Perkenalan
Ada berbagai macam alat analisis teknis dan indikator yang digunakan trader untuk memprediksi pergerakan harga. Ini bisa berupa metode analisis pasar dasar seperti metode Wyckoff, teori gelombang Elliott, atau teori Dow. Serta indikator, misalnya moving average, relative Strength Index (RSI), stochastic RSI, Bollinger band, Ichimoku cloud, sistem parabolic SAR atau moving average konvergensi/divergensi (MACD).
Garis Fibonacci adalah indikator populer yang digunakan oleh ribuan pedagang di pasar saham, valuta asing, dan mata uang kripto. Anehnya, ini didasarkan pada deret Fibonacci yang ditemukan lebih dari 700 tahun yang lalu.
Pada artikel ini kami akan menjelaskan apa itu garis Fibonacci dan bagaimana garis tersebut dapat digunakan untuk menentukan level pada grafik.
Apa itu garis Fibonacci
Fibonacci retracement (atau Fibonacci retracement) adalah alat yang digunakan oleh analis teknikal dan pedagang dalam upaya memprediksi area minat pada grafik melalui persentase Fibonacci. Garis Fibonacci didasarkan pada serangkaian angka yang ditemukan oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13 - deret Fibonacci. Dalam hal ini, hubungan matematis tertentu antara bilangan-bilangan dalam barisan tersebut diplot pada diagram. Ini termasuk:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100% Bahasa Inggris
Secara teknis, level 50% bukanlah rasio Fibonacci, namun banyak trader yang masih menganggapnya sebagai titik tengah kisaran harga. Rasio Fibonacci di luar kisaran 0-100% juga bisa digunakan. Yang paling umum adalah 161,8%, 261,8% dan 423,6%.
Kami akan memberi tahu Anda bagaimana trader dapat menggunakan persentase ini, namun yang terpenting adalah level yang ditunjukkannya dapat berkorelasi dengan level di pasar. Ketika diplot pada grafik harga, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area menarik seperti support, resistance, area retracement, titik masuk, target keluar, dan level stop loss.
Cara menghitung garis Fibonacci
Karena persentasenya sama untuk semua garis Fibonacci, tidak perlu menghitung apa pun secara manual. Namun untuk mendapatkannya, Anda perlu menghitung angka Fibonacci.
Mari kita buat barisan angka yang dimulai dengan nol dan satu, dan terus menambahkan jumlah dari dua angka sebelumnya ke setiap angka berikutnya. Hasilnya, kita akan mendapatkan garis bilangan – deret Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... dan seterusnya. Angka-angka ini, tentu saja, tidak ditampilkan secara langsung pada grafik harga, namun semua level yang digunakan untuk menggambar garis Fibonacci berasal dari angka-angka tersebut.
Jika Anda mengecualikan beberapa angka pertama, maka saat membagi suatu angka dengan angka, Anda akan selalu mendapatkan rasio yang mendekati 0,618. Misalnya, jika Anda membagi 21 dengan 34, Anda mendapatkan 0,6176. Dan jika Anda membagi angka tersebut dengan angka satu di sebelah kanan, Anda mendapatkan rasio yang mendekati 0,382. Misalnya, jika Anda membagi 21 dengan 55, Anda mendapatkan 0,3818. Semua rasio (kecuali 50%) pada garis Fibonacci diturunkan dengan cara ini.
Deret Fibonacci dan rasio emas
Seperti yang telah disebutkan, deret Fibonacci ditemukan oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rasio emas (0,618% atau 1,618%) adalah rasio matematis yang diturunkan dari angka-angka tersebut. Tapi mengapa ini sangat penting?
Rasio Emas menggambarkan proporsi dari daftar fenomena yang sangat panjang di alam semesta dan dapat ditemukan di mana pun di alam. Atom, bintang, pembentukan galaksi, cangkang, bahkan lebah bisa menjadi contohnya.
Selain itu, telah digunakan selama berabad-abad oleh seniman, insinyur, dan desainer untuk menciptakan komposisi yang estetis. Banyak karya seni dan desain terkenal—mulai dari piramida, Mona Lisa, hingga logo Twitter—yang mengacu pada rasio emas dalam satu atau lain hal. Ternyata hal ini juga dapat berguna di pasar keuangan.
