加密眼界

Sepuluh saham AS yang menjadi fokus perhatian
Micron Technology $MUB
Pemimpin HBM/memori AS, saling melengkapi dengan Hynix; siklus super memori untuk AI secara langsung diuntungkan, dan potensi lonjakan kinerja sangat besar.

Super Micro Computer $SMCIon I
Pemimpin perakitan server AI; pesanan dan kapasitas sama-sama meningkat—tahun ini setidaknya berpotensi berlipat dua.

Broadcom $AVGOB
Pemimpin kustom ASIC AI + jaringan switch pusat data untuk infrastruktur, kebutuhan dasarnya kuat; valuasinya relatif wajar dan kepastian pertumbuhannya tinggi.

Google $GOOG
Pemimpin mutlak di bidang AI; keunggulan kompetitif jelas karena posisi terlambat namun unggul setelah Gemini, dengan penguatan berkelanjutan pada tata kelola end-to-end (full-stack).

Dell Technologies $DELL
Pemimpin server AI dan perangkat keras perusahaan, sangat berkorelasi dengan SMCI; permintaan sedang kuat dan valuasinya lebih cenderung stabil.

Marvell $MRVL
Sasaran penting untuk konektivitas AI/chip kustom; target kapitalisasi pasar hingga satu triliun dolar tetap tidak berubah.

Hynix $SKHY
Pemimpin mutlak penyimpanan HBM; permintaan memori AI meledak—potensi minimal untuk berlipat dua di tahun ini masih terbuka.

AMD $AMD
Penantang kuat GPU AI; peningkatan nilai biaya dan pangsa pasar berjalan beriringan; pendorong ganda CPU server + akselerator.

Oracle $ORCL
Aktor kunci untuk pusat data AI dan infrastruktur cloud di AS; valuasi sangat undervalued—ledakan sudah dekat.

Nvidia $NVDA
Raja mutlak GPU AI; posisi dominan komputasi pusat data tetap kokoh; dalam jangka panjang tetap menjadi konfigurasi inti.

Jumat, roket Lao Ma akan lepas lagi
Sekarang bisa taruhan sekali: $SPCXB akan lepas
Kalau roket berhasil lepas, pasti akan naik
Kalaupun tidak lepas, tidak apa-apa

$VVV
Mata uang ini juga bisa diperdagangkan dengan posisi jual (short). Untuk short, tidak perlu menunggu puncaknya; lakukan saja selama tren kenaikannya belum berakhir. Cara paling aman adalah melakukan short ketika tren naiknya sudah hilang. Stop loss cukup di titik tertinggi sebelumnya (previous high).

$LAB sudah mengawasi koin setan ini cukup lama; sekarang bisa masuk dengan posisi kecil untuk short. Para pemain utama sedang melakukan distribusi, dan short-nya juga sudah disiapkan. Pada saat seperti ini, masuk untuk short memenuhi keuntungan dan risikonya. Begitu harga turun, maka akan di bawah 1u

Pasar crypto pertama di saham AS $CRCL
Sekarang harganya turun ke 80, sangat cocok untuk dollar cost averaging (DCA), ini pasti mengikuti siklus bull dan bear di crypto, dan juga ada hubungan dengan Bitcoin. Jika modal kamu terbatas, bisa melakukan DCA jangka panjang di CRCL, putaran bull market berikutnya bisa naik ke 500, bukan masalah.
Ingat untuk DCA

$ASTER
Bisa mengejar entry, kemungkinan besar akan naik ke atas 1u, CZ mengajak untuk buy melalui sinyal, dan sekarang Aster dapat menggantikan banyak proksi kecil, sehingga akan semakin berwibawa.

$UNI
Mata uang ini bisa di-short sekarang; selama Uni punya kabar baik, biasanya cuma ditarik sebentar saja, tidak akan terus dipompa dan tidak akan naik terlalu tinggi, jadi sekarang bisa mulai short bertahap masuk

$龙虾
Kepiting/lobster sudah keluar dari masa KOL yang sedang menyerukan sinyal, dan banyak chip sudah diserap oleh bandar, jadi kemungkinan besar bisa menembus level tertinggi sebelumnya. Anda bisa merujuk pada pergerakan $币安人生 ; setelah menembus level tertinggi sebelumnya, baru perlahan-lahan tarik naik

$LAB 币 ini terlalu heboh, ya. Dulu putaran investasi pertama nilainya hanya puluhan juta, sekarang sudah jadi lebih dari seratus kali lipat.
Kalau sudah di atas 30u, aku akan short.

