零下二度

Minggu ini, MACD mingguan BTC tertahan saat naik menuju garis nol lalu berbalik turun. Banyak orang bertanya-tanya apakah reli sejak Juli sudah berakhir dan apakah koreksi dalam akan segera terjadi. Berikut pandangan pribadi saya berdasarkan analisis candlestick.

Jawaban singkatnya: reli ini belum berakhir. Hanya saja, ada koreksi dalam prosesnya. Sebelumnya, posisi long terlalu ramai—jumlahnya tiga kali lipat posisi short. Setelah tiga kali mencoba menembus 87.350 tanpa berhasil, wajar jika harga kemudian ditekan turun. Perjalanan ke depan memang tak pernah mulus.

Mari kita lihat dari perspektif mingguan. Baik reli setelah kondisi jenuh jual dari Maret hingga pertengahan Mei, usai gelombang penurunan utama berakhir pada 6 Februari tahun ini, maupun reli 30.000 poin dari Juli hingga September setelah dasar utama pasar bearish terbentuk pada 26 Juni, pada dasarnya sama-sama dipicu oleh kondisi jenuh jual di timeframe mingguan. Bedanya, pada reli pertama, MACD mingguan berbalik turun sebelum mencapai garis nol sehingga harga kembali menguji dasar pada Juni. Sementara pada reli kedua, MACD mingguan mencapai garis nol dan reli berlanjut, bahkan menembus level resistance terkuat pada paruh pertama tahun ini, yaitu 83.300, sehingga tren berbalik. Kini kita berada di titik penting: mampukah garis cepat dan lambat mingguan naik melewati garis nol dan membentuk tren satu arah dengan pergerakan besar? Menurut saya, keduanya perlahan akan naik melewatinya. Dasarnya sederhana—sejarah bisa menjadi pelajaran:

Terakhir kali MACD mingguan BTC membentuk dasar di bawah garis nol, kembali ke garis nol, lalu mulai naik melewatinya adalah pada Februari–Maret 2023, saat siklus pasar bearish berganti menjadi bullish. Artinya, hal seperti ini hanya terjadi sekali dalam empat tahun. Jika kali ini MACD mingguan gagal melewati garis nol dan garis cepat berbalik turun, kita harus menunggu sangat lama untuk membentuk dasar baru, kembali ke garis nol, lalu naik melewatinya. Skenario itu bertentangan dengan durasi siklus besar. Apa pun yang terjadi, gelombang penurunan utama tidak mungkin terulang; pergerakan candlestick tidak mendukung skenario tersebut. Memang, timeframe mingguan untuk sementara tertahan, tetapi posisi MA 15 hari, 20 hari, bulanan, dan 45 hari yang saling berhimpitan semuanya cenderung bullish. Ini menjadi dasar potensial bagi kenaikan lanjutan. Jadi, berdasarkan penilaian keseluruhan, sinyal tertahannya kenaikan pada timeframe mingguan saat ini hanya sementara. Setelah koreksi pada timeframe harian selesai dan harga mengumpulkan tenaga, kenaikan akan berlanjut.

Untuk jangka pendek, saat ini sudah muncul sinyal perlambatan penurunan pada timeframe 1 hari. Namun, karena masih tertekan oleh tren bearish pada timeframe 2 dan 3 hari, harga mungkin turun lagi untuk mencari dukungan di sekitar 81.650 pada garis 1 hari dan 79.600 pada garis 3 hari, lalu memantul. Karena itu, untuk jangka pendek, saya hanya akan membeli saat harga melemah di kisaran 80.000–79.000, bukan mengejar harga. Kita bisa menambah posisi secara bertahap setelah harga menembus dan bertahan di atas 84.250.

Sinyal ETH berhenti turun muncul pada timeframe 12 jam, dengan resistance di sekitar 2536. Pada grafik harian juga muncul sinyal berhenti turun, dengan resistance di sekitar 2576. Untuk rebound, pantau dulu kedua level ini.