Cara menggunakan garis Fibonacci
Mari kita lihat garis Fibonacci sebagai alat di pasar keuangan.
Biasanya dilakukan antara dua titik harga penting - maksimum dan minimum. Kisaran ini kemudian dijadikan dasar analisis lebih lanjut. Garis digunakan untuk menunjukkan level dalam suatu rentang, namun garis juga dapat memberikan wawasan tentang level harga penting di luar rentang tersebut.
Biasanya, kisaran tersebut dibangun sesuai dengan tren utama. Jadi, poin minimumnya adalah 1 (atau 100%) dan maksimumnya adalah 0 (0%). Dengan menggambar garis Fibonacci pada tren naik, trader mendapatkan gambaran tentang level support potensial yang dapat diuji jika pasar mulai pulih. Oleh karena itu istilah “restorasi.”
Dan sebaliknya: saat tren turun, titik minimumnya adalah 0 (0%) dan maksimumnya adalah 1 (100%). Perlu diketahui bahwa harga sedang dalam tren menurun. Jadi recovery dalam hal ini mengacu pada pergerakan dari bawah ke atas (rebound). Dalam konteks ini, garis Fibonacci dapat memberikan wawasan mengenai potensi level resistensi jika pasar mulai bergerak lebih tinggi.
Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana cara memulai cryptocurrency? Beli Bitcoin di Binance!
Bagaimana trader menggunakan level Fibonacci
Trader dapat menggunakan level Fibonacci untuk mengidentifikasi area masuk potensial, target harga, atau titik stop loss. Penerapannya dapat bervariasi tergantung pada tujuan individu, strategi, dan gaya perdagangan.
Beberapa strategi dirancang untuk menghasilkan keuntungan dalam kisaran antara dua level Fibonacci tertentu. Misalnya, ambil tren naik yang diikuti oleh pemulihan. Membeli di level retracement 38.2% dan menjual di level retracement 23.6% bisa menjadi strategi yang menarik. Tentu saja, hasilnya bergantung pada fitur lain dari strategi dan banyak faktor teknis.
Level Fibonacci juga sering digabungkan dengan teori Elliott Wave untuk menentukan korelasi antara struktur gelombang dan area potensial yang diminati. Strategi ini bisa efektif dalam memprediksi tingkat pemulihan dalam berbagai gelombang struktur pasar tertentu.
Seperti metode lainnya, garis Fibonacci paling efektif bila dikombinasikan dengan indikator analisis teknis lainnya. Apa yang bukan merupakan sinyal beli atau jual bisa menjadi sinyal jika dikonfirmasi oleh indikator lain. Jadi, jika harga mencapai level Fibonacci tertentu, harga mungkin akan berbalik atau tidak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola risiko dengan mempertimbangkan lingkungan pasar dan faktor lainnya.
Ekstensi Fibonacci
Seperti yang kami katakan, level Fibonacci dapat digunakan untuk menilai area retracement atau rebound (nomor 1 pada gambar di bawah). Deret Fibonacci juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur level-level yang berpotensi penting di luar kisaran saat ini. Ini disebut tingkat ekstensi (lihat nomor 2).
Level ekstensi Fibonacci dapat dianggap sebagai target perdagangan potensial. Dalam hal ini, pedagang dapat memilih tingkat target ekspansi yang berbeda. Tingkat pertama adalah 138,6%, 150% dan 161,8%, diikuti oleh 261,8% dan 423,6%. Dengan demikian, level ekstensi Fibonacci menunjukkan area di mana pergerakan harga selanjutnya mungkin berakhir.
Melanjutkan
Angka Fibonacci ditemukan di seluruh alam, dan banyak pedagang percaya bahwa angka tersebut memiliki arti penting ketika memetakan pasar keuangan.
Namun, seperti halnya semua indikator teknis, hubungan antara pergerakan harga, pola grafik, dan indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika apa pun. Oleh karena itu, efektivitas garis Fibonacci mungkin terkait dengan jumlah pelaku pasar yang memperhatikannya. Jadi, meskipun level Fibonacci tidak selalu berkorelasi dengan sesuatu yang nyata, level tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi area yang berpotensi menjadi perhatian.