Selain itu, ada juga aset seperti lab yang sedang dalam perjalanan dan siap untuk “matang/menjadi” nanti.
Semoga salah satu dari proyek yang aku investasikan adalah yang itu.

$币安人生 akan terus rally ke level tinggi baru, karena Binance sekarang sangat agresif. Binance Life sebagai satu-satunya token berbahasa Mandarin yang terdaftar di Binance, memiliki potensi yang tak terbatas. Jika ini adalah bull market, kapitalisasi pasar bisa mencapai 10 miliar USD.

Berikan daftar BUY THE DIP, bagaimana cara membeli saat harga turun??

Prioritas pertama: SNDK\DRAM\INTC
Prioritas kedua: NVDA
Prioritas ketiga: NOK\LITE\CRWV\COHR

Tentang kapan untuk membeli?
1. Pasti tidak boleh beli sebelum laporan keuangan NVIDIA keluar.

2. Jika laporan keuangan AMD jatuh drastis, menyebabkan seluruh sektor semikonduktor bahkan pasar secara keseluruhan anjlok, misalnya sebelum pasar buka AMD turun -5%, dan pasar turun lebih dari -1.5%, maka cari titik beli rendah saat pembukaan, bertindak cepat.

3. Jika laporan keuangan AMD tidak jatuh, maka penurunan yang lebih besar masih akan datang, jangan terburu-buru untuk mengejar, tunggu sampai hari Jumat untuk melihat.

4. Apa pun yang terjadi, jangan habiskan semua peluru, simpan untuk minggu depan, membeli saat penurunan minggu ini hanya untuk menghindari kehilangan kesempatan, minggu depan lihat apakah ada peluang untuk mencapai batas bawah Bollinger Bands. Jika sudah mencapai batas bawah, baru habiskan semua peluru.

Makro memburuk, tapi perang sudah di belakang kita, harga minyak di depan mata, pemilihan menengah adalah jawabannya, jadi harga minyak juga akan segera berada di belakang kita

1. Core position di big tech $MSFT $META tetap, akumulasi saat harga turun, $TSLA floating shares banyak, nunggu posisi yang lebih baik untuk masuk, $GOOG perlu dilihat apakah ada kesempatan

2. Chip AI, penyimpanan, terlalu banyak meminjam dari masa depan, jangka pendek ramai, jangka panjang optimis, sentimen jangka pendek terlalu tinggi, perlu shake floating shares, seperti saya yang baru masuk di $MU di atas 600, jika tidak take profit, pasti akan terjebak, floating shares habis, lagi-lagi kesempatan untuk build position, revolusi AI sangat besar $SNDK $DRAM

3. Sektor luar angkasa, sebelum Juni, semakin turun semakin banyak akumulasi, berharap $RKLB kali ini bisa turun lebih banyak, posisi saya belum cukup, jalur infrastruktur luar angkasa, benar-benar bintang yang luas

4. Sektor perangkat lunak, ada yang salah bunuh, ada yang benar bunuh, data adalah raja, seharusnya salah satu jalur yang paling tidak ramai, rencana membeli batch pertama di tempat yang tidak ada yang memperhatikan, mungkin pilihan tercepat untuk AI terwujud

5. Sektor NEOCLOUD, melihat portofolio investasi legendaris AI Leopold Aschenbrenner, 39% posisi dipertaruhkan pada perusahaan tambang yang beralih ke saham AI, kesamaan perusahaan tambang ini adalah mereka memiliki listrik siap pakai, penurunan harga koin menyebabkan harga saham undervalued, mungkin ini adalah alasan investasinya, sebelumnya saya pernah bilang kurang suka dengan perusahaan tambang, tapi AI mungkin akan membentuk mereka menjadi pabrik Token, menghasilkan cash flow yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Masalah nyata, perusahaan tambang jangka pendek mereka mendanai untuk membakar uang membangun pabrik, pesanan dan pendanaan ini bukanlah pendapatan, karena mereka benar-benar tidak punya uang untuk membangun data center, data center T3 sangat menghabiskan uang, saat ini mereka masih berperan sebagai pengembang real estate, belum sampai ke AI, saya belum paham, masih perlu dipikirkan lebih lanjut $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR

