灯塔说

Pernyataan Penting​：
Analisis pasar dan saran investasi yang disediakan oleh plaza ini hanya didasarkan pada informasi publik dan pertimbangan profesional, serta tidak merupakan jaminan apa pun atas keuntungan atau komitmen keamanan pokok.
Investasi memiliki risiko; keputusan perlu dilakukan dengan hati-hati. Harap menilai secara saksama sesuai dengan kemampuan Anda dalam menanggung risiko dan kondisi keuangan Anda, serta menanggung sendiri risiko investasi yang terkait.
Catatan: Semua konten di plaza ini hanya untuk referensi dan tidak menjadi saran investasi apa pun.
——Lighthouse mengatakan. Untuk kerja sama bisnis (mengikuti/menjalankan), silakan DM

Mari berbagi beberapa pandangan untuk dipertimbangkan:
Penurunan beberapa hari lalu disebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor makro, tetapi faktor-faktor tersebut sudah lama terus memburuk. Terutama, imbal hasil obligasi jangka panjang AS terus mencetak rekor tertinggi baru, sementara aset kripto dan indeks saham AS juga terus mencetak rekor tertinggi baru selama periode ini.
Ini menunjukkan bahwa tekanan pasar bukan hanya berasal dari suku bunga, tetapi juga dari ekspektasi laba, risiko posisi, dan pengurangan leverage.
Notulen rapat dua hari lalu juga secara jelas menyebutkan bahwa suku bunga masih akan dinaikkan sekali lagi tahun ini. Kemarin harga minyak sedikit pulih, mungkin karena risiko di Timur Tengah belum mereda dan AS serta Iran masih mencari titik temu. Ini menunjukkan bahwa dengan harga minyak yang tinggi, pasar dalam jangka pendek sulit untuk mengetat.

Penurunan kemarin sudah menyingkirkan sebagian posisi beli berleverage di pasar. Tekanan jual jangka pendek juga mulai mereda, tetapi ini bukan sinyal untuk membeli saat harga sedang turun. Penembusan beberapa level support pada grafik 4 jam membentuk struktur bearish. Mari lihat perkembangan pencarian titik terendah dalam beberapa hari ke depan. Dalam jangka pendek, perhatikan resistansi di sekitar 83000 dan support di 80000.

Minyak mentah kini berada dalam fase tarik-menarik. Sebelumnya, setelah menutup posisi jual di sekitar 88 dari posisi yang dibuka di sekitar 96, saya terus melakukan perdagangan dalam rentang harga. Namun, sekarang belum ada arah yang jelas. Apakah situasi akan meningkat atau berujung pada perundingan damai? Waktu yang tersisa bagi Iran tidak banyak, dan Trump pasti akan mengambil langkah menjelang atau sesudah pemilu paruh waktu pada November. Ikuti arah pasar dalam mengambil keputusan. Jika hingga akhir bulan belum ada kabar perundingan dan harga masih di bawah 90, saya akan mencoba mengambil peluang dari pantulan harga.

Kemarin saya menegaskan bahwa jika harga emas menyentuh area support 4080–4060 yang telah ditetapkan sebelumnya, pantulan akan terjadi. Hari ini pantulan itu datang sesuai perkiraan. Ke depannya, jika kondisi makro semuanya kembali stabil, kenaikan emas setidaknya dapat berlanjut hingga sekitar 4300–4500. Tetap lakukan pembelian saat harga rendah; jika dalam jangka pendek harga kembali turun ke sekitar 4150, lanjutkan membeli.
$BTC $CL $XAU

Emas mencapai area support yang disebutkan sebelumnya, sekitar 4065-4080, dan mulai memantul. Jika penurunan terkonfirmasi telah berhenti, emas akhirnya akan mengalami reli.
$XAU

Membaca artikel panjang seminggu sekali:

Minggu ini, saya membaca sebuah artikel tentang AI. Artikel ini terutama membahas
“Apakah AI benar-benar punya gelembung?”

Ketika investasi AI benar-benar mengalami kelebihan pasokan, pada akhirnya siapa yang akan menanggung utang ini?

