu ditembus ulang, perlu memantau reaksi para penjual. Kami pasti tidak akan mengabaikan catatan para analis CryptoQuant tentang sinyal indeks Bitcoin Capital \u0026 Flow Regime mereka mengenai koreksi yang segera terjadi. Satu-satunya pertanyaan adalah bahwa sebelum pergerakan ini, mereka bisa mengatur short squeeze yang cukup terasa.

CryptoQuant: BTC memiliki sinyal penting tentang peningkatan risiko penurunan lokal.
Indeks Bitcoin Capital & Flow Regime dari #CryptoQuant telah mempertahankan level maksimum - 3 selama enam hari berturut-turut. Metrik ini menilai rezim modal dan arus dana saat ini di pasar, merangkainya menjadi empat kondisi - dari 0 hingga 3.

Свежая статистика по США принесла рынку ожидаемую повышенную волатильность. Данные вышли неоднозначными, но понравились рынку.
Если кратко - рынок труда остается устойчивым, рост производительности сохраняется, давление со стороны затрат на рабочую силу ослабевает, НО торговый дефицит резко расширился.
Детали:
- первичные заявки на пособие по безработице: 206 тыс. при прогноз е205 тыс. и прошлых данных 204 тыс.;
- продолжающие получать пособие по безработице: 1,779 млн против 1,771 млн ранее;
- производительность вне сельского хозяйства: +1,4% при прогнозе +1,4% и прошлых данных +0,8%;
- затраты на рабочую силу: +1,2% при прогнозе +1,3% и прошлых данных +1,3%;
- торговый баланс: -88,6 млрд $ против -71,2 млрд $ ранее;
- экспорт снизился: с 314,7 до 310,7 млрд $;
- импорт вырос: с 388,0 до 399,3 млрд $.
Что это значит для экономики США?
Рынок труда пока не показывает серьезного ухудшения. Заявки немного выросли, но остаются на низких уровнях - признаков массовых увольнений нет. При этом сочетание роста производительности и более слабых затрат на рабочую силу - хороший сигнал: экономика способна производить больше без соответствующего ускорения издержек.
Главный негатив - резкое расширение торгового дефицита. Причем произошло оно одновременно из-за снижения экспорта и сильного роста импорта. Это будет давить на вклад чистого экспорта в ВВП. Хотя увеличение импорта также может говорить о сохраняющемся внутреннем спросе, так что хдесь двойственно.
Что это значит для ФРС? Данные скорее немного смягчают инфляционные риски. Рост производительности + более слабые затраты на рабочую силу - аргумент в пользу дальнейшего замедления инфляции без серьезного ухудшения занятости.
НО рынок труда все еще слишком устойчив, чтобы эти данные сами по себе давали ФРС повод снижать ставку. То есть они скорее уменьшают необходимость нового повышения, чем создают аргумент за быстрое смягчение.
Для фондового и крипторынка набор данных - скорее умеренно позитивный. Главный плюс, повторимся, - отсутствие нового инфляционного давления со стороны зарплат и производительности при сохранении стабильного рынка труда.
Курс BTC на этих данных показал небольшой импульс вверх, почти дойдя до 78 800$. И в этом часе смог вернуть устойчивый аптренд на часовом и 1,5-часовом ТФ, что для медведей так себе. По итогу ночной сигнал нашего Монитора - отрабатывает. Ближайшая зона ликвидности на 5-минутном ТФ - 79 293-79 502$. При этом там на сейчас сломлена Strong signal хая. При этом Strong signal хая есть и на 15-минутном ТФ, и там цена не смогла преодолеть зону ликвидности 78 583-78 696$.
В целом структура понижающихся минимумов, которая идет с 28 августа, на сейчас не сломлена. Но для медведей все по-прежнему очень нервно.

