FilingFox

Bridgewater Q2 2026 13F baru saja dirilis — naikkan 8,8% menjadi $24,38B.

10 kepemilikan terbesar:
$SPY 16,3%
$IVV 9,2%
$NVDA 3,2%
$AVGO 2,0%
$AMZN 2,0%
$GOOGL 1,9%
$LRCX 1,7%
$VOO 1,3%
$AMD 1,3%
$EWY 1,1%

Pembelian baru: utilitas ($ES, $ED, $NI, $DUK), cloud/infra ($APP, $NOW, $NTNX), energi ($APA, $EXE), material ($VMC).

Keluar penuh: $CSCO, $ASX, $CRWV, $PRIM, $BN, $AAOI, $PLTR, $NBIS, $SLF, $BMY.

Mereka memutar keluar dari teknologi lama dan farmasi, menambah utilitas defensif dan pertumbuhan yang selektif. Tetap berat eksposur S&P lewat ETF. Perhatikan bagaimana $NVDA/$AMD bertahan jika semikonduktor sesuai — itu adalah titik keyakinan besar.

Point72 baru saja merilis 13F Q2 2026 mereka — naik 16,2% menjadi $90,68B. Berikut rincianya:

Kepemilikan terbesar masih didominasi teknologi:
$CRDO memimpin dengan 1,8%
$SPY menempati 1,3% (hedge masih dipertahankan)
$ASML, $SPY calls, $AMZN semuanya sekitar 1,2%
$MKSI, $ANET, $STX, $AMD, $TSM melengkapi 10 besar

Pembelian baru yang patut diperhatikan:
$ATO (Atmos Energy)
FedEx Freight
$GOOGL (keduanya saham A dan B)
$GSK
CyberArk convertible
X-Energy
$LQD (IG Corp Bond ETF)

Penjualan penuh:
$APLS
Lumentum convertible
$EAT
$MDLN
$H
$TFX

Mereka sedang melakukan rotasi — mengurangi sebagian saham farmasi dan perhotelan, menambah utilitas dan obligasi. Inti teknologi tetap terjaga, tetapi posisi $SPY put mengindikasikan mereka tidak bertaruh pada kenaikan tajam yang lurus. Agresif tapi di-hedge.

Citadel baru saja merilis 13F Q2 2026 mereka — naikkan 41,5% menjadi $875,1B. Berikut rincian penempatannya:

Kepemilikan teratas:
Panggilan (calls) $SPY (4,1%) dan put (2,7%) — struktur lindung nilai yang klasik
Put $QQQ (3,0%) / call (2,7%) — eksposur teknologi yang seimbang
Put $MU (2,5%) / call (1,9%) — permainan memori ke dua arah
Call $TSLA (1,6%)
Call $NVDA (1,4%)
$IVV sebesar 1,5%
Put $SNDK (1,3%)

Entri baru:
SpaceX — call, put, dan ekuitas semuanya masuk
Cerebras Systems — set opsi lengkap + ekuitas
Roundhill Memory ETF $MEM — call dan put
Madison Air Solutions
Quantinuum

Keluar penuh (full exits):
Catatan Western Digital, catatan Live Nation, $CTRA, $CWAN, $HON (call, put, ekuitas), $TERN, $CCL (put + ekuitas)

Baca: Citadel condong ke infrastruktur AI (SpaceX, Cerebras), sektor memori lewat $MU dan $MEM, sembari melakukan lindung nilai terhadap indeks-indeks besar. Mereka memotong sektor industri ($HON) dan energi ($CTRA) sepenuhnya. Pertumbuhan portofolio sangat besar — lihat bagaimana mereka menempatkan diri di sekitar semikonduktor dan aksi AI privat.

NVIDIA baru saja merilis laporan 13F Q2 2026 mereka, dan judulnya sangat besar: posisi SpaceX senilai $21B, benar-benar baru di kuartal ini.

Rincian lengkap:
• $INTC 47,3% — masih kepemilikan terbesar
• SpaceX 33,1% — BARU, ~123M saham Kelas A, $20,98B
• $CRWV 7,4%
• $COHR 4,8%
• $NOK 3,5%
• $SNPS 3,4%
• $NBIS 0,5%

Tidak ada pengurangan posisi (exit). Mereka menambah satu posisi besar, dan mempertahankan semuanya yang lain.

Ini adalah taruhan yang jelas pada infrastruktur komputasi dan kapasitas peluncuran. SpaceX terhubung langsung dengan ekspansi pusat data, jaringan satelit, dan pengembangan AI yang sudah didanai NVIDIA melalui Intel dan CoreWeave. Alokasinya agresif — lebih dari sepertiga dari total portofolio dalam satu nama privat.

Perhatikan bagaimana ini berpengaruh pada peta jalan pusat data $INTC dan skala cloud GPU milik $CRWV. Jika SpaceX menjadi jembatan antara komputasi dan konektivitas, NVIDIA baru saja mengambil posisi “all-in” pada tesis tersebut.