Berdasarkan perhitungan, investasi kumulatif pada pusat data AI, chip, listrik, dan infrastruktur jaringan di AS selama 2025–2032 bisa mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 10,3 triliun dolar AS. Rata-ratanya setiap tahun setara dengan 3,63% dari PDB AS. Jika dihitung berdasarkan skala ekonomi relatif, ini bahkan melampaui gelombang pembangunan infrastruktur bersejarah AS seperti rel kereta, jalan raya, elektrifikasi, dan infrastruktur komunikasi.

Jadi, apakah AI bisa menghasilkan cukup uang? Jika tidak, siapa yang akan menanggung uang yang sudah terlanjur dikeluarkan?

Ketika investasi bergantung pada arus kas,
gelembung pecah,
pertama kali yang terluka adalah para pemegang saham.
Namun ketika semakin banyak investasi mulai didukung oleh utang, SPV, private credit, dan sekuritisasi aset,
keadaannya berubah.
Karena saat putaran berikutnya dari reli AI benar-benar mencapai titik balik,
yang perlu kita amati mungkin tidak lagi hanya Nasdaq.
Melainkan—

apakah pasar kredit sudah mulai retak lebih dulu.

Jika memang ada,
retakan itulah yang mungkin menjadi tanda bahwa siklus belanja modal AI skala besar putaran ini benar-benar memasuki paruh kedua.

Walaupun saat ini risiko seperti itu belum terlihat,
risikonya justru semakin sulit untuk diwaspadai.
$BTC

Setelah pengumuman Non-Farm, naluriku ingin mengejar posisi buy
Tapi setelah menunggu 15 menit,
aku menyadari ini seharusnya adalah data untuk lonjakan besar
namun pergerakannya tidak kunjung keluar

Dengan menggabungkan data dan pergerakan dua hari terakhir,
aku memilih untuk short di 87K

Dan berhasil take profit
Di grup komunitas, aku membagikannya lebih awal.
$BTC

Nilai Non-Farm (NFP) sangat menyimpang dari perkiraan
dan sangat berdampak negatif bagi dolar AS
Meskipun ekspektasi untuk pengetatan suku bunga terus diturunkan
namun jauh di bawah perkiraan justru membuat pasar khawatir apakah ada dampak dari potensi perlambatan ekonomi
Harga sempat naik tipis lalu bergerak datar/berkonsolidasi; kemungkinan dua hari terakhir ini telah lebih dulu memperhitungkan pergerakan positif.

Jika pengaruh makro tidak membawa terobosan pada pergerakan harga
maka perlu waspada terhadap pergerakan yang sudah diupayakan tetapi tidak membuahkan hasil.

Setelah data PCE hari Rabu keluar, ekspektasi kenaikan suku bunga untuk Oktober turun dari 66% menjadi 27,7% saat ini
Data NFP malam ini akan mengarahkan kembali perhatian
Namun dari pergerakan BTC dari semalam hingga hari ini yang masih menguat
pasar tampaknya sudah mengantisipasi bahwa data NFP malam ini kemungkinan besar berada dalam kisaran ekspektasi
Tidak akan ada data yang sangat kuat atau angka yang terlalu dingin

Selama data ketenagakerjaan tidak menunjukkan lonjakan yang kuat
probabilitas kenaikan suku bunga tidak akan naik secara signifikan

Jadi, jika malam ini data pekerjaan diumumkan masih dalam kisaran,
pada saat pertama, cek apakah upah per jam ikut lebih rendah dari perkiraan
Jika ternyata lebih tinggi dari perkiraan, maka jangan terlalu bullish.

Malam ini Nonfarm Payroll (NFP). Ekspektasi pasar kenaikan 90 ribu, saya perkirakan angka yang diumumkan fokus pada 80 ribu—100 ribu.

Hasil jajak pendapat Reuters memperkirakan 90 ribu, survei Dow Jones 84 ribu. Minggu ini ADP juga 90 ribu. Dibanding bulan lalu 162 ribu, saya lebih cenderung melihat penurunan pendinginan lapangan kerja, tapi belum sampai tahap “out of control”.

Namun, penurunan tidak otomatis berarti kabar baik; pasar memang sudah menunggu penurunan itu.

Ingin menambah bahan bakar untuk rebound BTC dan ETH: jika sesuai ekspektasi, yang perlu dilihat juga upah—jika upah per jam MoM turun ke 0,2%, dan tingkat pengangguran tetap di 4,1%, kombinasi ini akan membuat saya lebih condong bullish.