CryptoQuant: Крупные держатели UNI продолжают выводить токены с Binance. Накопление с их стороны сохраняется уже несколько месяцев.
Верифицированный автор #CryptoQuant под псевдонимом Darkfost обращает внимание, что особенно сильный отток со стороны ТОП-10 крупнейших транзакций начался в конце мая:
- 29 мая 30-дневный средний отток достиг рекордных 7 400 UNI в день;
- 18 июня за сутки из Binance в рамках десяти крупнейших переводов ушло более 15 000 UNI - максимум всего 2026 года;
- сейчас средний показатель остается высоким - около 5 300 UNI в день.
Именно на фоне этого периода #UNI развернулся вверх и вырос уже более чем на 100%. Хотя глобально при этом и остается на исторических лоях.
Вывод токенов с биржи сам по себе, конечно, не гарантирует рост и не всегда означает покупку. НО устойчивый крупный отток обычно сокращает объем предложения, доступного для быстрой продажи. Уже это само по себе - для перспектив роста позитивно.
Пока эта тенденция сохраняется. Если спрос продолжит удерживаться, следующей заметной технической целью Darkfost называет район 7,80$ - там проходит 200-недельная скользящая средняя.
Мы здесь только добавим, что еще позавчера делали детальный технический разбор по #UNI. И повод для этого знаковый - впервые с начала 2026 цена перешла в устойчивый аптренд на недельном ТФ по нашему индикатору.
На сейчас есть знаковые сигналы к тому, что отскок может быть окончен - цена показывает Strong signal потенциального хая на 12-и 18-часовом, 2-дневном ТФ.
Но тренд пока остается сильным - на часовом ТФ покупатели вернули аптренд и плотность целей - до 6,625$.
И мы следим за тем, смогут ли покупатели закрыть 8-часовую свечу выше зоны ликвидности 6,079-6,327$. От теста которой вчера пошла коррекция. Если да - рост может продолжиться.
Мы ждем отката по активу для того, чтобы стартовать с покупками. Актив входит в консервативный спотовый инвестпортфель, который мы готовимся запускать на #Binance (на двух других его место занимает HYPE, недоступный на споте Binance).
Все действия по портфелям будут показываться "в прямом эфире", но для тех, кто хочет повторять и при этом не имеет времени/желания следить - уже запущены копи-портфели. Чтобы повторять - нужно сделать три шага:
- включить копирование, перейдя по ссылке,
- внести при этом сумму денег, которой вы хотите копировать портфель (мы его запускаем на общую сумму 5 000 USDT, разделив поровну на три биржи),
- самое тяжелое - ждать, когда мы сделаем покупки (с учетом ожидания отката по рынку - это может быть через недели или даже пару месяцев).
- #Binance - https://www.binance.com/ru-UA/copy-trading/lead-details/5203080455833067777?ref=127259172

"Beige Book" terbaru The Fed menunjukkan gambaran yang cukup nyaman bagi perekonomian AS. Pertumbuhan moderat tetap terjaga, pasar tenaga kerja - mendingin secara bertahap, dan tekanan inflasi - TIDAK semakin cepat.
#Reuters mencatat bahwa jumlah penyebutan inflasi dalam laporan hampir tidak berubah - 17 berbanding 18 dalam Beige Book sebelumnya. Artinya kekhawatiran soal harga tetap tinggi, tetapi The Fed belum mencatat penurunan signifikan yang baru.

On-Chain Mind: Один из риск-скорректированных индикаторов BTC восстанавливается самым быстрым темпом примерно за год. НО сам уровень пока остается медвежьим.
По данным #OnChainMind, метрика Risk-Adjusted Composite сейчас находится около -0,19 и все еще считается перепроданной. При этом за последние 30 дней показатель резко пошел вверх - именно скорость восстановления сейчас выделяется на фоне предыдущего года.
Это не отдельная ончейн-метрика, а сводный показатель, который объединяет несколько коэффициентов доходности с учетом риска. И его внутренние метрики пока остаются слабыми:
- показатель Шарпа (доходность относительно общей волатильности): около -0,62, 12-й процентиль;
- показатель Сортино (доходность относительно только негативной волатильности): -1,17, 8-й процентиль;
- показатель Кальмара (доходность относительно максимальной просадки): -0,57, 16-й процентиль;
- совокупная оценка по-прежнему соответствует медвежьей фазе.
То есть главный сигнал сейчас не в том, ГДЕ находится индикатор, а в том, КАК БЫСТРО он восстанавливается. Исторически выход таких риск-скорректированных показателей из глубоко отрицательных зон сопровождал переход рынка от слабости к восстановлению.
Пока разворот еще не подтвержден. Для бычьего сценария важно, чтобы рост показателя продолжился и он устойчиво вышел из зоны перепроданности.