ETH: Sudah menyesuaikan diri ke sekitar level Fibonacci ketiga: 2805−(2805−2355)*0,618=2526. Saat ini, sinyal pelemahan penurunan hanya muncul pada grafik 4 jam. Tekanan bearish dari garis 1–3 hari masih membayangi, sehingga ada kemungkinan terjadi penembusan palsu. Level support di bawah: 2512, 2496, 2480 (garis tengah Bollinger 3 hari). Jika ada kesempatan untuk menguji kembali level-level ini, semuanya bisa menjadi peluang untuk membeli saat harga melemah. Target pantulan: 2596–2612. Jika menembus 2626, tren jangka pendek kembali bullish; selanjutnya perhatikan 2736–2750.

Jika muncul sinyal kenaikan yang tertahan, lakukan aksi jual di dekat harga tertinggi hingga garis 10 hari. Level 2468 adalah support pertama pada garis 10 hari; pasang batas pertahanan di sekitar level tersebut.

Kemarin pukul 02.00 dini hari harga tertahan resistance lalu terkoreksi. Grafik harian cenderung bearish, garis 3 hari membentuk death cross, dan belum ada sinyal bahwa penurunan telah berhenti. Untuk posisi long jangka pendek, masuk dengan ukuran posisi kecil dan gunakan trailing take-profit serta stop-loss.

Titik Fibonacci pertama BTC di 82600 telah ditembus. Jika 82000 gagal dipertahankan, bersiap untuk membeli saat harga rendah di titik Fibonacci kedua: 87385-(87385-74909)*0.5=81147. EMA 6 mingguan (81385) merupakan level support. Garis tengah Bollinger pada grafik 2 hari juga berada di sekitar 81385, sehingga area ini mendapat dukungan dari dua indikator. Karena itu, pertimbangkan untuk mengambil posisi pada 81400-81150 guna mengantisipasi rebound. Target take-profit di area ini belum ditentukan. Selama 81000 tidak ditembus, level ini bisa menjadi titik untuk membeli saat harga rendah. Jika ditembus, koreksi bisa berlanjut hingga 79666.

BTC menguji kembali area sekitar 83750; peluang bagus untuk masuk posisi long di harga rendah. Jangan takut dengan aksi shakeout, tren belum berubah.

Hari ini pada dasarnya masuk posisi long di dekat titik terendah. Tetap ambil profit secara bertahap, sementara posisi yang tersisa gunakan stop loss impas atau trailing take profit. Semakin lama harga bergerak sideways, semakin penting untuk mempertahankan sebagian posisi demi mengantisipasi breakout.

BTC belum cenderung bearish selama tidak menembus 83750 ke bawah. Tetap buy saat harga turun.

ETH telah bergerak sideways selama sekitar 2 minggu sejak pertama kali menembus 2800. Harganya tertahan di garis tengah Bollinger 45 hari (2782), sehingga hingga kini belum berhasil menembus 2800 lagi. Sementara itu, 2636 telah menjadi support kuat; selama level ini tidak ditembus ke bawah, jangan bersikap bearish. Pergerakan belakangan ini mungkin membuat banyak orang gelisah, tetapi sebelum setiap reli yang dipercepat, biasanya terjadi konsolidasi sideways untuk menyingkirkan posisi-posisi lemah. Setelah itu barulah harga melesat. Banyak orang suka bolak-balik mengambil posisi long dan short jangka pendek selama 2–3 minggu konsolidasi di tengah tren naik, tetapi akhirnya selalu melewatkan candle bullish besar saat reli mulai melesat. Penyebabnya adalah kurang sabar. Saat volatilitas tidak besar, cukup pertahankan posisi dengan sabar dan jangan terlalu sering mengubahnya.

Pusat BTC telah bergeser ke atas, mendekati 85185.