Jadi, jika jumlah tenaga kerja sesuai ekspektasi, maka upah yang mungkin menentukan kejutan malam ini.

Sinkronisasi turun: PCE inti AS yang diumumkan malam ini lebih rendah dari perkiraan, mencapai level terendah dalam setengah tahun
Mengurangi tekanan agar bank sentral melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut
Selanjutnya tinggal menunggu laporan ketenagakerjaan nonfarm AS bulan September yang akan dirilis pada 2 Oktober
Selama ekspektasinya di bawah 60%, gaya ala Woshe akan tetap siaga dan tidak melakukan apa pun
Selama tidak ada lagi kenaikan suku bunga, pasar akan membaik, dan penurunan koreksi bisa berakhir lebih cepat

Selain itu, minyak mentah sudah melakukan aksi cut posisi (flat), siap untuk fase swing; AS dan Iran sedang beradu strategi, saling tidak mengalah
Jika terjadi rebound, cari titik harga tinggi lagi untuk jual (short). $BTC $CL

Jangan tunggu harga minyak mentah jatuh sampai 80 dolar dulu baru menyesal karena tidak buka posisi short

Gencatan senjata adalah tema utama saat ini

Jika dihentikan untuk sementara waktu mungkin nanti akan kembali lagi berperang

Tapi sekarang justru waktu terbaik untuk sisi kiri
$CL

Pasar Emas:

Emas saat ini terus mengikuti tren penurunan pada timeframe 4 jam.

Koreksi ini akan jatuh hingga sekitar 4000.

Sementara itu, perhatikan support penting pada timeframe 4 jam di sekitar 4065-4085.

Jika di sini muncul perubahan struktur pada siklus yang lebih kecil,

itu akan menjadi posisi yang bagus untuk buy di titik bawah.

$XAU

Harga kemarin benar-benar bagus ya

Satu kosong satu naik, lalu satu kosong

Semuanya tepat sasaran!

$BTC $ETH

Pasar Minyak Mentah:

Trump setiap hari menggunakan Gambar 1 untuk “melumpuhkan” pasar

Tadi malam kembali hadir “dialog” yang menarik: media Arab Saudi menyatakan Iran telah setuju untuk menghentikan pengayaan uranium, sebagai imbalan agar AS melonggarkan sanksi, namun kemudian dibantah oleh pejabat Iran. Trump juga membantah pada pagi harinya pelonggaran sanksi terhadap Iran dan pelepasan dana yang dibekukan, sebagai imbalan agar Iran mengambil langkah-langkah nyata terkait masalah nuklir.

Harga minyak mentah kemarin turun dari 96 menjadi 91, saat ini memantul di sekitar 93-94
Saya memegang posisi short minyak mentah 96-95, rasanya hampir bikin mual

Sekarang AS-Iran sedang tarik-menarik. Kabar baiknya: tidak ada tembakan, pihak ketiga masih melakukan mediasi. Kabar buruknya: kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah.

Ada sebuah pengalaman di sini: begitu negosiasi benar-benar efektif, jangan sampai ketinggalan penurunan minyak mentah—minimal mulai dari 10 poin, target langsung terlihat di 83-85. Jika tembakan kembali berkobar, tinggalkan semua posisi short.
$CL

Peluang kenaikan suku bunga naik menjadi 70,9%
Jika data nonfarm minggu ini kembali meningkat dengan kuat
maka ekspektasi penyesuaian sebelum kenaikan suku bunga saat ini akan terus berlanjut
mirip seperti penyesuaian sebelum kenaikan suku bunga pada bulan September
$XAU
$CL

Mari kita rekap ide trading:

Minggu lalu terus memperbarui strategi untuk posisi short minyak mentah, itu dilakukan berdasarkan ekspektasi adanya negosiasi—lagipula sudah lama tidak terdengar suara pengeboman. Sekarang sedang periode negosiasi; minyak mentah berada pada fase penurunan korektif yang berombak. Kondisinya saat ini saling menguji satu sama lain, tetapi pihak Iran lebih pasif. Mereka juga terus menghentikan tembak-menembak dalam negosiasi. Trump, di sisi lain, membutuhkan sebuah kesepakatan yang bisa dia laporkan; selama tidak ada rentetan tembakan, maka kesepakatan akan terus disempurnakan dan dimodifikasi secara bertahap. Pada akhirnya, targetnya tercapai pada bulan Oktober. Pada fase buntu seperti sekarang, yang bisa dilakukan adalah terus mengoreksi posisi entry ke arah yang lebih tinggi.