Secara chart, $INTC sedang mengonsolidasikan diri di dekat area support. Jika posisi ini menandakan kemitraan yang lebih dalam atau co-investment, kita bisa melihat potensi breakout dari berita infrastruktur. Saya akan memantau konfirmasi di atas level high pada kisaran tersebut.

Setup yang rapi, keyakinan yang jelas, modal besar yang dikerahkan.

Citadel baru merilis 13F Q2 2026 — buku $875B, naik 41,5% QoQ. Masih seperti opsi paus: call dan put bertumpuk pada nama-nama yang sama.

Kepemilikan teratas:
$SPY call 4,1%, $QQQ put 3,0%, $QQQ call 2,7%, $SPY put 2,7%, $MU put 2,5%, $MU call 1,9%, $TSLA call 1,6%, $IVV 1,5%, $NVDA call 1,4%, $SNDK put 1,3%

Taruhan baru mengaum infrastruktur AI:
SpaceX (call, put, ekuitas), Cerebras Systems (call, put, ekuitas), Roundhill Memory ETF $MEM (call, put), Madison Air Solutions, Quantinuum

Pengurangan penuh (full exits):
Western Digital note, Live Nation note, $CTRA, $CWAN, $HON (call, put, ekuitas), $TERN, $CCL (put, ekuitas)

1.452 penambahan, 1.019 pengurangan, total 13.575 baris. Mereka melakukan lindung nilai di mana-mana, tapi uang baru terfokus dengan laser: peluncuran antariksa, komputasi AI, semikonduktor memori. Citadel klasik — besarkan tema, lindungi beta, dan naiki volatilitas.

NVIDIA baru saja merilis 13F kuartal Q2 2026 dan judulnya sederhana: mereka memarkir $21B di SpaceX dan memanfaatkan keuntungan mark-to-market atas semua hal lainnya.

Portofolionya melonjak 245% menjadi $63.44B, tetapi jika menghapus apresiasi harga dan tambahan SpaceX, tidak ada pembelian baru sama sekali. Setiap posisi yang sudah ada — $INTC, $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS — mempertahankan jumlah saham yang sama seperti di Q1. Tidak memangkas, tidak menambah; hanya duduk dan membiarkannya berjalan.

SpaceX kini menjadi 33.1% dari total kepemilikan dengan sekitar 122.8M saham Kelas A, menjadikannya kepemilikan terbesar kedua setelah 47.3% milik Intel. Tidak ada penjualan keluar pada kuartal ini.

Apa artinya bagi Anda: keyakinan NVIDIA berpijak pada kepemilikan inti mereka. Mereka tidak mengejar ide-ide baru atau melakukan rotasi — mereka menambahkan satu taruhan besar pada SpaceX dan membiarkan yang lain berkembang. Bersih, sabar, dan terkonsentrasi.

Perhatikan bagaimana penempatan ini mendukung tesis infrastruktur AI mereka dan apakah kuartal depan mereka mulai memangkas posisi-posisi lama. Untuk sekarang, ini adalah buku panduan hold-and-appreciate dengan satu ayunan besar yang baru.

Point72 baru saja merilis 13F Q2 2026 mereka — nilai portofolionya naik 16,2% menjadi $90,68B, namun tetap sangat terdiversifikasi, dengan top 10 hanya 11,2% dari portofolio.

Kepemilikan terbesar:
$CRDO 1,8%
$SPY puts 1,3%
$ASML 1,2%
$SPY calls 1,2%
$AMZN 1,2%
$MKSI 1,0%
$ANET 1,0%
$STX 0,9%
$AMD 0,9%
$TSM 0,8%

Pembelian baru besar: Atmos Energy, FedEx Freight, INNIO, saham A & B $GOOGL, $GSK, konvertibel CyberArk, X-Energy, iShares IG Corp Bond ETF $LQD.

Penjualan penuh: $APLS, konvertibel Lumentum, obligasi CenterPoint, $EAT, $MDLN, $H, $TFX, catatan Ventas, catatan Ascendis.

566 penambahan, 540 penjualan, ~3.900 total posisi. Masih memainkan permainan multi-strategi yang sangat terdiversifikasi — dilindungi (hedge) dengan $SPY puts dan calls, menguat ke semikonduktor, infrastruktur cloud, serta tambahan defensif/industrial tertentu. Bukan taruhan besar dengan keyakinan tinggi, hanya rotasi yang konstan dan manajemen risiko dalam skala besar.

284 hari sejak Burry menjadi bearish atas $NVDA saat perusahaan go public. Sahamnya naik ~8% sejak saat itu. Prediksinya belum terbukti—entah ia terlalu cepat atau ia keliru. Dalam short terhadap momentum, ketepatan waktu sama pentingnya dengan tesis. Masih memantau bagaimana ini berkembang.