Tren besar kripto berikutnya sudah mulai terbentuk 🚨
Narasi percaya tinggi 2026-27 👇
RWA dan keuangan institusi →
$ONDO • $CFG • $PLUME • $OM $mantra • $QNT
AI + ekonomi mandiri →
$TAO • $FET • $RENDER • $AIOZ • $VIRTUAL • $ASI
DePIN dan infrastruktur nyata →
$HNT • $AKT • $FIL • $GRASS • $ICP
DEX berkelanjutan dan perdagangan on-chain →
$HYPE • $DYDX • $JUP • $GMX $lit
Likuiditas dan infrastruktur pasar →
$LINK • $XRP • $HBAR • $XLM • $SUI • $BNB
Putaran kali ini terasa berbeda.
Tidak hanya didorong oleh spekulasi — tapi oleh aset tokenisasi, agen AI, komputasi terdesentralisasi, dan institusi yang memindahkan triliunan ke on-chain.
2026-27 bisa jadi saat utilitas akhirnya mendominasi spekulasi.

Semua orang sedang membeli GPU dan penyimpanan. Tidak ada yang memberitahumu bahwa kapitalisasi pasar perusahaan modul optik lebih rendah daripada Micron. Berikut adalah saham yang paling terkait dengan modul optik terkemas CPO; saya mengelompokkan saudara-saudara sekalian berdasarkan tingkat kepentingan dan potensi manfaatnya:

1. Saham penerima manfaat paling inti (langsung memimpin perkembangan CPO)
Broadcom ($AVGO)
Pemain terkuat di bidang switch CPO, sudah meluncurkan beberapa produk CPO, dan menggunakan advanced packaging TSMC. Di mata pasar, ini adalah aset penerima manfaat CPO yang paling langsung dan paling pasti.

Nvidia ( $NVDA)
Dengan agresif mendorong CPO melalui platform Spectrum-X dan Quantum-X Photonics, sekaligus terus menginvestasikan dana besar dalam ekosistem optik. Nvidia adalah penguasa ekosistem dari tren CPO ini.

Marvell ( $MRVL)
Pemasok penting chip DSP optik, serta mengakuisisi Celestial AI untuk memperdalam posisinya di area chip penghubung CPO. 2. Saham penerima manfaat inti komponen optik dan laser

Lumentum ( $LITE)

Pemimpin dalam laser dan komponen optik. Nvidia sudah melakukan investasi besar. Lumentum termasuk salah satu pemasok utama untuk laser berdaya tinggi yang dibutuhkan CPO.

Coherent ( $COHR)
Pemain penting di bidang fotonik dan laser, dan juga mendapat investasi dari Nvidia. Memiliki akumulasi teknologi yang kuat untuk engine optik CPO.

Applied Optoelectronics ( $AAOI)
Perusahaan modul optik dan komponen optik. Elastisitasnya relatif tinggi di bidang optik; baru-baru ini terlihat dorongan yang jelas dari tema CPO dan komunikasi optik.

3. Saham penerima manfaat kunci: kemasan dan foundry

TSMC ( $TSM)
Pemasok utama advanced packaging yang dibutuhkan CPO (platform COUPE). Produk CPO dari Broadcom dan Nvidia sangat heavily bergantung pada teknologi kemasannya, sehingga termasuk penerima manfaat paling stabil dalam jangka panjang.

GlobalFoundries ( $GFS)
Memiliki rencana proses baru di bidang foundry fotonik, dan termasuk aset penerima manfaat dari sisi foundry dalam rantai kemasan CPO.

Tower Semiconductor ( $TSEM)
Foundry terkait fotonik memiliki tingkat keterlibatan tertentu dalam rantai industri CPO.