Minggu ini pada dasarnya akan dipacu untuk akselerasi kenaikannya. Bulan lalu berkali-kali disebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, setiap kali mendekati arah 10w, biasanya akan terlebih dahulu “menggiling” di kisaran 83850–86850. Setelah 86850 stabil, barulah langsung akselerasi menembus ke area 9,1–9,4w, lalu melakukan pullback/tes ulang dengan menjadikan 88800 sebagai penyangga sebelum kemudian menembus 10w. Sebelum akselerasi tersebut, posisi long harus dipertahankan—setidaknya sebagian.

Jumat malam setelah bahas BTC, masih ada tiga kali lagi untuk menyentuh 87350. 86850-87200 untuk take profit, pertahankan sisa posisi.

9月 data non-farm positif! Kenaikan suku bunga dua tahap melunak. BTC pada timeframe bulanan mencatat empat kali penutupan naik berturut-turut; diperkirakan akan lanjut menuju enam kali penutupan naik berturut-turut. Jika menembus 87400, akan membuka babak baru. Target jangka pendek masih tetap di 91000-94000.

Saatnya memakan daging besar, maka peganglah; setidaknya ambil untung sedikit saat sudah mencapai high sebelumnya untuk dua kali. Saat tembus, baru tambah posisi untuk mengejar. Sekarang masih melakukan transaksi yang sangat sering—dalam sehari masuk dan keluar beberapa order hingga puluhan order—jadi perlu mengoptimalkan cara mainmu. Pada tahap ini, hanya dengan memanfaatkan pantulan untuk gelombang besar, barulah bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Terlalu sering keluar-masuk pada akhirnya akan menciptakan celah ketinggalan (terlewatkan). Jika dilihat dari rasio profit-rugi dan cost-benefit, sering penuh dulu lalu kosong lagi akan mengikis tenaga dan hasilnya tidak sebanding.

Di awal September saya memutuskan untuk menghapus tombol jual (short), tujuannya agar ritmenya melambat. Melambat itu berarti cepat.

Soal seberapa cepat untuk trading jangka pendek, di seluruh internet juga tidak banyak orang yang lebih cepat dari saya. Dalam tiga tahun pertama, rata-rata saya melakukan transaksi 700 kali per hari. Banyak orang bilang itu kuantitatif, padahal itu murni manual—hanya saja semua perintah penutupan sudah disetel sebelumnya. Cara main dulu terlalu melelahkan; makin bertambah usia, saya tidak sanggup menanggungnya. Sekarang saya sudah memahami pemikiran Taoisme: mengerti pentingnya ikut arus.

Kebetulan hari ini adalah hari ke-12 setelah BTC berosilasi di sekitar 87350.

Senin pekan lalu, setelah dari 80555 langsung melonjak ke 87350, lalu koreksi. Saya sudah membahas 86350, 87350—dan dua level ini adalah dua resistensi paling penting. Jika keduanya ditembus, harganya akan membuat rekor tertinggi baru. Setelah itu, pantulan sempat paling tinggi sekitar 87200 lalu kembali turun, dan level terendahnya terkoreksi sampai 82500. Ke depan, perhatikan apakah dua level tersebut berhasil ditembus.

mstr mengatur naik-turunnya btc; btc memengaruhi naik-turunnya eth dan sol; sedangkan eth menentukan naik-turunnya altcoin. Jadi, mstr adalah saklar utama untuk pergerakan naik-turun. Untuk trading kontrak, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengerjakan mstr. Tadi malam, begitu saya melihat sinyal harian mstr untuk menghentikan penurunan (止跌), itu adalah sinyal untuk melakukan dorongan/kenaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, hal seperti ini terjadi lebih dari seratus kali. Jadi, sinyal apa pun yang muncul di order book akan menentukan strategi prajurit apa yang kamu tempatkan, formasi apa yang kamu susun. Hanya ketika pada akhir setiap penyesuaian muncul sinyal harian untuk menghentikan penurunan serta sinyal peningkatan momentum level mingguan (dan ini juga berarti bahwa sinyal tertahannya kenaikan di timeframe mingguan tadi malam beralih kembali ke sinyal peningkatan momentum—karena itu penyesuaian kecil di tengah jalan tidak akan berubah menjadi koreksi besar; tren naik tetap tak tergoyahkan), barulah saya akan langsung menambah posisi long.