Secara bersamaan, untuk BTC: setelah menyentuh 87K, berhenti untuk long dan terus melakukan upaya short dengan cara menyentuh puncak (topping). Alasannya: sebelumnya ada rangkaian gap besar yang ditembus sehingga short squeeze (likuidasi pihak short) menjadi pendorong utama. Untuk menembus rekor tertinggi lagi, dibutuhkan volume pembelian dalam waktu singkat yang saat itu sulit mengikuti. Menjelang ekspektasi kenaikan suku bunga pada Oktober, sampai hari ini ekspektasi kenaikan suku bunga mencapai 65,9%. Tinggal lihat apakah data Non-Farm Payrolls (NFP) minggu ini akan mendorong atau melemahkan.

Dari sisi teknikal: time frame 1H dan 4H cenderung bearish, tetapi struktur besar belum rusak—ini masih termasuk pullback dalam tren naik. Untuk short kali ini, saya masih melihat area support sekitar 82K. Jika jebol, baru melihat area likuiditas 80–79K.

Untuk emas: sejak awal bulan saat menembus turun (break) 4300, mulai muncul perubahan struktur. Namun saat itu perlu konfirmasi. Setelah kembali menembus turun, barulah konfirmasi. Saat ini emas masih dalam fase koreksi. Emas memang akan naik, tapi bukan sekarang. Koreksi ini belum selesai. Diperkirakan pullback kali ini akan mengarah ke area 4085–4065 untuk masuk (inflow). Untuk bisa melakukan long, baru layak jika di bawah 4100.

[Hanya berbagi pandangan pribadi dalam trading, bukan merupakan nasihat investasi]

Saat-saat biasa, pembagian trading ada di grup subscribe di forum/komunitas. Kalau ingin ikut agar bisa mengikuti perkembangan, silakan bergabung.
$BTC $XAU $CL

Kosongnya kue besar $BTC
Kosongnya eter $ETH
Terus kosong di minyak mentah $CL
Suka dan komentar
Logikanya besok dijelaskan sekaligus

Perang Ka:
Negosiasi akan berhasil
Harga minyak akan turun
Bitcoin (BTC) akan terkoreksi
Emas akan naik

Trump hari ini di waktu Beijing menolak 7 syarat Iran
dan menyatakan akan terus melakukan pemboman setelah pemilihan paruh waktu

Harga minyak mentah memantul cepat ke 96,7 dolar AS

Ini diungkapkan oleh pejabat internal, dan belum ada pernyataan resmi dari Trump secara langsung

Namun ini tidak berarti situasinya akan terus memburuk; ini hanya uji tekanan awal dari kedua pihak

Kunci dari permainan ini adalah daya tahan ekonomi Iran dan daya tahan biaya bagi pemilih AS—siapa yang lebih dulu memaksa para pemimpin untuk menyesuaikan syarat.

Hasilnya mungkin tidak terjadi secepat itu, tapi ini juga akan menjadi perang yang panjang

Cari peluang di gelombang (trading) dengan berani beli pada harga lebih tinggi sesuai skenario pergerakan harga

$CL

Pemantulan minyak mentah adalah sebuah peluang

Kemarin saya sudah mengingatkan untuk melakukan entry lagi

Perkiraan berikutnya adalah perkembangan yang lebih baik

Keuntungan saya seperti di roller coaster, tapi target 85-83 tetap tidak berubah!

$CL

Berdasarkan angka open/close oil mentah dan big cake yang sama-sama mengguncang kuat
Ini berasal dari penilaian yang akurat terhadap pergerakan di balik tren

Minyak mentah didorong oleh prediksi yang menguat setelah beberapa hari kabar negosiasi keluar

Big cake berasal dari prediksi bahwa tarikan/penarikan kuat di area harga tinggi sudah kurang bertenaga, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
$CL $BTC