4. Saham penerima manfaat: ekosistem dan level sistem
Cisco ( $CSCO)
Melalui akuisisi Acacia untuk membangun silicon photonics, Cisco memiliki penataan tingkat sistem di bidang CPO dan jaringan optik.

Ciena ( $CIEN)
Perusahaan perangkat transmisi optik dan jaringan; diuntungkan oleh tren peningkatan konektivitas optik secara keseluruhan.

Corning ( $GLW)
Pemasok serat optik dan bahan kaca canggih; bekerja sama dengan Nvidia dan termasuk bagian infrastruktur dasar CPO.

Arista Networks ( $ANET)
Perusahaan switch berperforma tinggi; seiring dengan penerapan CPO di sisi switch, Arista Networks akan diuntungkan secara tidak langsung.

Intel ( $INTC )
Sudah lebih awal membangun rencana silicon photonics

Siklus bull market untuk AI di saham AS kali ini
Saya rangkum dulu
Sekarang kita bergerak lagi mengikuti rantai industri
Bagi yang paham, sudah untung beberapa gelombang
Gelombang pertama | Semikonduktor
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
Ini adalah titik awal revolusi AI
NVIDIA sudah naik belasan kali dari titik terendah
Kebanyakan orang melihat kenaikan, tapi tidak berani ikut masuk
Keuntungan (windfall) kali ini sedikit sekali yang dinikmati investor ritel
Gelombang kedua | Penyimpanan (Storage)
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI butuh komputasi, komputasi butuh penyimpanan
Harga HBM naik 60%
Kapasitas sudah sampai antrian tahun 2028
Semua pasar sudah tahu
Sekarang mengejar berarti berada di level tinggi
Gelombang ketiga | Modul optik
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Banyak orang belum menyadari gelombang ini
Antar pusat data harus mengirim data; kabel tembaga tidak cukup, jadi hanya bisa pakai serat optik
$AAOI naik 934% dalam setahun
$LITE naik 621% dalam setahun
$COHR naik 529% dalam setahun
Sudah meledak
Sekarang dana menyerang dengan gencar | komputasi dan pusat data
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
Pusat data AI adalah monster yang mengonsumsi listrik
Komputasi adalah “minyak bumi” bagi era ini
Dana mulai menumpuk; ini adalah arah paling panas saat ini
Gelombang berikutnya siapa?
Inilah pertanyaan sesungguhnya
① Listrik, jaringan listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
Konsumsi listrik pusat data berlipat tiap tahun. Rantai nuklir belum sepenuhnya dipricing oleh pasar
② Perangkat jaringan
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Switch dan jaringan di dalam pusat data
Uang belum masuk dalam skala besar, tapi logikanya kuat
③ Bahan baku dan tanah jarang
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
Bahan baku dasar untuk perangkat keras AI. Tembaga, aluminium, tanah jarang—setiap satu pun adalah bottleneck pasokan. Jalur ini paling dingin, dan mungkin justru yang paling ganas berikutnya.
④ Robotika
$TSLA
$SYM
$SERV
AI bergerak dari cloud ke dunia fisik. Masih awal, tapi arah sudah pasti
⑤ Pertahanan dan industri militer
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI ditambah sektor militer—dua bidang yang paling tidak kekurangan dana bertemu
Kombinasi ini sangat sulit untuk tidak naik
Analisis dengan teliti, bersiap lebih awal di arah berikutnya, lalu tunggu dana datang untuk mengangkatmu
Mengejar kenaikan dan membunuh (jual panik) saat harga jatuh—pada akhirnya selalu yang jadi “pembeli terakhir”

Saat saham AS sedang terkoreksi, ingatlah untuk membeli saham pada sektor momentum.
$GLW

$LITE

$MRVLon

$QCOM

Jika hanya memilih 10 saham untuk ditahan dalam jangka panjang, maka rekomendasi saya adalah: {收藏必看}

Lapisan manufaktur semikonduktor: 2 saham (masing-masing 1 untuk peralatan + advanced packaging)
$LRCXon （11%） · Penerima manfaat terbesar dari HBM
$AMKR（10%） · Saham infrastruktur AI yang paling undervalued