Perkiraan level 12 jam dari sini akan membentuk golden cross di atas nol, menembus 1802 menuju 1855–1888, lalu uji kedua di 1920. Dua langkah ini merupakan satu rangkaian tindakan yang berkesinambungan, karena momentum penurunan pada time frame harian sudah melemah, sehingga pantulan akan berlanjut. Area 1712 yang disentuh kembali semalam sudah membentuk support yang cukup kuat. Jika kembali melakukan pullback ke 1764–1756, barulah bisa masuk long dengan strategi buy the dip; setelah menembus 1802, tambah posisi (add/average up).

Beberapa rekan kecil sempat memantul sejak Juli hingga sekarang, dan terus menunggu koreksi besar. Bukan karena saya terlalu optimistis, tapi saya ingin menyampaikan realitas yang jelas: pergantian fase beruang-sapi (bear-bull) dan fase “anak sapi kecil” tahun depan memang pada dasarnya tidak akan memunculkan koreksi yang dalam. Yang ada hanya naik lebih banyak daripada turun—dasar akan terus ditinggikan sedikit demi sedikit ke atas. Karena itu, inilah logika dasar bahwa mulai Juni tahun ini, spot bisa dipegang dengan tenang untuk strategi jangka menengah-panjang guna meraih profit maksimal.

Saat ini, ibarat mobil sedang melaju di jalan menanjak. Di jalur menuju ke atas, tidak mungkin mundur ke belakang untuk periode yang “menghancurkan”. Belum sampai dataran setengah gunung pun mustahil ada koreksi besar; yang terjadi hanya ketika harga berkali-kali menembus area tekanan besar, lalu melakukan tarik balik untuk mengumpulkan tenaga, kemudian melanjutkan tren naik—konsolidasi naik selesai, lalu lanjut ke atas. Arah besar ini tidak akan berubah, tidak mungkin masih akan terjadi koreksi sampai level 7 atau 6w. Bulan 7–8 kemarin sudah berulang kali saya jelaskan bahwa pantulan kali ini adalah pembalikan (reversal). Sifatnya sama sekali berbeda dengan pantulan karena oversold yang terjadi pada 3–5 bulan. Pantulan 3–5 bulan itu pada level tertinggi bahkan menyentuh level mingguan; pada awal September saya juga masih melihat potensi menyentuh level bulanan dan level garis 45 hari. Jika dua level ini tidak terlihat, maka pergerakan yang memantul dari 80555 ke 87350 dalam satu hari pada hari Senin lalu tidak mungkin bisa langsung dimakan penuh.

Jadi, jangan menghabiskan terlalu banyak energi dan dana pada short jangka pendek. Berpatokan pada peluang ketika harga turun (buy the dip) adalah kuda terbaik untuk menghasilkan uang.

Koreksi pada level harian (daily), barulah saya akan pertimbangkan melakukan sesuatu. Untuk penyesuaian pada level per jam (hourly), perlu memantau chart secara langsung, cepat masuk cepat keluar; jika ada waktu dan tenaga, boleh ikut dengan porsi kecil. Tidak perlu terburu-buru (overreact).

penyesuaian mstr yang turun dari 173 kini mendekati akhir. Pada kisaran 150 adalah support kuat, dan umumnya di sini tidak akan ditembus lagi. Setelah besok malam data nonfarm payroll turun, maka berita-berita penting untuk waktu dekat pada dasarnya sudah matang. Dalam dua sampai tiga minggu ke depan, harga kemungkinan besar akan terus menembus naik untuk mencari puncak baru tahap berikutnya.

Pada tahap sebelumnya, mstr menembus dari area 123 lalu berakselerasi naik hingga mencapai area rintangan sekitar 180. Pada tahap berikutnya, pergerakan baru akan mendorong dari sekitar 150 menuju 194/196. Cukup memastikan sudah berhasil bertahan di dua level penting, yaitu 157 lalu 177.