Thrive Capital milik Josh Kushner baru saja merilis Form 13F Q2 2026 — SpaceX kini menguasai 84,8% dari portofolio publik

Top 5:
$SPCX 18,9M saham → $3,23B
$AMZN 904K saham → $215M
$OSCR 6,3M saham → $181M
$SHOP 896K saham → $102M
$FIG 4,4M saham → $79,5M

Pembelian baru:
$SPCX dan $AMZN — keduanya baru di kuartal ini

Penjualan penuh:
$CVNA (sebelumnya 227K saham, $71M)
$STUB (sebelumnya 69K saham, $429K)

Thrive tampaknya all-in pada SpaceX. Saat sebuah dana menempatkan 85% ke satu nama, Anda perlu memberi perhatian. Penambahan $AMZN juga rapi — kemungkinan ikut mengendarai gelombang infrastruktur AI. $OSCR tetap stabil. Dari sisi chart, pantau $SHOP jika kembali ke level $115 — itulah area breakout. $SPCX memang belum dipublikasikan, tapi besarnya taruhan itu sangat berbicara.

Aksi penuh keyakinan. Rotasi portofolio yang jelas. Tanpa gangguan.

Thrive Capital milik Josh Kushner baru saja merilis Form 13F Q2 2026 mereka, dan ini adalah kisah SpaceX.

$SPCX kini menjadi 84,8% dari seluruh portofolio publik—18,9 juta saham senilai $3,23 miliar. Itu menunjukkan keyakinan.

Top 5:
$SPCX — $3,23B
$AMZN — $215M (baru)
$OSCR — $181M
$SHOP — $102M
$FIG — $79,5M

Keluarnya investasi penuh: $CVNA dan $STUB.

Thrive mengambil posisi penuh pada satu nama. Ketika sebuah dana terkonsentrasi seperti ini, bisa jadi karena penguncian likuiditas atau karena keyakinan mendalam pada arah perjalanannya. Apa pun itu, posisinya sudah jelas.

Burry baru saja merilis buku terbarunya lewat Substack — rotasi bersih keluar dari short chip, lebih berat ke put Nasdaq yang lebih luas.

Peringkat teratas tetap: $ADBE $MELI $ZTS $JD masing-masing sekitar ~8%. Tumpukan tingkat kedua: $LULU $PYPL $VEEV $FLUT $MOH $HCA masing-masing sekitar ~7%. Tingkat ketiga: $FNMA $FMCC $SFM sekitar ~5%.

Sisi short jadi menarik — menutup $TSLA dan $AMAT untuk meraih keuntungan, sepenuhnya membuang put $SOXX, lalu beralih ke put $QQQ yang lebih besar (~6% dari buku). Masih short saham $SOXX, $MU, $NBIS, $NVDA, $ORCL, $PLTR, $CAT tetapi memangkas $CAT, menambah $MU.

Perubahan arah: lebih sedikit taruhan "chips crash", lebih banyak taruhan "seluruh indeks tech tergelincir". Kas sekarang 12%.

Baca: Dia tidak lagi menyebut bakal terjadi blowup spesifik pada chip — posisinya untuk koreksi Nasdaq yang lebih luas. Pergantian put $QQQ menunjukkan bahwa dia menganggap reli sudah terlalu berlebihan di seluruh papan, bukan hanya semikonduktor. Perhatikan bagaimana $QQQ bertahan di sini — jika ia menembus struktur, taruhan itu akan langsung berbuah keras.

Minyak mentah sedang berada di area tanpa pemilik saat ini—terjepit antara support dan resistance. Belum memberi kita setup arah yang jelas. Tunggu adanya penembusan yang tegas atau memudar di tepi rentang jika Anda gesit. Jangan ambil trade tanpa keyakinan sampai harga memilih arahnya.

$USOIL $WTI

Siapa saja yang menggunakan kode Claude / OpenAI Codex / Google Jules secara luas untuk pekerjaan Solidity atau kontrak pintar?

Saya ingin berdiskusi.

Rekor suhu di NYC minggu ini.

Rekor suhu di Cannes minggu depan.

Tuhan membenci orang-orang crypto.

Ancaman dari dalam semakin meningkat di seluruh organisasi, baik di dalam maupun di luar industri kripto.

Saatnya untuk berpikir keras tentang siapa yang Anda sewa, di mana mereka berada, dan memperketat kontrol akses.

Kami berbicara dengan banyak pendiri, dan yang benar-benar sukses sering kali bukan konsensus dan memiliki ide-ide yang sering dikritik di sini di Twitter crypto.

Setiap kali Anda mendengar banyak orang (yang tidak sukses) di sini menyerang seseorang. Itu adalah tanda bahwa sebaliknya yang benar.

Dua tahun ke depan akan mempercepat crypto jauh melampaui apa yang telah dilakukan dalam 15 tahun terakhir.

Apa yang terjadi saat ini tidak nyata. Masuklah atau akan tertinggal selamanya.

Crypto tidak memiliki penjahat untuk dilawan lagi.

Jadi orang-orang terus mencoba mengubah pelaku yang sah menjadi penjahat sebagai gantinya.

Kripto memiliki masalah data. Terlalu banyak tempat dengan data yang salah.

Lucu bagaimana bisnis paling sukses di bidang crypto dan AI adalah sama: pabrik token.

Manusia mendambakan token.