Lapisan chip inti AI: 3 saham (masing-masing 1 untuk memori + ASIC + konektivitas)
$MU （14%） · Yang bobotnya tertinggi dalam portofolio
$MRVLon （12%） · Visibilitas pesanan terpanjang
$CRDO（9%） · Eksposur konektivitas AI yang paling murni

Lapisan fisik DC: 1 saham (penguasa mutlak liquid cooling)
$VRT（11%） · Penerima manfaat langsung dari ledakan kepadatan rak server AI

Lapisan pembangunan DC: 1 saham (kontraktor total infrastruktur kelistrikan)
$MTZ（8%） · Eksposur infrastruktur yang lebih luas daripada FIX

Hedge non-AI: 3 saham (masing-masing 1 untuk ruang angkasa, bioteknologi, dan emas)
$RKLB（7%）Neutron roket (rencana penerbangan perdana 2026) Jika berhasil, RKLB akan menjadi satu-satunya perusahaan publik yang memiliki kemampuan peluncuran skala menengah-besar selain SpaceX.
IBRX（6%） · Sudah terkomersialisasi, tapi tidak murah
AU（12%） · “bantalan pengaman” untuk seluruh portofolio
10 saham ini yang saya tetapkan targetnya adalah setidaknya ditahan hingga 2028

Minggu ini, Trump dan rombongan eksekutifnya berkunjung ke China (Mei 2026), fokus pada perdagangan AS-China, rantai pasokan, akses pasar, chip, dan investasi.

$TSLA (Tesla): raksasa kendaraan listrik dan energi, Elon Musk ikut serta.

$AAPL (Apple): pemimpin global dalam elektronik konsumen dan layanan, Tim Cook memimpin.

$BLK (BlackRock): perusahaan manajemen aset terbesar di dunia (mengelola lebih dari 10 triliun USD), Larry Fink ikut serta.

$BX (Blackstone): raksasa ekuitas swasta dan investasi alternatif terkemuka, Stephen Schwarzman berpartisipasi.

$GS (Goldman Sachs): pemimpin bank investasi Wall Street, David Solomon ikut serta.

$C (Citigroup): bank sistemik global, Jane Fraser ikut serta.

$BA (Boeing): raksasa manufaktur penerbangan sipil global, Kelly Ortberg memimpin.

$QCOM (Qualcomm): pemimpin chip mobile dan teknologi 5G/AI, Cristiano Amon ikut serta.

$MU (Micron Technology): raksasa chip memori (DRAM/HBM) dan penyimpanan, Sanjay Mehrotra ikut serta. Permintaan HBM melonjak karena dorongan AI.

$META (Meta Platforms): raksasa media sosial dan iklan metaverse/AI, Dina Powell McCormick (setingkat presiden) mewakili.

$V (Visa): pemimpin jaringan pembayaran global, Ryan McInerney ikut serta. Menggerakkan pembayaran lintas batas, integrasi RMB digital, dan pemulihan konsumsi, memperdalam kerja sama dengan organisasi kartu lokal.

$MA (Mastercard): raksasa jaringan pembayaran, Michael Miebach ikut serta. Mirip dengan Visa, fokus pada pembukaan pembayaran, e-commerce lintas batas, dan pemulihan pariwisata.

$CSCO (Cisco): pemimpin perangkat jaringan dan infrastruktur cloud, Chuck Robbins awalnya direncanakan untuk ikut.

$GE (General Electric / GE Aerospace): raksasa mesin penerbangan dan industri, H. Lawrence Culp ikut serta.

$ILMN (Illumina): pemimpin dalam pengurutan gen dan perangkat bioteknologi, Jacob Thaysen ikut serta.

$COHR (Coherent): pemasok komponen laser, optik, dan fotonik, Jim Anderson ikut serta. Melayani semikonduktor, EV, pusat data, dan telekomunikasi.