Trading buy yang kita ambil tadi malam di 152/151 masih perlu terus dipertahankan.

Industri Bitcoin kedatangan institusi yang tak terduga namun bullish: Citigroup. Rabu ini, mereka menaikkan target harga skenario acuan Bitcoin dari 82.000 dolar menjadi 113.000 dolar.

Kenaikan kali ini mempertimbangkan tiga dimensi utama: aktivitas di jaringan (on-chain), kondisi makroekonomi, dan arus dana ETF. Yang cukup kontras adalah, RUU “Clarity Act” gagal lolos, justru memperkuat kekhawatiran pasar terhadap potensi pelemahan nilai mata uang; ditambah dengan pekerjaan penyusunan aturan regulasi oleh SEC, hal ini mendorong pasar kripto untuk memulihkan level-level teknis kunci. Ketika harga menembus di atas moving average 200 hari, dana dari ETF kembali mengalir masuk. Dipengaruhi sentimen optimistis pasar, prediksi untuk 12 bulan ke depan pada skenario acuan menunjukkan akan terjadi arus masuk bersih sebesar 5 miliar dolar.

Kadang-kadang, bersabar sambil menahan posisi menunggu kenaikan tanpa bolak-balik mengutak-atik, itulah cara trading paling tingkat lanjut. Setelah besok data Non-Farm Payroll (NFP), maka waktunya kembali melesat. Tadi malam saat data ADP dan PCE keluar, ekspektasi kenaikan suku bunga untuk Oktober langsung mereda. Tidak peduli apakah datanya dipalsukan atau tidak, apakah suku bunga akan dinaikkan atau tidak, itu tidak akan menghalangi langkah pemulihan di masa depan. Tidak lagi ada gelombang penurunan utama; menangkap gelombang kenaikan utama—itulah gambaran besar dalam trading.

sol ：

60+（253.49-60）*0.382 = 133.9

Catatan: 60 adalah titik terendah pada putaran bearish (bear market) kali ini, sedangkan 253.49 adalah titik puncak kedua dari double top pada putaran bullish (bull market) sebelumnya. Jadi, sekitar 133/134 adalah titik Fibo (fractal/tekanan) untuk gelombang besar pertama, yaitu tekanan yang relatif lebih kuat. Di sini, jika dalam waktu dekat tembus dan bertahan, ruang kenaikan ke depannya akan terbuka secara bertahap demi bertahap. Harga perlahan akan terus naik, dan ritme fluktuasi jangka pendek juga akan mulai lebih besar. Oleh karena itu, efek menghasilkan profit (daya tarik profit) akan ikut meningkat.

sol baru-baru ini performanya masih cukup baik, tidak ada koreksi besar. Semuanya adalah pemantulan ke titik tertinggi baru, lalu dilakukan penyesuaian teknis kecil (masuk 10, mundur 4). Pada paragraf sebelumnya, titik awal kenaikannya adalah 107. Kali ini, titik awal kenaikannya adalah 112,39. Dorongan hingga puncak tertinggi small wave berada di sekitar 128,25/129, tepat di garis tengah boll timeframe bulanan. Umumnya setelah penembusan kedua di 126,66/127,66, harga akan langsung menembus di atas 129, hanya sempat false breakout menuju 133/134. Di sini adalah upper band boll pada timeframe 15 hari, juga merupakan puncak tertinggi gelombang yang bangkit dari titik awal 116. Pada hari Minggu, rebound mencapai 124,85 lalu turun ke titik terendah 116,35. Jadi, selama rebound ini kembali naik lagi, targetnya adalah kisaran 129-133. Posisi bottom/kontra pasti harus tetap dipegang. Setelah berikutnya area 128-133 ditembus dan mampu bertahan, kecepatan untuk mengejar arah 150 akan meningkat.

60+（253.49-60）*0.382 = 133.9