Ringkasan: Rombongan ini mencakup teknologi, keuangan, penerbangan, semikonduktor, dan industri, sinyal yang kuat—AS-China berharap dapat meredakan gesekan melalui saluran bisnis dan mencapai kesepakatan konkret. Perusahaan dengan proporsi bisnis tinggi (seperti TSLA, AAPL, BA, MU, QCOM) akan merasakan dorongan emosional dalam jangka pendek, tetapi implementasi nyata masih tergantung pada hasil pertemuan.

Rekomendasi Saham AS hari ini:
- SATS: Persetujuan perdagangan spektrum, bisa jadi ini adalah awal dari pemulihan valuasi.
- ASML: Mengantisipasi ekspektasi ekspor mesin litografi setelah kunjungan Trump ke China.
- CRCL: Mengantisipasi melalui pengesahan RUU Clarity Act.
- LITE: Manfaatkan penarikan untuk menambah posisi, duduk nyaman di sektor komunikasi optik.

Sebelumnya, Son Ge bilang, "Kekurangan chip jangka pendek, kekurangan energi jangka panjang, dan selalu kekurangan penyimpanan".
Jika kita langsung beli Micron, saat ini kita sudah untung +341%.
Jika kita langsung beli Seagate, saat ini kita sudah untung +339%.
Jika kita langsung beli Western Digital, saat ini kita sudah untung +337%.
Jika kita langsung beli SanDisk, saat ini kita sudah untung +782%.
Mengenai apa yang dibahas Son Ge tentang "fusi nuklir" atau industri energi nuklir, saya juga sedang menganalisis dan melakukan riset berdasarkan pasar global.
Menurut Son Ge, gelombang berikutnya adalah ekonomi nuklir, berikut adalah 10 saham yang terkait dengan industri nuklir:
1.
$OKLO
Dengan menempatkan reaktor langsung di samping pusat data, menghasilkan listrik 24/7, efektif membangun "pembangkit listrik nuklir lokal" yang diperlukan untuk ekonomi AI.
2.
$BE
Solusi listrik pembangkit listrik bahan bakar, membantu pusat data menghindari jaringan listrik, menyediakan energi khusus untuk kluster AI, dengan pesanan yang tertunda melonjak 250% year-on-year menjadi 6 miliar dolar.
3.
$CEG
Sebagai pilar beban dasar energi nuklir di era AI, menandatangani perjanjian pembelian listrik selama 20 tahun dengan
$MSFT
yang terhubung dengan restart Three Mile Island, menyediakan listrik tanpa karbon 24/7.
4.
$VST
Mesin hibrida AI, menggabungkan energi nuklir, gas alam, dan penyimpanan energi, menandatangani perjanjian 20 tahun dengan
$META
mencakup lebih dari 2600 megawatt dari tiga pembangkit nuklir.
5.
$GEV
Pemasok industri, merombak jaringan listrik Amerika, menyediakan turbin, transformator, dan perangkat keras, setiap siklus peningkatan yang didorong oleh AI bergantung pada ini, dengan pesanan yang tertunda mencapai 163 miliar dolar.
6.
$VRT
Penjaga infrastruktur komputasi AI, mengendalikan sistem pendingin dan listrik, kluster setingkat
$NVDA
tidak dapat beroperasi, pesanan tertunda naik 80% year-on-year menjadi sekitar 12,5 miliar dolar.
7.
$EOSE
Solusi penyimpanan energi jangka panjang di bawah tekanan jaringan, membantu perusahaan utilitas untuk meratakan fluktuasi, karena permintaan AI telah melebihi pasokan.
8.
$NEE
Cabang energi bersih dalam pembangunan AI, memiliki saluran pengembangan energi terbarukan terbesar di negara ini, langsung ditujukan untuk pertumbuhan beban pusat data.
9.
$LEU
Sumber bahan bakar HALEU satu-satunya di Amerika, menjadikannya kunci untuk memberikan daya bagi reaktor modul yang diperlukan untuk taman AI di masa depan, didukung oleh kontrak DOE ~3 miliar dolar.
10.
$UUUU
Mengubah bahan bakar nuklir menjadi aset keamanan nasional di era AI, menjamin rantai pasokan uranium domestik.
Di sini pasti akan ada lahirnya tempat yang bisa 10 kali lipat, seratus kali lipat di masa depan.